(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.47%-4,277.82萬 | -6.45%-1,234.43萬 | 1.08%-925.06萬 | 41.43%-1,215.88萬 | 36.38%-902.44萬 | -5,589.39萬 | -1,159.6萬 | -363.27%-935.16萬 | -2,076.04萬 | -1,418.6萬 |
持續經營淨收入 | 31.67%-4,407.91萬 | 52.10%-788.74萬 | 21.18%-1,161.94萬 | 29.07%-1,235.34萬 | 23.05%-1,221.9萬 | ---6,450.61萬 | ---1,646.79萬 | -134.44%-1,474.17萬 | ---1,741.63萬 | ---1,588.01萬 |
持續經營損益 | -128.04%-8.53萬 | -145.21%-3.45萬 | -131.40%-2.4萬 | -118.18%-1.35萬 | -117.22%-1.33萬 | --30.4萬 | --7.63萬 | -47.50%7.63萬 | --7.43萬 | --7.71萬 |
折舊和攤銷 | 6.47%1.32萬 | 0.00%3,289 | -0.09%3,290 | 0.03%3,289 | 32.23%3,290 | --1.24萬 | --3,289 | 45.00%3,293 | --3,288 | --2,488 |
其他非現金項目 | 119.47%48.48萬 | 123.62%50.62萬 | -77.89%-4.7萬 | -307.53%-3.33萬 | 1,106.03%5.88萬 | --22.09萬 | --22.64萬 | ---2.64萬 | --1.6萬 | --4,876 |
營運資金變化 | -293.55%-621.77萬 | -431.95%-653.74萬 | -63.27%101.08萬 | 78.73%-125.96萬 | 249.96%56.85萬 | ---157.99萬 | --196.94萬 | 21.99%275.17萬 | ---592.19萬 | ---37.91萬 |
-應收款項(增)減 | -1,128.49%-83.97萬 | -187.66%-33.61萬 | -132.22%-10.1萬 | -1,083.98%-24.13萬 | 62.73%-16.13萬 | ---6.84萬 | --38.34萬 | 22.39%-4.35萬 | --2.45萬 | ---43.28萬 |
-預付費用(增)減 | -132.43%-634.62萬 | -2,507.34%-721.54萬 | 2.62%65.01萬 | 68.59%-88.45萬 | 230.15%110.36萬 | ---273.04萬 | --29.97萬 | 37,766.59%63.35萬 | ---281.57萬 | ---84.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -8.41%125.6萬 | -9.51%130.18萬 | -78.64%46.17萬 | 95.73%-13.38萬 | -141.45%-37.37萬 | --137.13萬 | --143.87萬 | -6.42%216.17萬 | ---313.08萬 | --90.16萬 |
-其他流動資產變化 | ---6.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -45.82%-22.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.47%-4,277.82萬 | -6.45%-1,234.43萬 | 1.08%-925.06萬 | 41.43%-1,215.88萬 | 36.38%-902.44萬 | ---5,589.39萬 | ---1,159.6萬 | -363.27%-935.16萬 | ---2,076.04萬 | ---1,418.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.13%-2,518.43萬 | 1,080.30%1.17億 | -312.96%-1.74億 | 633,802,550.00%1,267.61萬 | 122,826.62%1,964.85萬 | -3,234.06萬 | 990.14萬 | -362,386.24%-4,222.6萬 | 2 | -1.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,677.96%-28.46萬 | -28,463,300.00%-28.46萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.6萬 | ---1 | --0 | --2 | ---1.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 22.97%-2,489.97萬 | 1,083.17%1.17億 | -312.96%-1.74億 | --1,267.61萬 | --1,964.85萬 | ---3,232.46萬 | --990.14萬 | ---4,222.6萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.13%-2,518.43萬 | 1,080.30%1.17億 | -312.96%-1.74億 | 633,802,550.00%1,267.61萬 | 122,826.62%1,964.85萬 | ---3,234.06萬 | --990.14萬 | -362,386.24%-4,222.6萬 | --2 | ---1.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 300.78%4.8億 | 749,475.71%2,841.64萬 | 0 | 331.09%4.51億 | 0 | 1.2億 | 3,791 | 0 | 1.05億 | 1,500.38萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,500萬 | --0 | --0 | ---3,000萬 | --1,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --4.82億 | --3,116.93萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3,791 | ---- | ---- | ---- | --3,791 |
其他融資活動的淨現金流額 | -102.04%-275.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 300.78%4.8億 | 749,475.71%2,841.64萬 | --0 | 331.09%4.51億 | --0 | --1.2億 | --3,791 | --0 | --1.05億 | --1,500.38萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 391.43%3,950.56萬 | 672.16%3.18億 | 441.26%5.02億 | 467.45%5,012.92萬 | 391.43%3,950.56萬 | --803.88萬 | --4,120.47萬 | 4,443.42%9,270.79萬 | --883.42萬 | --803.88萬 |
當期現金流變化 | 1,208.84%4.12億 | 7,962.69%1.33億 | -256.02%-1.84億 | 438.34%4.52億 | 1,225.00%1,062.41萬 | --3,145.82萬 | ---169.08萬 | -3,266.85%-5,157.76萬 | --8,392.48萬 | --80.18萬 |
利率變動影響 | -981.81%-7.53萬 | 881.32%6.47萬 | -93.26%5,006 | -183.38%-14.45萬 | 91.77%-535 | --8,540 | ---8,286 | 7,495.82%7.43萬 | ---5.1萬 | ---6,504 |
期末現金流 | 1,042.04%4.51億 | 1,042.04%4.51億 | 672.16%3.18億 | 441.26%5.02億 | 467.45%5,012.92萬 | --3,950.56萬 | --3,950.56萬 | 8,018.17%4,120.47萬 | --9,270.79萬 | --883.42萬 |
自由現金流 | 22.98%-4,306.28萬 | -8.91%-1,262.9萬 | 1.08%-925.06萬 | 41.43%-1,215.88萬 | 36.46%-902.44萬 | ---5,590.99萬 | ---1,159.6萬 | -360.61%-935.16萬 | ---2,076.04萬 | ---1,420.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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