(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -113.23%-304.55萬 | 61.47%-23.59萬 | -152.44%-89.5萬 | -671.14%-166.12萬 | -2.94%-25.34萬 | -142.83萬 | 3.36%-61.22萬 | -35.45萬 | -21.54萬 | -24.62萬 |
持續經營淨收入 | -6,436.68%-1,003.64萬 | -214.40%-82.09萬 | -816.39%-159.5萬 | -1,647.34%-676.3萬 | -117.20%-85.75萬 | --15.84萬 | 271.98%71.76萬 | --22.26萬 | -3,747.38%-38.7萬 | ---39.48萬 |
持續經營損益 | -224.82%-823.79萬 | -15.38%-194.34萬 | -269.93%-222.6萬 | -830.77%-217.07萬 | -11,244.63%-189.77萬 | ---253.61萬 | ---168.44萬 | ---60.17萬 | ---23.32萬 | ---1.67萬 |
其他非現金項目 | --384.55萬 | --13.91萬 | --13.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 1,098.94%1,138.34萬 | 573.67%238.93萬 | 11,244.35%278.69萬 | 815.25%370.53萬 | 1,412.89%250.18萬 | --94.95萬 | 241.51%35.47萬 | --2.46萬 | 3,948.43%40.48萬 | --16.54萬 |
-預付費用(增)減 | 9.90%30.77萬 | -26.70%5.09萬 | 39.62%7.94萬 | -14.93%7.1萬 | 51.50%10.64萬 | --28萬 | 111.81%6.94萬 | --5.69萬 | --8.35萬 | --7.03萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,554.43%1,107.56萬 | 719.69%233.85萬 | 8,476.69%270.74萬 | 1,030.86%363.43萬 | 2,418.54%239.54萬 | --66.95萬 | -15.37%28.53萬 | ---3.23萬 | 3,113.76%32.14萬 | --9.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -113.23%-304.55萬 | 61.47%-23.59萬 | -152.44%-89.5萬 | -671.14%-166.12萬 | -2.94%-25.34萬 | ---142.83萬 | 3.36%-61.22萬 | ---35.45萬 | ---21.54萬 | ---24.62萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 9,955.06%3,779.34萬 | -323.48%-84萬 | 4,157.29萬 | -131.62萬 | -162.33萬 | 37.59萬 | 37.59萬 | 0 | 0 | 0 |
投資產品交易的淨現金流 | 11,275.00%4,275.47萬 | -100.00%-1 | --4,213.29萬 | ---- | ---- | --37.59萬 | --37.59萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---496.12萬 | ---84萬 | ---56萬 | ---193.8萬 | ---162.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 9,955.06%3,779.34萬 | -323.48%-84萬 | --4,157.29萬 | ---131.62萬 | ---162.33萬 | --37.59萬 | --37.59萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -20,886.48%-3,488.02萬 | 85.75萬 | -4,043.77萬 | 2,911.11%297.5萬 | 2,957.24%172.5萬 | -16.62萬 | 0 | 0 | -523.32%-10.58萬 | -6.04萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --272.75萬 | --85.75萬 | --62萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---4,105.77萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --345萬 | --0 | --0 | --172.5萬 | --172.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.62萬 | --0 | --0 | ---10.58萬 | ---6.04萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -20,886.48%-3,488.02萬 | --85.75萬 | ---4,043.77萬 | 2,911.11%297.5萬 | 2,957.24%172.5萬 | ---16.62萬 | --0 | --0 | -523.32%-10.58萬 | ---6.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.77%23.62萬 | -31.77%32.24萬 | -90.07%8.21萬 | -92.64%8.45萬 | -83.77%23.62萬 | --145.48萬 | 2,419.72%47.24萬 | 3,207.92%82.7萬 | --114.82萬 | --145.48萬 |
當期現金流變化 | 89.15%-13.22萬 | 7.58%-21.84萬 | 167.77%24.03萬 | 99.25%-2,425 | 50.53%-15.16萬 | ---121.86萬 | -116.46%-23.63萬 | -5,572.54%-35.45萬 | -1,385.01%-32.13萬 | ---30.65萬 |
期末現金流 | -55.97%10.4萬 | -55.97%10.4萬 | -31.77%32.24萬 | -90.07%8.21萬 | -92.64%8.45萬 | --23.62萬 | -83.77%23.62萬 | 2,419.72%47.24萬 | 3,207.92%82.7萬 | --114.82萬 |
自由現金流 | -113.23%-304.55萬 | 61.47%-23.59萬 | -152.44%-89.5萬 | -671.14%-166.12萬 | -2.94%-25.34萬 | ---142.83萬 | 3.36%-61.22萬 | ---35.45萬 | ---21.54萬 | ---24.62萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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