(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 217.70%49.2萬 | -43.56%-455.1萬 | -910.33%-303.1萬 | 77.77%-41.8萬 | -171.83%-317萬 | -30萬 | -188萬 | 441.3萬 |
持續經營淨收入 | -34.92%-392.2萬 | -67.55%-2,226.8萬 | -122.85%-1,683萬 | -36.41%-290.7萬 | -674.58%-1,329萬 | ---755.2萬 | ---213.1萬 | --231.3萬 |
持續經營損益 | -70.59%-2.9萬 | ---21.3萬 | ---19.5萬 | ---1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 51.67%27.3萬 | 55.44%87.2萬 | 36.26%24.8萬 | 66.67%18萬 | 76.42%56.1萬 | --18.2萬 | --10.8萬 | --31.8萬 |
遞延稅費 | --2.9萬 | -106.00%-7.2萬 | -104.49%-7.5萬 | --0 | 337.62%120萬 | --166.9萬 | ---67.8萬 | ---50.5萬 |
其他非現金項目 | 1,846.81%91.5萬 | 159.26%404.7萬 | 167.35%393.8萬 | 0.00%4.7萬 | --156.1萬 | --147.3萬 | --4.7萬 | ---- |
營運資金變化 | 20.24%275.1萬 | -131.54%-189.1萬 | -203.21%-386.2萬 | 281.97%228.8萬 | 1,084.98%599.6萬 | --374.2萬 | --59.9萬 | --50.6萬 |
-應收款項(增)減 | 242.91%176.6萬 | -164.64%-92.7萬 | -15,754.55%-174.4萬 | -23.02%51.5萬 | -59.62%143.4萬 | ---1.1萬 | --66.9萬 | --355.1萬 |
-存貨(增)減 | 621.35%46.4萬 | 30.99%37.2萬 | -92.55%33.5萬 | -117.73%-8.9萬 | -4.70%28.4萬 | --449.5萬 | --50.2萬 | --29.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -17.21%186.2萬 | -200.28%-287.7萬 | -344.66%-712.7萬 | 796.28%224.9萬 | 180.18%286.9萬 | --291.3萬 | ---32.3萬 | ---357.8萬 |
-其他流動資產變化 | -91.47%10.7萬 | -12.34%114.4萬 | 83.42%-60.5萬 | 1,687.34%125.4萬 | 3.41%130.5萬 | ---364.8萬 | ---7.9萬 | --126.2萬 |
-其他流動負債變化 | 34.94%-5.4萬 | -50.00%-16.2萬 | -300.00%-10.6萬 | 56.08%-8.3萬 | -30.12%-10.8萬 | --5.3萬 | ---18.9萬 | ---8.3萬 |
-其他營運資本變化 | 10.53%-139.4萬 | 163.68%55.9萬 | 9,075.00%538.5萬 | -8,300.00%-155.8萬 | 122.46%21.2萬 | ---6萬 | --1.9萬 | ---94.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 217.70%49.2萬 | -43.56%-455.1萬 | -910.33%-303.1萬 | 77.77%-41.8萬 | -171.83%-317萬 | ---30萬 | ---188萬 | --441.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -12.62%-57.1萬 | 5.50%-151.2萬 | 63.29%-11.6萬 | 17.16%-50.7萬 | -13.15%-160萬 | -31.6萬 | -61.2萬 | -141.4萬 |
資本性支出 | -6.33%-57.1萬 | 3.63%-154.2萬 | 42.57%-11.6萬 | 12.25%-53.7萬 | -13.15%-160萬 | ---20.2萬 | ---61.2萬 | ---141.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --3萬 | --0 | --3萬 | --0 | ---11.4萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -12.62%-57.1萬 | 5.50%-151.2萬 | 63.29%-11.6萬 | 17.16%-50.7萬 | -13.15%-160萬 | ---31.6萬 | ---61.2萬 | ---141.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -267.14%-58.5萬 | 220.20%656.4萬 | 260.86%378.9萬 | -12.50%35萬 | 150.72%205萬 | 105萬 | 40萬 | -404.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -267.14%-58.5萬 | 115.95%442.7萬 | 57.33%165.2萬 | -12.50%35萬 | 151.39%205萬 | --105萬 | --40萬 | ---398.9萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --213.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -267.14%-58.5萬 | 220.20%656.4萬 | 260.86%378.9萬 | -12.50%35萬 | 150.72%205萬 | --105萬 | --40萬 | ---404.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 76.61%115.5萬 | -80.62%65.4萬 | 133.18%51.3萬 | -80.62%65.4萬 | -23.61%337.4萬 | --22萬 | --337.4萬 | --441.7萬 |
當期現金流變化 | -15.48%-66.4萬 | 118.42%50.1萬 | 47.93%64.2萬 | 72.51%-57.5萬 | -160.79%-272萬 | --43.4萬 | ---209.2萬 | ---104.3萬 |
期末現金流 | 521.52%49.1萬 | 76.61%115.5萬 | 76.61%115.5萬 | -93.84%7.9萬 | -80.62%65.4萬 | --65.4萬 | --128.2萬 | --337.4萬 |
自由現金流 | 91.73%-7.9萬 | -27.74%-609.3萬 | -526.89%-314.7萬 | 61.68%-95.5萬 | -259.05%-477萬 | ---50.2萬 | ---249.2萬 | --299.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據