(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.15%1.41億 | 89.08%6.29億 | 60.71%2.56億 | 160.92%2.19億 | -40.89%6,194.8萬 | 699.60%9,200.2萬 | 3.33億 | 1.59億 | -51.63%8,399.1萬 | 1.05億 |
持續經營淨收入 | -12.64%8,656.8萬 | -8.17%4.01億 | -42.72%7,629.3萬 | 4.10%1.09億 | 3.18%1.17億 | 15.55%9,908.9萬 | --4.37億 | --1.33億 | -40.69%1.04億 | --1.13億 |
持續經營損益 | -63.39%-367.8萬 | 78.75%-907.1萬 | 79.48%-214.2萬 | 78.85%-210.3萬 | 76.12%-257.5萬 | 80.45%-225.1萬 | ---4,268.1萬 | ---1,043.7萬 | 12.49%-994.4萬 | ---1,078.4萬 |
折舊和攤銷 | -7.26%3,241萬 | -3.95%1.33億 | 7.71%3,354.6萬 | 6.88%3,328.1萬 | 6.18%3,083萬 | -25.23%3,494.7萬 | --1.38億 | --3,114.4萬 | 1.67%3,114萬 | --2,903.5萬 |
遞延稅費 | -19,018.18%-630.9萬 | 63.79%-240.5萬 | 117.07%414.8萬 | -103.31%-31.6萬 | -1,228.48%-620.4萬 | -100.38%-3.3萬 | ---664.2萬 | ---2,429.9萬 | 3,155.29%953.8萬 | ---46.7萬 |
其他非現金項目 | -90.01%69.1萬 | 112.61%152.9萬 | -89.11%221.3萬 | 67.87%-497.2萬 | 75.67%-263萬 | 212.07%691.8萬 | ---1,212.7萬 | --2,032.8萬 | ---1,547.4萬 | ---1,080.8萬 |
營運資金變化 | 129.54%1,739.7萬 | 90.00%-2,391萬 | 828.58%4,777.3萬 | 238.99%7,143.8萬 | -194.70%-8,422.1萬 | 61.37%-5,890萬 | ---2.39億 | ---655.7萬 | -94.45%-5,139.9萬 | ---2,857.9萬 |
-應收款項(增)減 | 306.05%3,631.6萬 | 83.71%-462.4萬 | 75.64%-419.4萬 | -81.04%739.9萬 | 91.74%979.6萬 | 68.13%-1,762.5萬 | ---2,839.2萬 | ---1,721.8萬 | 225.73%3,902.2萬 | --510.9萬 |
-存貨(增)減 | 57.94%-1,296.5萬 | 180.42%1.58億 | 413.42%9,089.5萬 | 241.16%5,945.3萬 | 145.96%3,834.5萬 | 65.16%-3,082.5萬 | ---1.96億 | --1,770.4萬 | 33.84%-4,211.8萬 | ---8,342.5萬 |
-預付費用(增)減 | 35.72%618.2萬 | -228.42%-1,708.1萬 | -156.96%-1,460萬 | 153.30%1,025.9萬 | -125.84%-1,729.5萬 | 216.02%455.5萬 | ---520.1萬 | --2,563.1萬 | -3,276.84%-1,924.8萬 | ---765.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 19.12%-1,213.6萬 | -1,660.98%-1.6億 | 25.54%-2,432.8萬 | 80.47%-567.3萬 | -300.48%-1.15億 | -215.50%-1,500.5萬 | ---909萬 | ---3,267.4萬 | -142.21%-2,905.5萬 | --5,739.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.15%1.41億 | 89.08%6.29億 | 60.71%2.56億 | 160.92%2.19億 | -40.89%6,194.8萬 | 699.60%9,200.2萬 | --3.33億 | --1.59億 | -51.63%8,399.1萬 | --1.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.86%-1,608.9萬 | 55.29%-1.56億 | 81.74%-1,651.8萬 | 64.17%-5,395.8萬 | 41.28%-4,881.6萬 | -51.08%-3,645萬 | -3.48億 | -9,045.1萬 | 61.23%-1.51億 | -8,313.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 46.07%-1,374.3萬 | -26.59%-8,517.9萬 | 5.14%-1,553.4萬 | -13.57%-2,133萬 | -29.45%-2,283萬 | -75.79%-2,548.5萬 | ---6,728.9萬 | ---1,637.5萬 | -82.22%-1,878.1萬 | ---1,763.