(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -116.96%-102.65萬 | 80.14%-12.36萬 | 39.76%-36.28萬 | -30.50%-273.71萬 | -68.41%-103.96萬 | -21.63%-47.31萬 | -133.48%-62.22萬 | 26.98%-60.22萬 | 27.98%-209.74萬 | 90.80%-61.73萬 |
持續經營淨收入 | -76.59%-103.5萬 | 12.09%-40.18萬 | 49.55%-42.34萬 | 33.72%-283.33萬 | 56.84%-95.1萬 | 6.21%-58.61萬 | -5.63%-45.7萬 | 17.18%-83.91萬 | 12.42%-427.44萬 | 71.40%-220.37萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.01%-1 | --0 |
折舊和攤銷 | 0.00%3,750 | 0.00%3,750 | 0.00%3,750 | 0.00%1.5萬 | 0.00%3,750 | 0.00%3,750 | 0.00%3,750 | 0.00%3,750 | 0.00%1.5萬 | --3,750 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --1 | --7,099 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -85.85%8,117 | 220.41%27.44萬 | -67.47%5.69萬 | 54.33%-11.63萬 | 23.74%-12.05萬 | 3.82%5.74萬 | -1,709.14%-22.79萬 | 225.55%17.48萬 | -96.90%-25.46萬 | -435.33%-15.8萬 |
-應收款項(增)減 | -124.82%-2.45萬 | 639.84%18.54萬 | 51.90%-2.12萬 | -213.39%-9.08萬 | -93.58%-11.1萬 | -49.00%9.86萬 | -58.97%-3.43萬 | -28.27%-4.4萬 | 150.21%8萬 | -1,933.26%-5.73萬 |
-預付費用(增)減 | 219.67%3.87萬 | 161.66%14.02萬 | 47.78%10.17萬 | 98.20%-3,945 | 21.36%-9.4萬 | 62.18%-3.24萬 | 215.66%5.36萬 | 115.87%6.88萬 | -159.43%-21.96萬 | -34,433.82%-11.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 29.88%-6,165 | 79.31%-5.11萬 | -115.78%-2.37萬 | 81.25%-2.16萬 | 349.60%8.44萬 | 83.21%-8,792 | -546.68%-24.72萬 | 209.62%15萬 | -200.32%-11.51萬 | -62.67%1.88萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -116.96%-102.65萬 | 80.14%-12.36萬 | 39.76%-36.28萬 | -30.50%-273.71萬 | -68.41%-103.96萬 | -21.63%-47.31萬 | -133.48%-62.22萬 | 26.98%-60.22萬 | 27.98%-209.74萬 | 42.16%-61.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.28%84.19萬 | 0 | 0 | 5,427.00%254.93萬 | 5,998 | 55,721.13%192.58萬 | 0 | 1,346.98%61.75萬 | -99.42%4.61萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --192.58萬 | ---2 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 1,251.76%62.35萬 | --6,000 | --0 | --0 | 1,346.98%61.75萬 | -98.34%4.61萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.28%84.19萬 | --0 | --0 | 5,427.00%254.93萬 | --5,998 | 55,721.13%192.58萬 | --0 | 1,346.98%61.75萬 | -99.42%4.61萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.31%283.71萬 | -16.04%296.07萬 | -5.35%332.34萬 | -36.88%351.12萬 | 5.54%435.7萬 | -35.66%290.43萬 | -26.23%352.65萬 | -36.88%351.12萬 | 940.62%556.25萬 | 46.41%412.85萬 |
當期現金流變化 | -112.70%-18.45萬 | 80.14%-12.36萬 | -2,472.84%-36.28萬 | 90.85%-18.78萬 | -67.44%-103.36萬 | 476.82%145.27萬 | -133.48%-62.22萬 | 101.95%1.53萬 | -140.80%-205.13萬 | -122.51%-61.73萬 |
期末現金流 | -39.12%265.26萬 | -2.31%283.71萬 | -16.04%296.07萬 | -5.35%332.34萬 | -5.35%332.34萬 | 5.54%435.7萬 | -35.66%290.43萬 | -26.23%352.65萬 | -36.88%351.12萬 | -36.88%351.12萬 |
自由現金流 | -116.96%-102.65萬 | 80.14%-12.36萬 | 39.76%-36.28萬 | -30.50%-273.71萬 | -68.41%-103.96萬 | -21.63%-47.31萬 | -133.48%-62.22萬 | 26.98%-60.22萬 | 27.98%-209.74萬 | 14.54%-61.73萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據