(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.56%5.06億 | -25.22%1.35億 | -26.04%1.58億 | -53.51%7,652.9萬 | -24.38%1.36億 | -8.95%7.39億 | -22.66%1.81億 | 0.79%2.14億 | -6.74%1.65億 | -4.95%1.79億 |
持續經營淨收入 | -161.53%-5.56億 | -373.27%-6.64億 | -47.35%1.17億 | -122.33%-4,243.3萬 | -94.77%3,303萬 | 37.58%9.04億 | -167.79%-1.4億 | 29.54%2.22億 | 65.53%1.9億 | 285.62%6.32億 |
持續經營損益 | 100.34%181.5萬 | 6,033.33%202.4萬 | 100.03%2萬 | 98.98%-16.7萬 | 99.99%-6.2萬 | -474.59%-5.37億 | 100.04%3.3萬 | -640.21%-6,879.5萬 | -1,279.16%-1,635.5萬 | -45,566.13%-4.52億 |
折舊和攤銷 | 78.29%6.16億 | -5.81%7,992.7萬 | -4.72%8,064.6萬 | 321.42%3.68億 | -1.32%8,758.6萬 | 3.53%3.46億 | -3.20%8,486萬 | -4.30%8,464萬 | 10.43%8,731.7萬 | 12.92%8,876萬 |
遞延稅費 | -1,664.29%-1.67億 | -173.68%-279.7萬 | --0 | -18,958.18%-1.57億 | ---730.5萬 | -69.26%1,069.7萬 | 147.75%379.6萬 | --772.6萬 | ---82.5萬 | --0 |
其他非現金項目 | 251.48%3.26億 | 890.39%4.47億 | -88.94%-3,432.7萬 | 66.16%-2,570.8萬 | 5.77%-6,086.5萬 | 4.35%-2.15億 | -26.77%-5,655.7萬 | 72.83%-1,816.8萬 | -64.47%-7,597.4萬 | 4.17%-6,459.5萬 |
營運資金變化 | -43.97%-1.25億 | -40.50%-1,432.4萬 | -292.14%-2,024.6萬 | -143.51%-7,233.8萬 | 56.66%-1,810.3萬 | -761.86%-8,683萬 | -318.59%-1,019.5萬 | -115.12%-516.3萬 | -5.82%-2,970.6萬 | -1,857.09%-4,176.6萬 |
-應收款項(增)減 | -21.74%-1.42億 | 12.94%-4,134.5萬 | -54.84%-3,825.2萬 | -93.81%-6,161.8萬 | 95.87%-51.4萬 | -387.79%-1.16億 | ---4,749.1萬 | ---2,470.5萬 | 17.19%-3,179.3萬 | -192.80%-1,243.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -113.70%-459.9萬 | -93.42%168萬 | -18.05%1,933萬 | -262.78%-991.3萬 | 27.49%-1,569.6萬 | -37.89%3,357.6萬 | -10.46%2,554.6萬 | 280.02%2,358.8萬 | -57.29%609萬 | -527.66%-2,164.8萬 |
-其他流動資產變化 | 441.28%1,375萬 | 480.66%2,045.1萬 | 332.86%281.3萬 | -11.41%-702.1萬 | -5,980.49%-249.3萬 | 7.91%-402.9萬 | 172.01%352.2萬 | -138.36%-120.8萬 | -218.12%-630.2萬 | 93.71%-4.1萬 |
-其他營運資本變化 | 17,497.67%756.7萬 | -40.57%489萬 | -45.77%-413.7萬 | 170.29%621.4萬 | 107.85%60萬 | 100.34%4.3萬 | 68.23%822.8萬 | -1,284.39%-283.8萬 | 217.66%229.9萬 | 50.44%-764.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.56%5.06億 | -25.22%1.35億 | -26.04%1.58億 | -53.51%7,652.9萬 | -24.38%1.36億 | -8.95%7.39億 | -22.66%1.81億 | 0.79%2.14億 | -6.74%1.65億 | -4.95%1.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.68%5.18億 | 136.82%1.7億 | -119.02%-6,165.8萬 | 213.60%3.92億 | -98.05%1,717.8萬 | 110.26%3.96億 | 27.60%-4.62億 | 125.79%3.24億 | -90.28%-3.45億 | 149.34%8.79億 |
業務交易的淨現金流 | 83.11%-2.23億 | --0 | 199.60%1,243萬 | 26.46%-1.62億 | 89.94%-7,290萬 | 75.05%-13.19億 | 64.90%-3.61億 | 98.97%-1,248萬 | 82.81%-2.21億 | 58.99%-7.25億 |
