(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 95.29%-6.55萬 | -227.53%-12.32萬 | -161.76%-12.68萬 | -135.18%-173.46萬 | -219.19%-64.6萬 | -280.59%-139.06萬 | -96.44%9.66萬 | -77.30%20.53萬 | 172.75%493.08萬 | 353.37%54.2萬 |
持續經營淨收入 | -0.59%71.6萬 | -18.34%38.42萬 | -2.34%40.02萬 | 68.64%291.95萬 | 541.70%131.9萬 | -0.87%72.03萬 | -12.64%47.05萬 | 57.31%40.98萬 | 76.67%173.12萬 | 268.63%20.55萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | ---6.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -17.18%20.57萬 | 43.28%25.58萬 | 51.68%26.2萬 | -12.36%59.42萬 | -104.25%-5,406 | -5.21%24.83萬 | 14.41%17.86萬 | 30.12%17.27萬 | -29.76%67.8萬 | -49.86%12.72萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.12%20.12萬 | -51.00%20.12萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 72,810.42%43.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---595 | --0 |
營運資金變化 | 56.14%-98.72萬 | -40.31%-76.33萬 | 1.62%-72.38萬 | -378.79%-548.56萬 | -467.01%-195.5萬 | -489.68%-225.08萬 | -126.92%-54.4萬 | -209.26%-73.57萬 | 204.55%196.76萬 | 83.36%-34.48萬 |
-應收款項(增)減 | -27.29%-372.7萬 | 236.86%159.01萬 | -170.79%-123.43萬 | -124.68%-314.41萬 | 70.11%-79.79萬 | -547.28%-292.79萬 | -111.23%-116.18萬 | -60.44%174.35萬 | 312.49%1,273.75萬 | 13.11%-266.98萬 |
-存貨(增)減 | -110.80%-5.03萬 | 99.39%-1.12萬 | -36.89%-10.14萬 | -528.24%-7.29萬 | 944.38%137.01萬 | 1,674.11%46.58萬 | -2,677.92%-183.47萬 | -299.75%-7.4萬 | -86.41%1.7萬 | 208.33%13.12萬 |
-預付費用(增)減 | -92.76%37.5萬 | -99.23%697 | 99.35%-1.09萬 | 143.24%272.1萬 | 83.54%-87.47萬 | 80.83%517.87萬 | 102.26%9.09萬 | -993.07%-167.4萬 | -22,458.15%-629.21萬 | -366.99%-531.31萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 148.31%240.98萬 | -197.68%-233.26萬 | 187.22%62.29萬 | -1.14%-472.7萬 | -118.83%-141.24萬 | -35.08%-498.85萬 | 152.52%238.8萬 | 81.86%-71.41萬 | -217.25%-467.35萬 | 837.69%750.24萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | -274.29%-6.77萬 | -294.90%-2.54萬 | 650.89%1,234 | 14.47%-2.65萬 | ---1.71萬 | ---1.81萬 | --1.31萬 |
-其他營運資本變化 | --5,245 | ---1.02萬 | ---175 | -198.94%-19.49萬 | -2,408.65%-21.47萬 | ---- | ---- | ---- | 578.95%19.7萬 | 42.64%-8,557 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 13.42萬 | -3,771 | -17.71萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 94.79%-6.55萬 | -232.71%-12.32萬 | -549.74%-12.68萬 | -126.41%-130.2萬 | -130.75%-16.66萬 | -263.29%-125.65萬 | -96.58%9.29萬 | -96.88%2.82萬 | 172.72%493.02萬 | 353.37%54.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -78.44%-17.98萬 | 89.11%-12.62萬 | -96.13%2,415 | 91.75%-10.08萬 | -1,437.94%-115.88萬 | 290.31%6.24萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | -78.44%-17.98萬 | ---- | ---- | --0 | 106.26%12.86萬 | 91.75%-10.08萬 | ---- | ---- | -1,437.94%-115.88萬 | 19,759.87%6.24萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---12.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -78.44%-17.98萬 | ---- | ---- | 89.11%-12.62萬 | -96.13%2,415 | 91.75%-10.08萬 | ---- | ---- | -1,437.94%-115.88萬 | 290.31%6.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.14%24.26萬 | 9,255.23%10.94萬 | 123.18%6.15萬 | 133.10%144.45萬 | 135.35%27.19萬 | 278.79%143.89萬 | 99.97%-1,195 | -1,234.14%-26.52萬 | -218.92%-436.36萬 | -207.98%-76.93萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4,184.23%-16.99萬 | -86.62%855 | 73.27%-7.31萬 | 133.10%144.45萬 | 572.00%170.73萬 | 129.66%4,159 | 100.14%6,392 | -650.63%-27.34萬 | -443.79%-436.36萬 | 2,048.94%25.41萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -71.25%41.25萬 | 1,530.74%10.86萬 | 1,538.22%13.45萬 | ---- | ---- | 264.25%143.48萬 | -101.24%-7,587 | -50.37%8,213 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
融資活動現金淨額 | -83.14%24.26萬 | 9,255.23%10.94萬 | 123.18%6.15萬 | 133.10%144.45萬 | 135.35%27.19萬 | 278.79%143.89萬 | 99.97%-1,195 | -1,234.14%-26.52萬 | -218.92%-436.36萬 | -207.98%-76.93萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.43%5,817 | -77.56%8,010 | 92.86%7.33萬 | -89.10%3.8萬 | 206.44%24.08萬 | 9.21%6.08萬 | -97.05%3.57萬 | -89.10%3.8萬 | 235.84%34.88萬 | -14.66%7.86萬 |
當期現金流變化 | -103.27%-2,675 | -121.69%-1.38萬 | 72.43%-6.53萬 | 102.74%1.62萬 | 165.28%10.77萬 | 213.80%8.17萬 | 105.15%6.38萬 | -126.79%-23.7萬 | -262.58%-59.21萬 | -135.42%-16.5萬 |
利率變動影響 | -100.12%-114 | 130.09%1.16萬 | -99.98%46 | -93.22%1.91萬 | -321.19%-27.52萬 | 3.76%9.83萬 | -144.34%-3.87萬 | 1,032.86%23.47萬 | 335.92%28.13萬 | 159.51%12.44萬 |
期末現金流 | -98.74%3,028 | -90.43%5,817 | -77.56%8,010 | 92.86%7.33萬 | 92.86%7.33萬 | 206.44%24.08萬 | 9.21%6.08萬 | -97.05%3.57萬 | -89.10%3.8萬 | -89.10%3.8萬 |
自由現金流 | 81.93%-24.53萬 | -289.57%-12.32萬 | -549.74%-12.68萬 | -137.87%-142.82萬 | -127.17%-16.42萬 | -200.48%-135.72萬 | -97.60%6.5萬 | -96.88%2.82萬 | 117.70%377.15萬 | 382.94%60.43萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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