(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | -12.30%-423.59萬 | -94.68%-377.2萬 | 38.75%-193.76萬 | -22.69%-316.36萬 | -31.15%-257.84萬 | -196.6萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -12.30%-423.59萬 | -94.68%-377.2萬 | 38.75%-193.76萬 | -22.69%-316.36萬 | -31.15%-257.84萬 | ---196.6萬 |
現金付款 | ||||||
已支付的直接利息 | ---3,548 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 1,118.76%3.37萬 | 1,604.32%2,761 | 101.12%162 | -121.73%-1.45萬 | 120.16%6.69萬 | --3.04萬 |
經營活動現金淨額 | -11.58%-420.58萬 | -94.55%-376.93萬 | 39.04%-193.74萬 | -26.54%-317.81萬 | -29.75%-251.16萬 | ---193.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,803.64%-404.24萬 | 101.47%6.03萬 | 9.59%-410.69萬 | 29.83%-454.28萬 | -7.21%-647.35萬 | -603.79萬 |
資本性支出 | -0.36%-377.31萬 | -45.16%-375.96萬 | 38.67%-258.99萬 | 29.50%-422.3萬 | -31.21%-598.97萬 | ---456.51萬 |
固定資產交易淨額 | 75.14%-10.26萬 | 13.54%-41.28萬 | -49.31%-47.74萬 | 33.91%-31.97萬 | 67.15%-48.38萬 | ---147.28萬 |
業務交易淨額 | ---16.67萬 | ---- | ---8.86萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | 545.09%423.26萬 | ---95.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -6,803.64%-404.24萬 | 101.47%6.03萬 | 9.59%-410.69萬 | 29.83%-454.28萬 | -7.21%-647.35萬 | ---603.79萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 297.61%955.33萬 | -68.74%240.27萬 | -2.66%768.53萬 | 1,124.07%789.5萬 | -103.86%-77.09萬 | 1,997.34萬 |
債務發行/償還的淨額 | --250萬 | --0 | ---- | 4.04%-103.64萬 | 46.00%-108萬 | ---200萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 154.84%705.33萬 | -63.99%276.78萬 | -13.95%768.53萬 | 2,789.94%893.14萬 | -98.59%30.91萬 | --2,197.34萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---36.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 297.61%955.33萬 | -68.74%240.27萬 | -2.66%768.53萬 | 1,124.07%789.5萬 | -103.86%-77.09萬 | --1,997.34萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -32.74%305.09萬 | 51.79%453.58萬 | 6.72%298.81萬 | -77.66%280萬 | 2,397.24%1,253.31萬 | --50.19萬 |
當期現金流變化 | 199.91%130.51萬 | -179.61%-130.63萬 | 842.21%164.1萬 | 101.79%17.42萬 | -181.30%-975.6萬 | --1,199.99萬 |
利率變動影響 | -20.01%-21.44萬 | -91.52%-17.87萬 | -764.67%-9.33萬 | -38.48%1.4萬 | -27.26%2.28萬 | --3.14萬 |
期末現金流 | 35.75%414.16萬 | -32.74%305.09萬 | 51.79%453.58萬 | 6.72%298.81萬 | -77.66%280萬 | --1,253.31萬 |
自由現金流 | -1.76%-808.15萬 | -58.68%-794.16萬 | 35.18%-500.47萬 | 14.72%-772.09萬 | -13.55%-905.39萬 | ---797.35萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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