(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.93%-1,034.11萬 | 43.84%-230.46萬 | 83.47%-86.72萬 | -2,158.86%-128.09萬 | 51.84%-588.83萬 | 21.14%-2,151.35萬 | 15.53%-410.37萬 | 30.39%-524.6萬 | 100.92%6.22萬 | -50.94%-1,222.61萬 |
持續經營淨收入 | 28.97%-1,404.59萬 | 9.96%-274.01萬 | 47.93%-298.2萬 | -206.41%-335.62萬 | 49.88%-496.76萬 | 52.78%-1,977.59萬 | 68.83%-304.34萬 | 53.93%-572.67萬 | 89.96%-109.53萬 | -12.88%-991.05萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.48%97.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.59%83.42萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.87萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 159.76%284.66萬 | 120.24%29.21萬 | 1,202.48%193.97萬 | 93.58%316.71萬 | 46.61%-255.24萬 | -187.05%-476.35萬 | -155.12%-144.32萬 | -106.71%-17.59萬 | -2.98%163.61萬 | -229.21%-478.05萬 |
-應收款項(增)減 | 157.22%137.42萬 | -31.00%-94.45萬 | 257.85%166.28萬 | 153.85%33.68萬 | 16,481.83%31.91萬 | -340.10%-240.18萬 | -12,016,516.67%-72.1萬 | -2,449,844.19%-105.34萬 | -162.51%-62.54萬 | -532.47%-1,948 |
-預付費用(增)減 | 726.82%86.11萬 | 205.23%94.12萬 | 50.53%15.81萬 | 59.08%-24.46萬 | -97.80%6,336 | 124.41%10.41萬 | 42.31%30.84萬 | 4.54%10.5萬 | 28.75%-59.77萬 | 203.59%28.84萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 146.32%61.13萬 | 139.10%40.29萬 | -98.53%1.13萬 | -84.54%44.7萬 | 93.68%-25萬 | -131.87%-131.97萬 | -173.65%-103.06萬 | -70.67%77.24萬 | 81.83%289.24萬 | -166.71%-395.4萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.00%-12.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.02%-14.86萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.25%-250萬 | -200.00%-114.62萬 | --0 | --0 | ---18.19萬 | ---96.43萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -11.73%-609.89萬 | 97.14%-6.29萬 | 89.15%-26.03萬 | -545.87萬 | -220.18萬 | -240萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 39.05%-1,644萬 | 62.45%-236.76萬 | 85.25%-112.75萬 | -787.95%-705.66萬 | 51.84%-588.83萬 | 1.13%-2,697.22萬 | -29.79%-630.54萬 | -1.46%-764.6萬 | 88.29%-79.47萬 | -50.94%-1,222.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.41%-11.26萬 | -75.00%-245.22萬 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.41%-11.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%-245.22萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 477.42%1,866.41萬 | --0 | --0 | 928.54%1,877.67萬 | 95.41%-11.26萬 | -57.93%-494.51萬 | 63.60%-12.73萬 | 89.86%-9.94萬 | -466.88%-226.62萬 | -75.00%-245.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 446.74%110.51萬 | -96.29%5,135 | 47.93萬 | -98.84%736 | 62萬 | -99.62%20.21萬 | 13.86萬 | 0 | 163.10%6.36萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 401.97%101.46萬 | --0 | --39.47萬 | --0 | --62萬 | -99.62%20.21萬 | --13.86萬 | --0 | 161.23%6.36萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --9.05萬 | --5,135 | --8.46萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 446.74%110.51萬 | -96.29%5,135 | --47.93萬 | -98.84%736 | --62萬 | -99.62%20.21萬 | --13.86萬 | --0 | 163.10%6.36萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.91%1,178.22萬 | -3.33%1,747.39萬 | -29.82%1,812.21萬 | -77.79%640.12萬 | -72.91%1,178.22萬 | 103.71%4,349.73萬 | -62.89%1,807.64萬 | -54.87%2,582.17萬 | -55.32%2,881.91萬 | 103.71%4,349.73萬 |
當期現金流變化 | 110.50%332.93萬 | 62.47%-236.24萬 | 91.63%-64.82萬 | 491.04%1,172.08萬 | 63.34%-538.09萬 | -243.22%-3,171.52萬 | -20.86%-629.42萬 | 9.05%-774.53萬 | 58.86%-299.74萬 | -134.01%-1,467.83萬 |
期末現金流 | 28.26%1,511.15萬 | 28.26%1,511.15萬 | -3.33%1,747.39萬 | -29.82%1,812.21萬 | -77.79%640.12萬 | -72.91%1,178.22萬 | -72.91%1,178.22萬 | -62.89%1,807.64萬 | -54.87%2,582.17萬 | -55.32%2,881.91萬 |
自由現金流 | 39.05%-1,644萬 | 62.45%-236.76萬 | 85.25%-112.75萬 | -518.95%-694.4萬 | 59.12%-600.09萬 | 11.31%-2,697.22萬 | -21.07%-630.54萬 | 10.22%-764.6萬 | 123.07%165.75萬 | -54.49%-1,467.83萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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