投資產品交易的淨現金流 | -41.84%-2.94億 | -20.83%-7,622.7萬 | -25.15%-6,718.3萬 | -256.90%-8,215.1萬 | -1.48%-6,860.6萬 | 28.30%-2.07億 | 32.84%-6,308.7萬 | 44.96%-5,368.4萬 | 64.85%-2,301.8萬 | -109.46%-6,760.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 263.02%2.51億 | -3.42%-2,791.9萬 | -288.89%-5,483.6萬 | 206.63%1.62億 | 4,334.44%1.72億 | -110.04%-1.54億 | -107.92%-2,699.5萬 | 111.81%2,903.1萬 | -113.06%-1.52億 | -123.87%-405.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.68%5.18億 | 136.82%1.7億 | -119.02%-6,165.8萬 | 213.60%3.92億 | -98.05%1,717.8萬 | 110.26%3.96億 | 27.60%-4.62億 | 125.79%3.24億 | -90.28%-3.45億 | 149.34%8.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.00%-10.2億 | -300.20%-4.03億 | 86.14%-6,665.8萬 | -329.65%-4.62億 | 92.95%-8,912.5萬 | -145.55%-13.43億 | -60.63%2.01億 | -170.97%-4.81億 | 865.05%2.01億 | -170.79%-12.64億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 21.81%-4.2億 | -178.98%-3.13億 | 140.49%1.07億 | -177.73%-3.11億 | 108.98%9,591.9萬 | -120.86%-5.37億 | -43.02%3.96億 | -138.48%-2.65億 | 1,095.77%4億 | -192.15%-10.68億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.71%-1,794萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 11.90%-6.15億 | 47.57%-9,123.5萬 | 0.10%-1.74億 | 0.17%-1.74億 | -0.05%-1.77億 | -8.56%-6.99億 | -4.05%-1.74億 | -5.38%-1.74億 | -6.47%-1.74億 | -19.52%-1.76億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 73.00%-807.9萬 | -327.74%-198.9萬 | 20.97%-52萬 | 98.18%-1.6萬 | 80.11%-555.4萬 | ---2,992.2萬 | ---46.5萬 | ---65.8萬 | ---88萬 | ---2,791.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 139.90%2,339.4萬 | 230.88%339.9萬 | 100.97%40.2萬 | 195.57%2,250.3萬 | -133.06%-291萬 | -59.87%-5,863.2萬 | 90.47%-259.7萬 | -400.50%-4,129.2萬 | -33.87%-2,354.5萬 | 257.77%880.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.00%-10.2億 | -300.20%-4.03億 | 86.14%-6,665.8萬 | -329.65%-4.62億 | 92.95%-8,912.5萬 | -145.55%-13.43億 | -60.63%2.01億 | -170.97%-4.81億 | 865.05%2.01億 | -170.79%-12.64億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.71%2.42億 | 13.52%3.46億 | 25.69%3.3億 | 22.40%3.08億 | -47.71%2.42億 | -16.98%4.62億 | -13.52%3.05億 | -63.73%2.63億 | -66.57%2.52億 | -16.98%4.62億 |
當期現金流變化 | 101.45%301.7萬 | -21.38%-9,709.3萬 | -47.69%2,987.5萬 | -68.61%653.4萬 | 131.01%6,370.1萬 | -109.24%-2.07億 | -175.00%-7,999.4萬 | 115.56%5,711.5萬 | 167.10%2,081.7萬 | -206.78%-2.05億 |
利率變動影響 | 188.44%1,139.7萬 | -57.52%715.9萬 | 6.73%-1,394.6萬 | 251.58%1,525.7萬 | 162.00%292.7萬 | -376.43%-1,288.7萬 | 478.31%1,685.2萬 | -237.92%-1,495.3萬 | -653.94%-1,006.5萬 | -208.38%-472.1萬 |
期末現金流 | 5.97%2.56億 | 5.97%2.56億 | 13.52%3.46億 | 25.69%3.3億 | 22.40%3.08億 | -47.71%2.42億 | -47.71%2.42億 | -13.52%3.05億 | -63.73%2.63億 | -66.57%2.52億 |
自由現金流 | -31.56%5.06億 | -25.22%1.35億 | -26.04%1.58億 | -53.51%7,652.9萬 | -24.38%1.36億 | -8.95%7.39億 | -22.66%1.81億 | 0.79%2.14億 | -6.74%1.65億 | -4.95%1.79億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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