(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.13%4,572.2萬 | -25.11%1.64億 | -32.39%3,804.5萬 | -56.42%2,813.2萬 | -16.62%4,896.9萬 | 23.26%4,923.2萬 | 28.20%2.19億 | 29.96%5,626.8萬 | 44.92%6,455.1萬 | 47.58%5,873萬 |
持續經營淨收入 | -57.13%964.6萬 | -36.23%7,037.3萬 | -51.40%1,239.9萬 | -46.98%1,359.8萬 | -30.91%2,187.4萬 | -18.27%2,250.2萬 | 29.18%1.1億 | 3.17%2,551.4萬 | 20.55%2,564.6萬 | 47.82%3,166.1萬 |
持續經營損益 | 77.68%-117.1萬 | -1.74%-1,361.2萬 | 39.06%-180.2萬 | -181.68%-301.4萬 | 26.23%-355萬 | -15.55%-524.6萬 | 17.90%-1,337.9萬 | 33.34%-295.7萬 | 76.41%-107萬 | 9.87%-481.2萬 |
折舊和攤銷 | -3.40%2,852.7萬 | 5.14%1.17億 | -2.96%2,874.8萬 | 2.24%2,901.7萬 | 9.54%2,942.7萬 | 12.96%2,953萬 | 8.24%1.11億 | 14.10%2,962.5萬 | 11.86%2,838.1萬 | 5.19%2,686.5萬 |
遞延稅費 | -548.47%-351.6萬 | -222.74%-1,457.9萬 | -153.13%-342.5萬 | -1,201.29%-685萬 | -266.60%-508.8萬 | -55.33%78.4萬 | 192.20%1,187.8萬 | 44.10%644.7萬 | 123.71%62.2萬 | 170.50%305.4萬 |
其他非現金項目 | -0.11%176.3萬 | 8.60%717.2萬 | 0.80%175.7萬 | 7.71%183.1萬 | 13.76%181.9萬 | 13.00%176.5萬 | 2.66%660.4萬 | 10.67%174.3萬 | 6.58%170萬 | -1.36%159.9萬 |
營運資金變化 | 2,314.44%1,012萬 | 58.99%-401.7萬 | 98.06%-9.1萬 | -180.67%-695.1萬 | 514.03%348.2萬 | 96.45%-45.7萬 | 27.47%-979.6萬 | 51.60%-469萬 | 198.17%861.7萬 | 84.72%-84.1萬 |
-應收款項(增)減 | -34.04%602.5萬 | 154.15%1,275.1萬 | 554.41%726.4萬 | -158.63%-760萬 | 134.78%395.2萬 | 134.79%913.5萬 | -40.62%-2,354.7萬 | 157.22%111萬 | 279.80%1,296.2萬 | -238.69%-1,136.3萬 |
-預付費用(增)減 | -18.91%181萬 | 52.12%-393.9萬 | 64.47%-153.7萬 | 8.08%123.1萬 | 1.03%-586.5萬 | 151.92%223.2萬 | -43.10%-822.7萬 | -61.84%-432.6萬 | 226.36%113.9萬 | -21.68%-592.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 119.33%228.5萬 | -158.37%-1,282.9萬 | -294.71%-581.8萬 | 89.39%-58.2萬 | -67.20%539.5萬 | -194.68%-1,182.4萬 | 144.55%2,197.8萬 | 70.97%-147.4萬 | -156.25%-548.4萬 | 504.48%1,644.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.13%4,572.2萬 | -25.11%1.64億 | -32.39%3,804.5萬 | -56.42%2,813.2萬 | -16.62%4,896.9萬 | 23.26%4,923.2萬 | 28.20%2.19億 | 29.96%5,626.8萬 | 44.92%6,455.1萬 | 47.58%5,873萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.40%-2,024.9萬 | -27.85%-1.73億 | -12.99%-4,807萬 | 37.59%-3,583.1萬 | -70.44%-6,035.9萬 | -7,014.43%-2,828萬 | -9.07%-1.35億 | -97.03%-4,254.2萬 | -41.05%-5,741.2萬 | 19.55%-3,541.