(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.75%-355.84萬 | -2,123.44%-71.79萬 | 42.87%-88.69萬 | 50.67%-64.84萬 | 41.72%-130.53萬 | 27.98%-513.85萬 | 98.66%-3.23萬 | 21.48%-155.24萬 | 11.61%-131.42萬 | -77.35%-223.96萬 |
持續經營淨收入 | 30.17%-418萬 | -48.78%-98.65萬 | -46.88%-163.55萬 | 49.54%-99.8萬 | 74.91%-56萬 | 35.82%-598.6萬 | 79.85%-66.31萬 | 55.54%-111.35萬 | 3.05%-197.76萬 | -49.65%-223.18萬 |
持續經營損益 | 118.14%33.97萬 | -171.86%-6.58萬 | 856.04%71.24萬 | -149.84%-3.81萬 | -428.01%-26.88萬 | -21.51%15.57萬 | 406.11%9.15萬 | -141.37%-9.42萬 | 239.13%7.65萬 | 993.83%8.2萬 |
折舊和攤銷 | 1,276.04%25.31萬 | 9,714.12%23.7萬 | 236.72%1.33萬 | -84.95%607 | -72.76%2,177 | -41.69%1.84萬 | -70.36%2,415 | -49.50%3,954 | -48.35%4,032 | 2.98%7,993 |
遞延稅費 | ---5.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --6.9萬 | ---8,789 | 1,145.64%7.16萬 | -17.19%5,315 | -87.51%862 | ---- | ---- | -52.12%5,749 | 5,338.98%6,418 | -48.61%6,900 |
營運資金變化 | -86.12%-54.1萬 | -90.42%4.5萬 | 59.12%-19.87萬 | -20.53%17.92萬 | -13.46%-56.64萬 | -130.47%-29.07萬 | 592.03%46.93萬 | -299.35%-48.62萬 | -59.08%22.54萬 | -646.89%-49.92萬 |
-應收款項(增)減 | -146.94%-23.5萬 | -62.75%-13.36萬 | -139.12%-11.6萬 | -639.22%-4.51萬 | 120.31%5.96萬 | -508.58%-9.52萬 | -410.32%-8.21萬 | -1,166.47%-4.85萬 | 129.15%8,358 | 250.58%2.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 50.71%-18.13萬 | -20.00%30.33萬 | 81.09%-8.28萬 | 3.29%22.42萬 | -18.95%-62.6萬 | -137.94%-36.78萬 | 816.63%37.91萬 | -282.87%-43.77萬 | -62.54%21.71萬 | -581.70%-52.62萬 |
-其他營運資本變化 | -172.36%-12.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.75%-355.84萬 | -2,123.44%-71.79萬 | 42.87%-88.69萬 | 50.67%-64.84萬 | 41.72%-130.53萬 | 27.98%-513.85萬 | 98.66%-3.23萬 | 21.36%-155.24萬 | 11.78%-131.42萬 | -77.35%-223.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -939.69%-204.16萬 | -568.01%-62.38萬 | -980.36%-109.14萬 | -4,417.56%-8.88萬 | -23.76萬 | -2,488.89%-19.64萬 | -2,082.77%-9.34萬 | -4,416.00%-10.1萬 | -1,965 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,899.36%-52.02萬 | -1,928.34%-48.78萬 | ---1.62萬 | 87.63%-243 | ---1.59萬 | -242.99%-2.6萬 | -462.20%-2.41萬 | --0 | ---1,965 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | -182.59%-48.14萬 | -96.09%-13.59萬 | 65.18%-3.52萬 | ---8.85萬 | ---22.18萬 | ---17.04萬 | ---6.93萬 | ---10.1萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---104.01萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -939.69%-204.16萬 | -568.01%-62.38萬 | -980.36%-109.14萬 | -4,417.56%-8.88萬 | ---23.76萬 | -2,488.89%-19.64萬 | -2,082.77%-9.34萬 | -4,416.00%-10.1萬 | ---1,965 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 255.41%649.05萬 | -70.77%18.89萬 | -105.91%-3.4萬 | -94.40%3.4萬 | 404,827.81%630.16萬 | -73.35%182.62萬 | 8.87%64.63萬 | -90.81%57.49萬 | 60.66萬 | -1,557 |
債務發行/償還的淨現金流 | -71.73%51.7萬 | --0 | --0 | --0 | --51.7萬 | --182.88萬 | --64.73萬 | --57.49萬 | --60.66萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --421.46萬 | --0 | ---3.4萬 | --3.4萬 | --421.46萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 68,886.66%175.89萬 | 18,988.30%18.89萬 | --0 | --0 | 100,934.43%157萬 | 99.71%-2,557 | 99.78%-1,000 | --0 | --0 | ---1,557 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 255.41%649.05萬 | -70.77%18.89萬 | -105.91%-3.4萬 | -94.40%3.4萬 | 404,827.81%630.16萬 | -73.35%182.62萬 | 8.87%64.63萬 | -90.81%57.49萬 | --60.66萬 | ---1,557 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.90%49.37萬 | 445.97%227.98萬 | 234.28%454.92萬 | 144.49%525.15萬 | -88.90%49.37萬 | -9.70%444.69萬 | -93.32%41.76萬 | -37.42%136.09萬 | -41.29%214.79萬 | -9.70%444.69萬 |
當期現金流變化 | 125.38%89.04萬 | -321.43%-115.28萬 | -86.58%-201.23萬 | 0.91%-70.31萬 | 312.33%475.87萬 | -1,109.19%-350.87萬 | 128.62%52.06萬 | -125.18%-107.85萬 | 52.40%-70.96萬 | -77.47%-224.12萬 |
利率變動影響 | 12.85%-38.74萬 | 70.72%-13.02萬 | -290.30%-25.72萬 | 101.15%889 | 98.46%-889 | -136.99%-44.45萬 | -2,624.30%-44.45萬 | 164.68%13.52萬 | -1,221.82%-7.74萬 | -1,772.71%-5.78萬 |
期末現金流 | 101.90%99.68萬 | 101.90%99.68萬 | 445.97%227.98萬 | 234.28%454.92萬 | 144.49%525.15萬 | -88.90%49.37萬 | -88.90%49.37萬 | -93.32%41.76萬 | -37.42%136.09萬 | -41.29%214.79萬 |
自由現金流 | 14.53%-456萬 | -967.66%-134.17萬 | 43.25%-93.82萬 | 44.00%-73.71萬 | 31.11%-154.29萬 | 25.31%-533.49萬 | 94.79%-12.57萬 | 16.33%-165.34萬 | 11.72%-131.62萬 | -77.35%-223.96萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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