(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.91%4.12億 | 93.51%17.18億 | 45.50%4.34億 | 13.47%5.2億 | 158.51%3.39億 | 121,033.05%4.24億 | -23.19%8.88億 | 31.07%2.99億 | 34.31%4.59億 | -68.13%1.31億 |
持續經營淨收入 | 11.22%4.42億 | 36.87%16.31億 | 21.65%3.67億 | 40.42%4.53億 | 51.40%4.14億 | 35.09%3.97億 | -13.49%11.92億 | -6.11%3.02億 | -4.39%3.22億 | -32.30%2.73億 |
持續經營損益 | 54.03%-17.7萬 | 189.73%16.6萬 | 1,152.94%85.2萬 | 144.02%8.1萬 | -506.35%-38.2萬 | -6,316.67%-38.5萬 | 81.74%-18.5萬 | 334.48%6.8萬 | -13.58%-18.4萬 | 91.42%-6.3萬 |
折舊和攤銷 | 21.82%2,047.5萬 | 12.50%6,889.8萬 | 21.93%1,853.4萬 | 15.20%1,798萬 | -1.62%1,557.6萬 | 15.13%1,680.8萬 | 22.10%6,124.1萬 | 23.58%1,520.1萬 | 26.33%1,560.8萬 | 24.93%1,583.3萬 |
遞延稅費 | --9,000 | -95.77%204萬 | -88.96%204萬 | --0 | --0 | --0 | 193.27%4,818.2萬 | 14.90%1,847.2萬 | --777.6萬 | ---- |
其他非現金項目 | 47.45%318.5萬 | -595.28%-3,633.9萬 | 19.24%257.2萬 | -2,231.72%-4,173.9萬 | -61.63%66.8萬 | 45.85%216萬 | 78.65%733.7萬 | 73.25%215.7萬 | 124.54%195.8萬 | 67.73%174.1萬 |
營運資金變化 | -897.91%-7,587.1萬 | 87.70%-5,987.2萬 | 76.41%-1,325.7萬 | -22.28%7,338.6萬 | 43.25%-1.12億 | 97.67%-760.3萬 | -34.52%-4.87億 | 60.21%-5,620.1萬 | 469.20%9,442萬 | -749.75%-1.98億 |
-應收款項(增)減 | -16.46%-1.95億 | -26.50%-1.63億 | -24.26%5,564.6萬 | 14.07%9,900.4萬 | 2.91%-1.5億 | -24.61%-1.68億 | 49.27%-1.29億 | 234.19%7,346.6萬 | 116.65%8,678.9萬 | -68.10%-1.55億 |
-存貨(增)減 | -36.02%2,270.8萬 | 102.27%789.8萬 | -22.40%-6,189.8萬 | -1,302.53%-2,328.1萬 | 163.69%5,758.2萬 | 117.01%3,549.5萬 | -25.17%-3.48億 | 60.61%-5,057.2萬 | 102.00%193.6萬 | -595.68%-9,040.3萬 |
-預付費用(增)減 | -55.64%233.3萬 | 31.98%-2,904.8萬 | 366.39%3,028.8萬 | -175.21%-1,921.2萬 | -112.30%-4,538.3萬 | 114.81%525.9萬 | -6.08%-4,270.7萬 | -237.53%-1,137萬 | 212.30%2,554.6萬 | -9,751.15%-2,137.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -42.55%4,405.6萬 | 1,791.21%1.18億 | 31.74%-2,119.8萬 | 61.23%-1,270.8萬 | 82.65%7,475.8萬 | 163.40%7,668.7萬 | -96.91%621.5萬 | -156.24%-3,105.3萬 | -173.41%-3,277.6萬 | -9.42%4,093萬 |
-其他流動負債變化 | 144.61%33.5萬 | 605.53%2,295.1萬 | 2,636.93%2,658.7萬 | -1,102.49%-337.9萬 | 118.89%49.4萬 | -26.01%-75.1萬 | -1,022.76%-454萬 | -1,178.05%-104.8萬 | -497.87%-28.1萬 | -2,335.04%-261.5萬 |
-其他營運資本變化 | 15.18%4,977.8萬 | -151.93%-1,605.4萬 | -19.81%-4,268.2萬 | 149.60%3,296.2萬 | -264.08%-4,955.3萬 | 86.82%4,321.9萬 | 249.73%3,091.6萬 | -65.62%-3,562.4萬 | 40.65%1,320.6萬 | -17.69%3,020萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.91%4.12億 | 93.51%17.18億 | 45.50%4.34億 | 13.47%5.2億 | 158.51%3.39億 | 121,033.05%4.24億 | -23.19%8.88億 | 31.07%2.99億 | 34.31%4.59億 | -68.13%1.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.06%-3,532.2萬 | -19.85%-1.93億 | 260.80%1.67億 | -288.07%-2.02億 | -135.40%-1.05億 | 82.62%-5,276.6萬 | 83.73%-1.61億 | 83.02%-1.04億 | 74.20%-5,200.5萬 | 1,058.50%2.98億 |