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 28.46%-2,020萬 | -27.85%-1.72億 | -12.99%-4,807萬 | 37.59%-3,583.1萬 | -70.44%-6,035.9萬 | -6,416.55%-2,823.5萬 | -9.07%-1.35億 | -97.04%-4,254.2萬 | -41.05%-5,741.2萬 | 19.56%-3,541.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -8.89%-4.9萬 | -18.42%-4.5萬 | --0 | --0 | --0 | -18.42%-4.5萬 | -2.70%-3.8萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 28.40%-2,024.9萬 | -27.85%-1.73億 | -12.99%-4,807萬 | 37.59%-3,583.1萬 | -70.44%-6,035.9萬 | -7,014.43%-2,828萬 | -9.07%-1.35億 | -97.03%-4,254.2萬 | -41.05%-5,741.2萬 | 19.55%-3,541.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.85%-495.6萬 | 68.45%-1,922.5萬 | -4.57%-482.9萬 | -18.43%-476.2萬 | 79.65%-437萬 | 82.92%-526.4萬 | -7.64%-6,092.6萬 | 90.50%-461.8萬 | -557.03%-402.1萬 | -482.63%-2,147萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,175.3萬 | --0 | --0 | ---1,675.3萬 |
現金股利支付 | -0.14%-488.1萬 | 0.28%-1,950.9萬 | -0.52%-487.9萬 | -0.25%-487.8萬 | -0.21%-487.8萬 | 2.03%-487.4萬 | 64.26%-1,956.3萬 | 89.91%-485.4萬 | ---486.6萬 | -46.85%-486.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -42.72%30.7萬 | -39.50%121萬 | -78.81%5萬 | -86.27%11.6萬 | 236.42%50.8萬 | -30.21%53.6萬 | 128.31%200萬 | -25.79%23.6萬 | 1,285.25%84.5萬 | -55.06%15.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 58.75%-38.2萬 | 42.48%-92.6萬 | --0 | --0 | --0 | 42.48%-92.6萬 | 41.31%-161萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.85%-495.6萬 | 68.45%-1,922.5萬 | -4.57%-482.9萬 | -18.43%-476.2萬 | 79.65%-437萬 | 82.92%-526.4萬 | -7.64%-6,092.6萬 | 90.50%-461.8萬 | -557.03%-402.1萬 | -482.63%-2,147萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.98%5,321.3萬 | 41.42%8,060萬 | -4.79%6,806.7萬 | 17.78%8,052.8萬 | 44.74%9,628.8萬 | 41.42%8,060萬 | -13.81%5,699.5萬 | -14.79%7,149.2萬 | -15.24%6,837.4萬 | -24.90%6,652.7萬 |
當期現金流變化 | 30.78%2,051.7萬 | -216.02%-2,738.7萬 | -263.09%-1,485.4萬 | -499.65%-1,246.1萬 | -953.28%-1,576萬 | 64.58%1,568.8萬 | 358.49%2,360.5萬 | 133.85%910.8萬 | -3.41%311.8萬 | 123.35%184.7萬 |
期末現金流 | -23.43%7,373萬 | -33.98%5,321.3萬 | -33.98%5,321.3萬 | -4.79%6,806.7萬 | 17.78%8,052.8萬 | 44.74%9,628.8萬 | 41.42%8,060萬 | 41.42%8,060萬 | -14.79%7,149.2萬 | -15.24%6,837.4萬 |
自由現金流 | 223.80%1,543.9萬 | -277.71%-7,617.9萬 | -4,998.36%-2,694.1萬 | -1,107.06%-2,483.4萬 | -346.64%-2,917.2萬 | -82.98%476.8萬 | 252.60%4,286.6萬 | -88.13%55萬 | 115.72%246.6萬 | 140.33%1,182.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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