(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.10%-157.6萬 | 53.17%-172.9萬 | 19.60%-1,458.3萬 | 59.81%-194.9萬 | 2.10%-489.1萬 | -9.19%-405.1萬 | 19.42%-369.2萬 | -128.37%-1,813.7萬 | -80.73%-484.9萬 | -101.29%-499.6萬 |
持續經營淨收入 | 65.89%-201.8萬 | 58.31%-241.1萬 | -20.24%-2,191.7萬 | -2.83%-526.3萬 | 13.63%-495.4萬 | -10.10%-591.7萬 | -189.29%-578.3萬 | -40.81%-1,822.7萬 | -0.33%-511.8萬 | -83.26%-573.6萬 |
持續經營損益 | -110.71%-3,000 | -125.00%-1,000 | 101.63%4.9萬 | 112.50%4,000 | 100.42%1.3萬 | -99.12%2.8萬 | 100.13%4,000 | -3,814.81%-300.9萬 | -500.00%-3.2萬 | -34,088.89%-305.9萬 |
折舊和攤銷 | -52.40%39.6萬 | -55.01%37.3萬 | -36.18%324.8萬 | -40.13%195.3萬 | -176.89%-36.6萬 | 32.06%83.2萬 | 14.98%82.9萬 | 58.68%508.9萬 | 346.24%326.2萬 | -39.97%47.6萬 |
遞延稅費 | --0 | --3,000 | -245.83%-7萬 | -158.33%-7萬 | --0 | --0 | --0 | 500.00%4.8萬 | 1,100.00%12萬 | --5,000 |
其他非現金項目 | 1.08%9.4萬 | -7.45%8.7萬 | 3.98%36.6萬 | -79.68%8.9萬 | -97.15%9萬 | 102.91%9.3萬 | 295.83%9.4萬 | 260.00%35.2萬 | 325.77%43.8萬 | 6,670.83%315.4萬 |
營運資金變化 | -68.56%-38.6萬 | -144.53%-18.3萬 | 64.32%-212.7萬 | 48.67%-232.4萬 | 101.87%1.5萬 | -169.18%-22.9萬 | 142.81%41.1萬 | -10,744.64%-596.1萬 | -488.34%-452.8萬 | -17.03%-80.4萬 |
-應收款項(增)減 | -183.23%-13.4萬 | -37.47%45.9萬 | 1,320.55%103.7萬 | 139.95%16.5萬 | 90.46%-2.3萬 | -63.07%16.1萬 | 152.23%73.4萬 | -87.03%7.3萬 | -3,541.67%-41.3萬 | -39.31%-24.1萬 |
-預付費用(增)減 | -22.27%19.2萬 | -65.09%8.1萬 | 279.41%18.3萬 | -3.18%-16.2萬 | 80.66%-13.4萬 | 87.12%24.7萬 | -62.34%23.2萬 | -128.90%-10.2萬 | -129.85%-15.7萬 | 11.15%-69.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 78.63%-5萬 | -125.64%-35.2萬 | 33.97%-181.9萬 | -2.30%-79.9萬 | -584.62%-63萬 | 1.27%-23.4萬 | 91.64%-15.6萬 | -220.35%-275.5萬 | -224.36%-78.1萬 | -51.13%13萬 |
-其他流動負債變化 | 2.23%-39.4萬 | 7.02%-37.1萬 | 51.90%-152.8萬 | ---- | ---- | ---40.3萬 | ---39.9萬 | ---317.7萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.10%-157.6萬 | 53.17%-172.9萬 | 19.60%-1,458.3萬 | 59.81%-194.9萬 | 2.10%-489.1萬 | -9.19%-405.1萬 | 19.42%-369.2萬 | -128.37%-1,813.7萬 | -80.73%-484.9萬 | -101.29%-499.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -2.44%-180.7萬 | 26.73%-29.6萬 | 21.85%-35.4萬 | -41.32%-57.8萬 | -16.27%-57.9萬 | -36.11%-176.4萬 | -26.65%-40.4萬 | -33.63%-45.3萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | -3.85%-180.7萬 | 25.44%-29.6萬 | 21.16%-35.4萬 | -41.67%-57.8萬 | -19.14%-57.9萬 | -34.88%-174萬 | -24.45%-39.7萬 | -32.45%-44.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2.4萬 | ---7,000 | ---4,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -2.44%-180.7萬 | 26.73%-29.6萬 | 21.85%-35.4萬 | -41.32%-57.8萬 | -16.27%-57.9萬 | -36.11%-176.4萬 | -26.65%-40.4萬 | -33.63%-45.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 60.64%-3.7萬 | -850.00%-6萬 | -128.24%-20.9萬 | -100.54%-7,000 | 58.72%-11.6萬 | -10.59%-9.4萬 | 104.12%8,000 | -98.22%74萬 | 1,009.09%130萬 | -100.73%-28.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,253.33%-20.3萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.82%133.3萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -108.82%-3,000 | --0 | --0 | -950.00%-2.1萬 | -14.29%1.8萬 | 0.00%3.4萬 | -160.00%-3,000 | 28.57%1.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 49.32%-3.7萬 | -500.00%-6萬 | 51.42%-20.6萬 | 76.67%-7,000 | 61.20%-11.6萬 | 12.05%-7.3萬 | 16.67%-1萬 | 0.93%-42.4萬 | 79.73%-3萬 | -86.88%-29.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.64%-3.7萬 | -850.00%-6萬 | -128.24%-20.9萬 | -100.54%-7,000 | 58.72%-11.6萬 | -10.59%-9.4萬 | 104.12%8,000 | -98.22%74萬 | 1,009.09%130萬 | -100.73%-28.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.68%956.3萬 | -59.36%1,136.3萬 | -40.59%2,795.7萬 | -57.10%1,359.7萬 | -49.37%1,897.6萬 | -43.20%2,371.6萬 | -40.59%2,795.7萬 | 217.52%4,705.7萬 | -36.82%3,169.1萬 | 160.71%3,748.2萬 |
當期現金流變化 | 65.85%-161.3萬 | 58.03%-178.9萬 | 13.37%-1,659.9萬 | 43.03%-225.2萬 | 6.44%-536.1萬 | -12.35%-472.3萬 | 19.17%-426.3萬 | -159.43%-1,916.1萬 | -25.69%-395.3萬 | -116.01%-573萬 |
利率變動影響 | 52.94%-8,000 | -150.00%-1.1萬 | -91.80%5,000 | -91.78%1.8萬 | 70.49%-1.8萬 | 75.71%-1.7萬 | 181.48%2.2萬 | 1,625.00%6.1萬 | 397.73%21.9萬 | -205.00%-6.1萬 |
期末現金流 | -58.15%794.2萬 | -59.68%956.3萬 | -59.36%1,136.3萬 | -59.36%1,136.3萬 | -57.10%1,359.7萬 | -49.37%1,897.6萬 | -43.20%2,371.6萬 | -40.59%2,795.7萬 | -40.59%2,795.7萬 | -36.82%3,169.1萬 |
自由現金流 | 65.95%-157.6萬 | 59.52%-172.9萬 | 17.64%-1,639萬 | 57.26%-224.5萬 | 3.74%-524.5萬 | -12.38%-462.9萬 | 15.93%-427.1萬 | -115.43%-1,990.1萬 | -74.98%-525.3萬 | -93.16%-544.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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