(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 70.59%8.97億 | 22.59%2.76億 | 3.68%2.91億 | 198.55%2.09億 | -48.22%1.2億 | -42.39%5.26億 | -8.28%2.25億 | -11.27%2.8億 | -185.53%-2.13億 | 127.27%2.33億 |
持續經營淨收入 | 79.90%6.51億 | 168.25%2.3億 | 27.67%1.64億 | 524.36%1.37億 | -33.17%1.21億 | 31.19%3.62億 | 150.75%8,562.2萬 | -2.01%1.28億 | -123.11%-3,236.5萬 | 3.89%1.81億 |
折舊和攤銷 | 41.78%6,180.7萬 | 77.31%1,938萬 | 62.09%1,731萬 | 303.15%244.8萬 | -2.25%2,266.9萬 | 5.29%4,359.4萬 | 1.39%1,093萬 | 5.69%1,067.9萬 | -112.24%-120.5萬 | 117.34%2,319萬 |
遞延稅費 | 188.85%2,661.2萬 | 50.16%-1,817.7萬 | -53.64%1,816.2萬 | 183.63%1,491.6萬 | 178.98%1,171.1萬 | 48.33%-2,995.3萬 | -0.69%-3,647萬 | 3,948.72%3,918萬 | -66.31%-1,783.5萬 | -48.18%-1,482.8萬 |
其他非現金項目 | 41.93%993.2萬 | -41.71%328.5萬 | 19.94%-26.5萬 | 567.86%467.5萬 | 125.28%223.7萬 | -74.73%699.8萬 | 125.54%563.6萬 | -100.78%-33.1萬 | -75.05%70萬 | -78.42%99.3萬 |
營運資金變化 | 68.90%-1.33億 | -373.19%-4,001.3萬 | -50.76%1,961萬 | 92.60%-3,397.5萬 | -30,286.15%-7,848.4萬 | -194.95%-4.27億 | -102.04%-845.6萬 | -49.67%3,982.5萬 | -820.26%-4.59億 | 100.24%26萬 |
-應收款項(增)減 | -1,510.62%-1.07億 | 46.70%-727.8萬 | -381.94%-1,706萬 | -232.94%-1,734.6萬 | -1,169.79%-6,572.8萬 | 80.40%-666.9萬 | -84.44%-1,365.4萬 | -92.09%605.1萬 | 81.30%-521萬 | 108.16%614.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 98.74%-596.1萬 | -311.28%-2,166.2萬 | 401.42%4,368.9萬 | 101.43%643.9萬 | -38.44%-3,442.7萬 | -203.02%-4.73億 | -101.14%-526.7萬 | -34.30%871.3萬 | -2,068.36%-4.51億 | 38.20%-2,486.8萬 |
-其他流動資產變化 | -57.95%2,505.5萬 | 202.01%1,759.8萬 | -77.03%532.9萬 | -2.24%341萬 | -104.74%-128.2萬 | 3,318.47%5,958.4萬 | 136.45%582.7萬 | 255.74%2,319.5萬 | -73.16%348.8萬 | 37.95%2,707.4萬 |
-其他營運資本變化 | -492.10%-4,454.4萬 | -718.18%-2,867.1萬 | -761.74%-1,234.8萬 | -345.98%-2,647.8萬 | 383.72%2,295.3萬 | -132.04%-752.3萬 | 118.27%463.8萬 | -56.17%186.6萬 | -110.67%-593.7萬 | 26.67%-809萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 70.59%8.97億 | 22.59%2.76億 | 3.68%2.91億 | 198.55%2.09億 | -48.22%1.2億 | -42.39%5.26億 | -8.28%2.25億 | -11.27%2.8億 | -185.53%-2.13億 | 127.27%2.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6.80%-7,658.1萬 | -182.62%-2,900.5萬 | 71.58%-1,020.8萬 | -61.89%-1,757.8萬 | -34.99%-1,979萬 | 92.37%-7,170.2萬 | 56.85%-1,026.3萬 | 15.53%-3,592.1萬 | 98.74%-1,085.8萬 | -39.02%-1,466萬 |