固定資產交易的淨現金流 | -65.98%-6,562.2萬 | -16.81%-2.19億 | -112.96%-1.1億 | 25.77%-2,708.1萬 | 46.05%-4,185.4萬 | -83.91%-3,953.6萬 | -340.56%-1.87億 | -231.26%-5,185.8萬 | -194.51%-3,648.1萬 | -1,125.74%-7,757.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | -117.91%-861.2萬 | 43.24%-1,329.6萬 | 78.91%-418.6萬 | -150.41%-318.4萬 | -33.83%-197.4萬 | 53.06%-395.2萬 | -72.45%-2,342.7萬 | -137.03%-1,984.9萬 | 33.96%631.6萬 | 45.11%-147.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -10.29%-3.63億 | --0 | ---3.63億 | ---- | ---- | ---3.29億 | --0 | --0 | --88.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 963.92%3,989.7萬 | 0.92%4.09億 | 1,183.91%2.68億 | 1,360.00%1.94億 | -114.92%-5,707.3萬 | -94.04%375萬 | 143.84%4.05億 | 95.86%-2,474.5萬 | 91.99%-1,540.7萬 | 2,043.59%3.83億 |
其他投資活動的淨現金流 | 92.44%-98.5萬 | 74.09%-682.5萬 | 281.78%1,303.7萬 | 64.37%-229.2萬 | 30.09%-454.2萬 | -108.75%-1,302.8萬 | -132.04%-2,634.3萬 | -162.60%-717.2萬 | -308.96%-643.3萬 | -172.98%-649.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.06%-3,532.2萬 | -19.85%-1.93億 | 260.80%1.67億 | -288.07%-2.02億 | -135.40%-1.05億 | 82.62%-5,276.6萬 | 83.73%-1.61億 | 83.02%-1.04億 | 74.20%-5,200.5萬 | 1,058.50%2.98億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,301.04%-8,474.9萬 | 23.25%-5.43億 | 56.07%-1.09億 | -108.05%-3.96億 | 88.00%-3,177.1萬 | -43.24%-604.9萬 | -2,130.21%-7.07億 | -1,963.11%-2.48億 | -2,730.21%-1.9億 | -1,424.11%-2.65億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 60.17%-289.6萬 | -18,652.00%-1,391.4萬 | -432.62%-264.1萬 | 18.27%-461.2萬 | -58.50%61萬 | -310.51%-727.1萬 | -97.44%7.5萬 | -83.26%79.4萬 | -3.77%-564.3萬 | -44.88%147萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -6,798.28%-8,185.3萬 | 25.22%-5.29億 | 57.27%-1.06億 | -111.91%-3.91億 | 87.84%-3,238.1萬 | 115.92%122.2萬 | -2,316.83%-7.07億 | -3,005.59%-2.48億 | -1,557.15%-1.85億 | -1,636.42%-2.66億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,301.04%-8,474.9萬 | 23.25%-5.43億 | 56.07%-1.09億 | -108.05%-3.96億 | 88.00%-3,177.1萬 | -43.24%-604.9萬 | -2,130.21%-7.07億 | -1,963.11%-2.48億 | -2,730.21%-1.9億 | -1,424.11%-2.65億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 75.78%22.98億 | -1.46%13.07億 | 36.13%17.74億 | 65.17%18.7億 | 64.83%16.73億 | -1.46%13.07億 | 12.37%13.26億 | -23.92%13.03億 | -28.54%11.32億 | -13.92%10.15億 |
當期現金流變化 | -20.12%2.92億 | 4,962.18%9.82億 | 1,032.56%4.92億 | -135.86%-7,752.3萬 | 22.72%2.01億 | 218.64%3.66億 | -90.23%1,939.4萬 | 85.71%-5,277.4萬 | 46.98%2.16億 | -58.96%1.64億 |
利率變動影響 | -9,277.30%-1,322.2萬 | 122.67%877.5萬 | -44.30%3,167.7萬 | 59.28%-1,840.2萬 | 90.71%-435.9萬 | 95.94%-14.1萬 | 26.24%-3,871.5萬 | 435.72%5,686.7萬 | -142.13%-4,518.7萬 | -979.86%-4,692.3萬 |
期末現金流 | 54.04%25.77億 | 75.78%22.98億 | 75.78%22.98億 | 36.13%17.74億 | 65.17%18.7億 | 64.83%16.73億 | -1.46%13.07億 | -1.46%13.07億 | -23.92%13.03億 | -28.54%11.32億 |
自由現金流 | -11.29%3.37億 | 119.53%14.83億 | 41.06%3.19億 | 14.28%4.89億 | 470.48%2.94億 | 1,356.31%3.8億 | -38.49%6.76億 | 11.02%2.26億 | 28.37%4.28億 | -87.14%5,160.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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