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 95.08%-8萬 | 19.17%-180.5萬 | --0 | --0 | ---18萬 | -577.08%-162.5萬 | ---223.3萬 | ---153.2萬 | ---46.1萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | 75.74%-226.6萬 | 75.34%-6,875.8萬 | 98.64%-98.4萬 | 75.16%-3,262.8萬 | 60.60%-2,580.6萬 | 0.52%-934萬 | ---2.79億 | ---7,254.4萬 | 65.26%-1.31億 | ---6,549.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.86%-1,608.9萬 | 55.29%-1.56億 | 81.74%-1,651.8萬 | 64.17%-5,395.8萬 | 41.28%-4,881.6萬 | -51.08%-3,645萬 | ---3.48億 | ---9,045.1萬 | 61.23%-1.51億 | ---8,313.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.94%-2,855.8萬 | -5,223.04%-3.91億 | -154.25%-1.65億 | -374.41%-1.51億 | -231.51%-1,185.8萬 | -826.72%-6,337.7萬 | 763.1萬 | -6,496.3萬 | -24.95%5,485.6萬 | 901.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -366.27%-1,150.8萬 | -206.26%-3.08億 | -305.57%-1.61億 | -367.36%-1.49億 | -102.16%-185.2萬 | -97.71%432.2萬 | --2.9億 | ---3,981.4萬 | -24.11%5,590.1萬 | --8,568.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 74.88%-1,699.5萬 | 71.84%-7,456.5萬 | 99.92%-2.1萬 | --0 | 90.09%-689.6萬 | 60.21%-6,764.8萬 | ---2.65億 | ---2,509.7萬 | 38.26%-7.1萬 | ---6,959.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7.84%-5.5萬 | 55.73%-791.2萬 | -6,967.31%-367.5萬 | -10.47%-107.6萬 | 56.04%-311萬 | 99.48%-5.1萬 | ---1,787.2萬 | ---5.2萬 | -115.49%-97.4萬 | ---707.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54.94%-2,855.8萬 | -5,223.04%-3.91億 | -154.25%-1.65億 | -374.41%-1.51億 | -231.51%-1,185.8萬 | -826.72%-6,337.7萬 | --763.1萬 | ---6,496.3萬 | -24.95%5,485.6萬 | --901.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 52.77%2.47億 | -10.18%1.62億 | 15.37%1.67億 | -5.59%1.57億 | 6.71%1.57億 | -10.18%1.62億 | --1.8億 | --1.45億 | -57.89%1.67億 | --1.47億 |
當期現金流變化 | 1,330.08%9,625.4萬 | 1,109.21%8,210.9萬 | 1,905.91%7,399.8萬 | 224.66%1,466.2萬 | -95.85%127.4萬 | 74.55%-782.5萬 | ---813.6萬 | --368.9萬 | 91.70%-1,176.2萬 | --3,068.6萬 |
利率變動影響 | -216.35%-273.2萬 | 133.11%338.6萬 | -52.90%630.9萬 | 52.04%-475.2萬 | 95.18%-51.9萬 | 179.95%234.8萬 | ---1,022.5萬 | --1,339.4萬 | -316.34%-990.9萬 | ---1,077.3萬 |
期末現金流 | 117.87%3.41億 | 52.77%2.47億 | 52.77%2.47億 | 15.37%1.67億 | -5.59%1.57億 | 6.71%1.57億 | --1.62億 | --1.62億 | -42.37%1.45億 | --1.67億 |
自由現金流 | 95.83%1.27億 | 105.99%5.42億 | 70.08%2.4億 | 205.52%1.98億 | -55.33%3,893.8萬 | 315.72%6,489.2萬 | --2.63億 | --1.41億 | -60.33%6,474.9萬 | --8,716.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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