(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3,755.10%-358.2萬 | -826.50%-804.2萬 | -62.19%-557.6萬 | -213.63%-156.7萬 | -196.80%-99.7萬 | -39.13%9.8萬 | 86.70%-86.8萬 | -50.13%-343.8萬 | 25.59%137.9萬 | 303.96%103萬 |
持續經營淨收入 | -6,803.19%-630.1萬 | -503.96%-1,286.6萬 | -340.28%-677.6萬 | -680.09%-393.3萬 | -789.72%-225.1萬 | 256.67%9.4萬 | 116.83%318.5萬 | 181.53%282萬 | 113.35%67.8萬 | 95.70%-25.3萬 |
持續經營損益 | ---- | -503.13%-96.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,300.00%-16萬 | --1.6萬 | ---16.5萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -57.14%3.6萬 | -28.82%33.1萬 | -13.68%8.2萬 | -20.95%8.3萬 | -32.79%8.2萬 | -41.26%8.4萬 | -29.44%46.5萬 | -36.67%9.5萬 | -32.26%10.5萬 | -22.78%12.2萬 |
其他非現金項目 | --318.3萬 | 278.76%265.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -294.62%-148.3萬 | -2,306.12%-108.1萬 | -313.17%-51.8萬 | -80.73%6.9萬 |
營運資金變化 | -275.48%-58.2萬 | 152.86%177.5萬 | 89.16%-57.9萬 | 66.67%190.5萬 | -34.28%60.4萬 | -91.36%-15.5萬 | -132.24%-335.8萬 | -549.03%-533.9萬 | -80.78%114.3萬 | -79.57%91.9萬 |
-應收款項(增)減 | -298.28%-253.4萬 | 121.91%62.5萬 | 134.82%79.4萬 | -26.60%-73.3萬 | -190.61%-71.4萬 | 263.64%127.8萬 | -297.51%-285.2萬 | -687.63%-228萬 | -125.72%-57.9萬 | 144.98%78.8萬 |
-存貨(增)減 | 310.59%85.5萬 | -119.04%-70.2萬 | -142.65%-14.5萬 | -100.51%-1.9萬 | -3.94%-13.2萬 | -51.49%-40.6萬 | -58.38%368.7萬 | -87.23%34萬 | 161.13%374.2萬 | -111.56%-12.7萬 |
-預付費用(增)減 | -101.14%-6,000 | 1,330.77%48萬 | 1,002.67%67.7萬 | -2,693.33%-38.9萬 | -169.79%-33.5萬 | 214.81%52.7萬 | 92.61%-3.9萬 | 74.32%-7.5萬 | 112.82%1.5萬 | 266.41%48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 198.05%160.9萬 | 167.02%315.2萬 | 108.65%29.8萬 | 240.54%297.8萬 | 486.01%151.7萬 | -230.97%-164.1萬 | -6,618.57%-470.3萬 | -97.25%-344.4萬 | -196.19%-211.9萬 | -108.12%-39.3萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | -452.50%-42.3萬 | -19.05%6.8萬 | ---- | ---- | -22.68%54.9萬 | -32.20%12萬 | -52.27%8.4萬 | -3.93%17.1萬 |
-其他流動負債變化 | ---46.5萬 | ---178萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -147.13%-4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3,755.10%-358.2萬 | -826.50%-804.2萬 | -62.19%-557.6萬 | -213.63%-156.7萬 | -196.80%-99.7萬 | -39.13%9.8萬 | 86.70%-86.8萬 | -50.13%-343.8萬 | 25.59%137.9萬 | 303.96%103萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -100.92%-2,000 | -50.00%1,000 | 0 | 1,000 | -136.36%-4,000 | 1,776.92%21.8萬 | 2,000 | 20.5萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -100.92%-2,000 | -50.00%1,000 | --0 | --1,000 | -136.36%-4,000 | 1,776.92%21.8萬 | --2,000 | --20.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -100.92%-2,000 | -50.00%1,000 | --0 | --1,000 | -136.36%-4,000 | 1,776.92%21.8萬 | --2,000 | --20.5萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 292.23%289.3萬 | 547.99%726.4萬 | 47.31%641.4萬 | 154.61%93.5萬 | 426.44%142萬 | -38.58%-150.5萬 | -80.48%112.1萬 | 91.30%435.4萬 | -163.38%-171.2萬 | -144.16%-43.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 292.23%289.3萬 | 623.64%811.2萬 | 66.79%726.2萬 | 154.61%93.5萬 | 426.44%142萬 | -38.58%-150.5萬 | -80.48%112.1萬 | 91.30%435.4萬 | -163.38%-171.2萬 | -144.16%-43.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---84.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 292.23%289.3萬 | 547.99%726.4萬 | 47.31%641.4萬 | 154.61%93.5萬 | 426.44%142萬 | -38.58%-150.5萬 | -80.48%112.1萬 | 91.30%435.4萬 | -163.38%-171.2萬 | -144.16%-43.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.94%122.3萬 | 30.74%200.3萬 | -64.61%38.4萬 | -16.24%101.6萬 | -4.21%59.2萬 | 30.74%200.3萬 | -33.88%153.2萬 | -29.68%108.5萬 | 10.57%121.3萬 | 0.82%61.8萬 |
當期現金流變化 | 51.17%-68.9萬 | -265.61%-78萬 | -8.61%83.9萬 | -393.75%-63.2萬 | -28.74%42.4萬 | -54.38%-141.1萬 | 159.25%47.1萬 | 6,657.14%91.8萬 | -128.57%-12.8萬 | 23.96%59.5萬 |
期末現金流 | -9.80%53.4萬 | -38.94%122.3萬 | -38.94%122.3萬 | -64.61%38.4萬 | -16.24%101.6萬 | -4.21%59.2萬 | 30.74%200.3萬 | 30.74%200.3萬 | -29.68%108.5萬 | 10.57%121.3萬 |
自由現金流 | -3,910.64%-358.2萬 | -822.48%-804.4萬 | -62.16%-557.5萬 | -213.96%-156.7萬 | -196.70%-99.6萬 | -41.61%9.4萬 | 86.66%-87.2萬 | -50.13%-343.8萬 | 25.23%137.5萬 | 303.96%103萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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