(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.92%-620.75萬 | -446.83萬 | ||||||||
持續經營淨收入 | -1,912.47%-687.2萬 | ---34.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | 98.03%-8.28萬 | ---419.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 9.74%41.21萬 | --37.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 0.89%2.22萬 | --2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 10.62%-56.91萬 | ---63.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | -352.42%-60.09萬 | ---13.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -51.86%-52.8萬 | ---34.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2.15%46.72萬 | --45.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -35.97%582 | --909 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 114.95%9.19萬 | ---61.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.92%-620.75萬 | ---446.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 94.51%-1,463 | 12.79%-2.66萬 | -5,224 | -6,000 | -3.05萬 | -4,000 | -9,000 | 0 | ||
固定資產交易的淨現金流 | 94.51%-1,463 | 12.79%-2.66萬 | ---- | ---- | ---3.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---4,000 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 94.51%-1,463 | 12.79%-2.66萬 | ---5,224 | ---6,000 | ---3.05萬 | ---4,000 | ---9,000 | ---- | ---- | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.16%-42.15萬 | 478.18%1,947.52萬 | -103.52%-13.06萬 | -18.1萬 | 2,785.34%336.84萬 | -14萬 | -14.9萬 | 371.3萬 | -103.31%-12.54萬 | |
債務發行/償還的淨現金流 | -8.46%-39.08萬 | -43.56%-36.03萬 | ---- | ---- | -100.09%-25.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.54萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.14%-3.07萬 | 484.66%2,245.1萬 | ---- | ---- | --384萬 | ---- | ---- | --384萬 | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -1,085.30%-261.55萬 | ---- | ---18.1萬 | ---22.07萬 | ---14萬 | ---14.9萬 | ---12.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.16%-42.15萬 | 478.18%1,947.52萬 | -103.52%-13.06萬 | ---18.1萬 | 2,785.34%336.84萬 | ---14萬 | ---14.9萬 | --371.3萬 | ---- | -103.31%-12.54萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 374.85%1,897.65萬 | 62.14%399.63萬 | 57.64%318.6萬 | 62.11%399.6萬 | -47.67%246.47萬 | --439.5萬 | 49.22%546.3萬 | -51.07%202.1萬 | -47.66%246.5萬 | -5.02%471.03萬 |
當期現金流變化 | -144.26%-663.05萬 | 878.05%1,498.02萬 | -124.98%-86.46萬 | -88.94%-78.6萬 | 168.21%153.16萬 | ---37.4萬 | -150.84%-104.1萬 | 992.01%346.1萬 | 38.10%-41.6萬 | -737.46%-224.56萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | -264.56%-6.93萬 | 14.29%-2.4萬 | ---- | ---2.5萬 | 12.90%-2.7萬 | 76.54%-1.9萬 | -130.43%-2.8萬 | ---- |
期末現金流 | -34.94%1,234.61萬 | 374.85%1,897.65萬 | -58.77%225.25萬 | 57.64%318.6萬 | 62.14%399.63萬 | --399.6萬 | 36.70%439.5萬 | 49.22%546.3萬 | -51.07%202.1萬 | -47.67%246.47萬 |
自由現金流 | -38.13%-620.9萬 | -144.73%-449.49萬 | -193.63%-73.99萬 | -43.99%-59.9萬 | 13.37%-183.67萬 | ---23萬 | -112.77%-88.3萬 | 35.05%-25.2萬 | 37.35%-41.6萬 | 44.17%-212.02萬 |
貨幣單位 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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