資本性支出 | -37.23%-6,741.2萬 | -61.76%-1,739.2萬 | -13.51%-1,256.3萬 | -82.57%-1,761.4萬 | -12.38%-1,984.3萬 | 38.57%-4,912.5萬 | 60.41%-1,075.2萬 | 45.80%-1,106.8萬 | 56.35%-964.8萬 | -71.59%-1,765.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 54.96%-1,156.7萬 | ---1,156.7萬 | ---- | ---- | ---- | 97.01%-2,568.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -22.74%239.8萬 | -109.41%-4.6萬 | 184.42%235.5萬 | 102.98%3.6萬 | -98.23%5.3萬 | 5,986.27%310.4萬 | 1,856.00%48.9萬 | 194.66%82.8萬 | ---121萬 | 1,275.29%299.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6.80%-7,658.1萬 | -182.62%-2,900.5萬 | 71.58%-1,020.8萬 | -61.89%-1,757.8萬 | -34.99%-1,979萬 | 92.37%-7,170.2萬 | 56.85%-1,026.3萬 | 15.53%-3,592.1萬 | 98.74%-1,085.8萬 | -39.02%-1,466萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 22.51%-5.34億 | -127.41%-9,756.2萬 | 2.62%-3.03億 | 86.83%-2,881.2萬 | 10.02%-1.05億 | -720.28%-6.89億 | -151.43%-4,290.2萬 | -7,761.48%-3.11億 | -4,533.62%-2.19億 | -723.77%-1.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -13.31%-5.46億 | ---1.01億 | -3.07%-3億 | 82.93%-3,260.6萬 | ---1.13億 | ---4.82億 | --0 | ---2.91億 | ---1.91億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -2.78%1,991.6萬 | -5.09%350.9萬 | 36.81%59.1萬 | -54.06%461.8萬 | 77.63%1,119.8萬 | -64.94%2,048.5萬 | -71.20%369.7萬 | -94.77%43.2萬 | 36.58%1,005.2萬 | -78.97%630.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.58%-778.6萬 | 100.04%1.9萬 | 83.46%-335.3萬 | 97.82%-82.4萬 | 97.05%-362.8萬 | 49.12%-2.28億 | 89.15%-4,659.9萬 | -382.98%-2,026.6萬 | -1,459.23%-3,782.7萬 | -989.88%-1.23億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 22.51%-5.34億 | -127.41%-9,756.2萬 | 2.62%-3.03億 | 86.83%-2,881.2萬 | 10.02%-1.05億 | -720.28%-6.89億 | -151.43%-4,290.2萬 | -7,761.48%-3.11億 | -4,533.62%-2.19億 | -723.77%-1.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.80%5.73億 | 80.93%7.07億 | 57.97%7.33億 | -37.54%5.7億 | -29.80%5.73億 | 10.31%8.16億 | -23.60%3.91億 | 96.03%4.64億 | 7.89%9.13億 | 10.31%8.16億 |
當期現金流變化 | 221.67%2.86億 | -13.09%1.5億 | 66.59%-2,216.3萬 | 136.88%1.63億 | -104.28%-433.5萬 | -380.72%-2.35億 | -43.62%1.72億 | -123.89%-6,633.7萬 | 27.46%-4.42億 | -8.34%1.01億 |
利率變動影響 | 148.43%378.2萬 | -39.27%588.6萬 | 47.51%-352.5萬 | 93.94%-39.9萬 | 143.36%182萬 | -3.16%-780.9萬 | 949.43%969.2萬 | -140.42%-671.5萬 | -2,341.16%-658.9萬 | -6.79%-419.7萬 |
期末現金流 | 50.64%8.62億 | 50.64%8.62億 | 80.93%7.07億 | 57.97%7.33億 | -37.54%5.7億 | -29.80%5.73億 | -29.80%5.73億 | -23.60%3.91億 | 96.03%4.64億 | 7.89%9.13億 |
自由現金流 | 74.03%8.29億 | 20.63%2.59億 | 3.28%2.78億 | 186.35%1.92億 | -53.20%1.01億 | -42.76%4.77億 | -1.80%2.14億 | -8.88%2.69億 | -198.14%-2.22億 | 133.50%2.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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