(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 47.84%-115.29萬 | 56.31%-119.79萬 | 74.03%-112.02萬 | -87.52%-1,085.21萬 | -7.60%-158.61萬 | -65.27%-221.04萬 | -201.12%-274.19萬 | -108.89%-431.37萬 | -79.51%-578.71萬 | 35.22%-147.41萬 |
持續經營淨收入 | -1,990.01%-3,245.03萬 | -197.18%-2,057.64萬 | 58.29%-255.46萬 | -247.03%-3,816.59萬 | -327.27%-2,356.44萬 | 4.86%-155.26萬 | -565.61%-692.4萬 | -117.92%-612.49萬 | -88.16%-1,099.79萬 | -91.92%-551.51萬 |
持續經營損益 | --1,746.91萬 | ---- | ---- | 46.57%151.24萬 | ---33.82萬 | --0 | ---- | ---- | 306.63%103.18萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -0.03%21.03萬 | -0.03%21.03萬 | -0.01%21.03萬 | 1,818.00%84.14萬 | 75.47%21.04萬 | 90.89%21.04萬 | 134.90%21.04萬 | -49.50%21.04萬 | -92.58%4.39萬 | -51.83%11.99萬 |
其他非現金項目 | 2,016.86%1,308.87萬 | 844.31%1,655.89萬 | -78.68%57.53萬 | -21.99%118.03萬 | -235.49%-258.87萬 | -470.97%-68.28萬 | --175.35萬 | --269.82萬 | 537.06%151.3萬 | --191.06萬 |
營運資金變化 | 197.03%44.32萬 | 671.54%176.39萬 | 124.14%43.78萬 | -243.66%-247.63萬 | -85.43%10.3萬 | -290.42%-45.68萬 | -137.83%-30.86萬 | -4,575.90%-181.39萬 | 725.26%172.37萬 | 248.80%70.68萬 |
-應收款項(增)減 | 1,152.88%2.83萬 | 116.88%6,113 | -150.16%-1.03萬 | -246.44%-5.32萬 | -137.77%-3.48萬 | -111.69%-2,687 | 56.62%-3.62萬 | 326.93%2.05萬 | 189.44%3.63萬 | 75.50%9.2萬 |
-存貨(增)減 | 136.29%4.07萬 | 114.55%3.68萬 | 472.59%3.9萬 | -668.49%-19.32萬 | 611.58%3.56萬 | 1,176.00%1.72萬 | -1,006.37%-25.29萬 | -41.73%6,818 | -73.27%3.4萬 | -106.59%-6,963 |
-預付費用(增)減 | 90.89%-5.5萬 | 178.38%65.29萬 | 37.26%-13.35萬 | -371.77%-86.86萬 | -28.71%-28.59萬 | -8,997.47%-60.44萬 | 16,521.62%23.45萬 | -591.44%-21.27萬 | -166.23%-18.41萬 | -165.25%-22.22萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 222.49%42.93萬 | 520.42%106.81萬 | 133.32%54.25萬 | -174.08%-136.13萬 | -54.01%38.81萬 | -40.09%13.31萬 | -129.20%-25.41萬 | -1,551.84%-162.85萬 | 1,280.46%183.75萬 | 385.21%84.39萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 47.84%-115.29萬 | 56.31%-119.79萬 | 74.03%-112.02萬 | -87.52%-1,085.21萬 | -7.60%-158.61萬 | -65.27%-221.04萬 | -201.12%-274.19萬 | -108.89%-431.37萬 | -79.51%-578.71萬 | 35.22%-147.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.56%142.26萬 | -33.50%107.33萬 | -72.50%93.91萬 | 4.80%729.07萬 | -83.46%91.47萬 | -0.32%134.76萬 | 2,053.50%161.39萬 | 341.44萬 | 10.86%695.67萬 | 5,529,623.00%552.97萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 82.31%-91.14萬 | -83.92%80.81萬 | --93.91萬 | 198.18%78.69萬 | 178.65%91.47萬 | -481.15%-515.31萬 | 6,605.33%502.53萬 | --0 | --26.39萬 | ---116.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | -2.87%650.07萬 | --0 | ---- | ---- | --341.14萬 | 6.65%669.28萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --26.52萬 | --0 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.56%142.26萬 | -33.50%107.33萬 | -72.50%93.91萬 | 4.80%729.07萬 | -83.46%91.47萬 | -0.32%134.76萬 | 2,053.50%161.39萬 | --341.44萬 | 10.86%695.67萬 | 5,529,623.00%552.97萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.96%20.52萬 | -89.61%32.98萬 | -87.46%51.09萬 | 40.29%407.23萬 | 6,990.79%118.22萬 | 97,094.68%204.5萬 | 280.02%317.3萬 | 40.29%407.23萬 | 3,225,191.11%290.28萬 | -99.68%1.67萬 |
當期現金流變化 | 131.26%26.97萬 | 88.96%-12.46萬 | 79.87%-18.11萬 | -404.51%-356.15萬 | -116.55%-67.14萬 | -6,021.67%-86.27萬 | -35.44%-112.8萬 | 56.51%-89.94萬 | -59.71%116.96萬 | 276.81%405.57萬 |
期末現金流 | -59.83%47.49萬 | -89.96%20.52萬 | -89.61%32.98萬 | -87.46%51.09萬 | -87.46%51.09萬 | 6,990.79%118.22萬 | 97,094.68%204.5萬 | 280.02%317.3萬 | 40.29%407.23萬 | 40.29%407.23萬 |
自由現金流 | 47.84%-115.29萬 | 56.31%-119.79萬 | 74.03%-112.02萬 | -87.52%-1,085.21萬 | -7.60%-158.61萬 | -65.27%-221.04萬 | -202.04%-274.19萬 | -108.61%-431.37萬 | -71.60%-578.71萬 | 35.74%-147.41萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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