(FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2,359.70%-965.7萬 | -761.15%-189.31萬 | -5,148.98%-209.99萬 | -4,190.56%-312.68萬 | -4,136.16%-253.72萬 | 22.83%-39.26萬 | -1.31%-21.98萬 | 30.31%-4萬 | 36.70%-7.29萬 | 49.76%-5.99萬 |
持續經營淨收入 | -127.76%-1,650.35萬 | 4.41%-641.78萬 | -2,317.66%-387.01萬 | -1,852.26%-388.81萬 | -1,248.15%-232.74萬 | -427.32%-724.59萬 | -811.63%-671.4萬 | -5.94%-16.01萬 | 10.78%-19.92萬 | 34.43%-17.26萬 |
持續經營損益 | -129.00%-13.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 1,207.73%182.25萬 | 220.79%44.71萬 | --54.02萬 | --43.27萬 | --40.26萬 | --13.94萬 | --13.94萬 | ---- | ---- | --0 |
其他非現金項目 | --131.44萬 | --30.82萬 | --27.58萬 | --21.96萬 | --51.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -89.59%7萬 | 69.72%53.2萬 | 694.72%95.42萬 | -331.93%-29.29萬 | -1,096.32%-112.33萬 | -22.28%67.25萬 | -44.96%31.35萬 | 28.15%12.01萬 | 16.82%12.63萬 | 19.84%11.27萬 |
-應收款項(增)減 | 63.19%-10.91萬 | 106.80%2.02萬 | ---3.92萬 | ---3.27萬 | ---5.73萬 | ---29.63萬 | ---29.63萬 | ---- | ---- | --0 |
-存貨(增)減 | 3,768.78%7.09萬 | 15,372.33%28.35萬 | ---27.27萬 | --2.7萬 | --3.32萬 | --1,832 | --1,832 | ---- | ---- | --0 |
-預付費用(增)減 | -838,405.97%-56.17萬 | -88,704.48%-5.94萬 | ---1.68萬 | --1.34萬 | ---49.89萬 | -99.84%67 | -99.84%67 | ---- | ---- | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -30.72%66.99萬 | -52.67%28.77萬 | 968.47%128.29萬 | -338.02%-30.06萬 | -632.34%-60.02萬 | 17.44%96.7萬 | 15.23%60.79萬 | 28.15%12.01萬 | 16.82%12.63萬 | 19.84%11.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2,359.70%-965.7萬 | -761.15%-189.31萬 | -5,148.98%-209.99萬 | -4,190.56%-312.68萬 | -4,136.16%-253.72萬 | 22.83%-39.26萬 | -1.31%-21.98萬 | 30.31%-4萬 | 36.70%-7.29萬 | 49.76%-5.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.18%-1,884.61萬 | 95.32%-89.24萬 | -49.15萬 | -16.71萬 | -1,729.51萬 | -1,907.18萬 | -1,907.18萬 | 0 | ||
固定資產交易的淨現金流 | -8,665.61%-1,884.61萬 | -315.08%-89.24萬 | ---49.15萬 | ---16.71萬 | ---1,729.51萬 | ---21.5萬 | ---21.5萬 | ---- | ---- | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,885.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.18%-1,884.61萬 | 95.32%-89.24萬 | ---49.15萬 | ---16.71萬 | ---1,729.51萬 | ---1,907.18萬 | ---1,907.18萬 | ---- | ---- | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.14%2,709.22萬 | -92.43%203.75萬 | 72.29%9.33萬 | 4,916.11%363.92萬 | 77,435.31%2,132.22萬 | 5,199.64%2,705.47萬 | 11,226.55%2,690.05萬 | -3.99%5.42萬 | -41.96%7.26萬 | -69.98%2.75萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4.54%2,694.14萬 | -96.18%107.47萬 | -1,070.32%-15.67萬 | 5,956.81%384.61萬 | 80,544.81%2,217.73萬 | 10,630.80%2,822.2萬 | 102,139.51%2,811.48萬 | -70.04%1.62萬 | -29.44%6.35萬 | -69.98%2.75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 86.12%48.75萬 | 10.53%23.75萬 | ---- | ---- | ---- | 5.83%26.19萬 | --21.49萬 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 25.37%-106.67萬 | ---4,737 | --0 | ---20.69萬 | ---85.51萬 | ---142.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.14%2,709.22萬 | -92.43%203.75萬 | 72.29%9.33萬 | 4,916.11%363.92萬 | 77,435.32%2,132.22萬 | 5,199.64%2,705.47萬 | 11,226.55%2,690.05萬 | -3.99%5.42萬 | -41.96%7.26萬 | -69.98%2.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22,878.83%762.35萬 | 47,575.31%696.06萬 | 2,074,172.81%945.87萬 | 1,163,810.60%911.34萬 | 22,878.83%762.35萬 | 5.63%3.32萬 | 15.32%1.46萬 | -96.66%456 | -79.35%783 | 5.63%3.32萬 |
當期現金流變化 | -118.59%-141.09萬 | -109.83%-74.8萬 | -17,761.83%-249.81萬 | 105,685.32%34.53萬 | 4,699.64%149萬 | 429,214.76%759.03萬 | 36,987.45%760.89萬 | 1,508.76%1.41萬 | -103.31%-327 | -17.29%-3.24萬 |
期末現金流 | -18.51%621.26萬 | -18.51%621.26萬 | 47,575.31%696.06萬 | 2,074,172.81%945.87萬 | 1,163,810.60%911.34萬 | 22,878.84%762.35萬 | 22,878.84%762.35萬 | 15.32%1.46萬 | -96.66%456 | -79.35%783 |
自由現金流 | -4,591.03%-2,850.31萬 | -540.59%-278.55萬 | -6,377.48%-259.14萬 | -4,419.84%-329.39萬 | -33,012.80%-1,983.23萬 | -19.44%-60.76萬 | -100.40%-43.48萬 | 30.31%-4萬 | 36.70%-7.29萬 | 49.76%-5.99萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據