(Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 119.57%3.39萬 | -5.78%-42.83萬 | -244.28%-7.97萬 | 52.09%-5.72萬 | -115.08%-11.85萬 | 16.58%-17.3萬 | 84.98%-40.49萬 | 94.84%-2.31萬 | 76.70%-11.93萬 | 94.76%-5.51萬 |
持續經營淨收入 | -143.63%-7.51萬 | 72.15%-11.47萬 | 47.46%-3.92萬 | 38.54%-7.63萬 | 22.24%-17.14萬 | 2,206.28%17.22萬 | 81.44%-41.16萬 | 53.45%-7.46萬 | 84.49%-12.41萬 | 67.60%-22.04萬 |
折舊和攤銷 | -55.17%39 | -54.92%348 | -54.92%87 | -77.46%87 | --87 | -54.92%87 | -54.96%772 | -54.91%193 | -43.73%386 | --0 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---3,661 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 91.64%-2.36萬 | 12.71%-30.02萬 | -318.08%-5.81萬 | -45.13%1.15萬 | 12,152.10%2.87萬 | 19.53%-28.22萬 | 54.89%-34.39萬 | ---1.39萬 | --2.09萬 | ---238 |
營運資金變化 | 310.05%13.26萬 | -123.12%-6.86萬 | -108.64%-5,626 | 167.54%1.12萬 | -109.87%-1.11萬 | -146.53%-6.31萬 | 364.96%29.67萬 | -71.02%6.51萬 | -110.10%-1.66萬 | 130.28%11.26萬 |
-應收款項(增)減 | 268.18%8.83萬 | -149.06%-8.81萬 | -103.54%-2.08萬 | -227.06%-8,067 | -108.84%-6,781 | -149.21%-5.25萬 | 197.57%17.96萬 | 74.94%-1.02萬 | 117.89%6,349 | 263.41%7.67萬 |
-預付費用(增)減 | 67.28%-1,475 | -108.37%-5,469 | -111.37%-9,738 | 5.60%4,033 | -7.56%4,744 | -107.39%-4,508 | 32.73%6.54萬 | -102.11%-4,607 | -98.17%3,819 | 107.53%5,132 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 851.88%4.57萬 | -51.65%2.5萬 | -68.89%2.49萬 | 156.97%1.53萬 | -129.57%-9,080 | 81.09%-6,079 | 125.96%5.17萬 | 70.09%7.99萬 | -223.71%-2.68萬 | 111.96%3.07萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 119.57%3.39萬 | -5.78%-42.83萬 | -244.28%-7.97萬 | 52.17%-5.72萬 | -115.84%-11.85萬 | 16.58%-17.3萬 | 84.98%-40.49萬 | 94.84%-2.31萬 | 76.66%-11.95萬 | 94.78%-5.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.18%-32.31萬 | 2.66%-116.25萬 | 35.33%-8.1萬 | 48.73%-2.16萬 | -44.14%-89.85萬 | 60.00%-16.14萬 | 44.11%-119.42萬 | 32.05%-12.53萬 | 94.65%-4.22萬 | 5.78%-62.33萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,737.78%-32.31萬 | -8.64%-129.75萬 | -192.21%-36.6萬 | 48.73%-2.16萬 | -44.14%-89.85萬 | 97.18%-1.14萬 | 44.11%-119.42萬 | 32.05%-12.53萬 | 94.72%-4.22萬 | 9.86%-62.33萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --13.5萬 | --28.5萬 | --0 | --0 | ---15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.18%-32.31萬 | 2.66%-116.25萬 | 35.33%-8.1萬 | 48.73%-2.16萬 | -44.14%-89.85萬 | 60.00%-16.14萬 | 44.11%-119.42萬 | 32.05%-12.53萬 | 94.65%-4.22萬 | 5.78%-62.33萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 189.63%75.3萬 | 0 | 0 | -96.30%26萬 | -59.39%26萬 | 0 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 208.65%80.25萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.12%26萬 | --26萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---4.95萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | 189.63%75.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.30%26萬 | -59.39%26萬 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.04%58.11萬 | -48.56%141.88萬 | -43.25%74.18萬 | -44.14%82.06萬 | -49.49%108.45萬 | 414.11%141.88萬 | 386.37%275.8萬 | -52.48%130.72萬 | -63.70%146.89萬 | -60.36%214.71萬 |
當期現金流變化 | 13.51%-28.92萬 | 37.44%-83.77萬 | -243.98%-16.07萬 | 51.27%-7.88萬 | 91.65%-26.39萬 | -117.87%-33.44萬 | -161.12%-133.91萬 | 1,482.12%11.16萬 | 87.52%-16.17萬 | -130.76%-316.02萬 |
期末現金流 | -73.08%29.19萬 | -59.04%58.11萬 | -59.04%58.11萬 | -43.25%74.18萬 | -44.14%82.06萬 | -49.49%108.45萬 | -48.56%141.88萬 | -48.56%141.88萬 | -52.48%130.72萬 | -63.70%146.89萬 |
自由現金流 | -56.86%-28.92萬 | -7.92%-172.58萬 | -109.36%-31.07萬 | 51.27%-7.88萬 | -69.85%-115.19萬 | 69.82%-18.44萬 | 66.91%-159.91萬 | 76.57%-14.84萬 | 87.66%-16.17萬 | 61.09%-67.82萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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