(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -80.25%-5,989.16萬 | -172.32%-1.79億 | -190.34%-6,554.42萬 | -151.03%-4,606.06萬 | -238.02%-3,433.97萬 | -125.84%-3,322.77萬 | -275.50%-6,579.56萬 | -403.34%-2,257.5萬 | -147.38%-1,834.88萬 | -78.07%-1,015.9萬 |
持續經營淨收入 | 83.09%-6,399.34萬 | -35.98%-10.07億 | 21.56%-2億 | -6,324.93%-3.11億 | 63.98%-1.17億 | -142.51%-3.78億 | -1,573.41%-7.4億 | -1,633.98%-2.55億 | 68.22%-484.72萬 | -3,391.25%-3.25億 |
持續經營損益 | -85.42%672.9萬 | 6.06%6.44億 | -83.53%3,508.62萬 | 1,581.68%2.57億 | -23.83%3.05億 | 336.07%4,616.33萬 | 68,293.31%6.07億 | --2.13億 | ---1,737.1萬 | 4,010,243.24%4.01億 |
折舊和攤銷 | -9.39%434.4萬 | 399.30%1,638.83萬 | 128.36%539.71萬 | 695.07%246.76萬 | 1,139.82%372.94萬 | 1,458.12%479.43萬 | 355.36%328.23萬 | 517.92%236.34萬 | 169.90%31.04萬 | 161.78%30.08萬 |
遞延稅費 | -249.69%-172.62萬 | -687,030.13%-1,099.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---49.37萬 | 100.00%1,600 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -99.99%3.47萬 | -97.43%86.2萬 | -147.30%-473.78萬 | 40.89%-1,299.13萬 | -168.46%-2.37億 | 91.23%2.56億 | 45.97%3,347.96萬 | -37.38%1,001.6萬 | -653.29%-2,197.7萬 | -19,389.69%-8,844.54萬 |
營運資金變化 | -850.15%-1,918.3萬 | 153.15%705.15萬 | 334.99%1,050.68萬 | -31.81%-481.19萬 | 3,197.92%337.55萬 | 59.90%-201.89萬 | -1,119.21%-1,326.62萬 | 50.92%-447.11萬 | -241.45%-365.07萬 | -104.09%-10.9萬 |
-應收款項(增)減 | --67.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---1,391.25萬 | ---1,680.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 78.94%-178.11萬 | -828.43%-2,268.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---845.73萬 | 187.20%311.45萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -128.09%-172.72萬 | 375.15%4,628.45萬 | 874.94%3,543.56萬 | 94.87%-25.24萬 | 201.36%495.27萬 | 351.32%614.86萬 | -640.78%-1,682.18萬 | 23.18%-457.27萬 | -247.67%-491.61萬 | -258.34%-488.65萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -497.03%-402.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 286.51%101.42萬 | 2,173.03%492.34萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.54%-14.59萬 |
-其他營運資本變化 | -939.80%-243.39萬 | -40.77%26.12萬 | 0.62%47.6萬 | --68.72萬 | ---119.18萬 | --28.98萬 | --44.11萬 | --47.31萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -80.25%-5,989.16萬 | -172.32%-1.79億 | -190.34%-6,554.42萬 | -151.03%-4,606.06萬 | -238.02%-3,433.97萬 | -125.84%-3,322.77萬 | -275.50%-6,579.56萬 | -403.34%-2,257.5萬 | -147.38%-1,834.88萬 | -78.07%-1,015.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.67%-686.57萬 | -128.87%-1.08億 | 98.68%-47.35萬 | -1,772.07%-1,002.97萬 | -1,243.90%-370.19萬 | -795.78%-9,371.82萬 | -29,046.52%-4,715.41萬 | -176,269.82%-3,588.07萬 | -1,260.78%-53.58萬 | -834.30%-27.55萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 92.67%-686.57萬 | -527.96%-1.07億 | 97.07%-17.98萬 | -2,003.35%-1,002.97萬 | -12,079.76%-357.21萬 | -795.06%-9,364.34萬 | -38,874.20%-1,710.69萬 | -18,024.36%-613.86萬 | -2,652.81%-47.68萬 | 0.53%-2.93萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -20.05%-49.84萬 | -166.73%-29.38萬 | --0 | 47.25%-12.98萬 | ---7.48萬 | -252.18%-41.52萬 | -101.75%-11.01萬 | -167.18%-5.89萬 | ---24.61萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,963.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.67%-686.57萬 | -128.87%-1.08億 | 98.68%-47.35萬 | -1,772.07%-1,002.97萬 | -1,243.90%-370.19萬 | -795.78%-9,371.82萬 | -29,046.52%-4,715.41萬 | -176,269.82%-3,588.07萬 | -1,260.78%-53.58萬 | -834.30%-27.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 81.68%3.58億 | -107.00%-571.77萬 | 1,237.34%1.97億 | -77.05%1,735.97萬 | 495.37%1.5億 | 1,015.05%1.97億 | 2,004.38%8,171.95萬 | 102.43%1,471.39萬 | 1,089.07%7,565.49萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 5,319.72%1.49億 | -101.43%-9,353 | 55.81%-22.5萬 | -117.06%-46萬 | 2,731.42%1.5億 | -123.47%-286.04萬 | -85.61%65.28萬 | -113.59%-50.91萬 | 56.04%269.63萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -113.27%-561.06萬 | -9,665.81%-2.03億 | --1.97億 | ---- | ---- | 780.60%4,226.94萬 | -55.87%211.81萬 | --0 | --2,925.66萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | 37.88%1.97億 | 149.53%1.97億 | --0 | ---- | ---- | 20,165.77%1.43億 | 11,098.39%7,894.87萬 | --0 | --4,392.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --1,772.19萬 | ---9.78萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 332.32%1,522.31萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 81.68%3.58億 | -107.00%-571.77萬 | 1,237.34%1.97億 | -77.05%1,735.97萬 | 495.37%1.5億 | 1,015.05%1.97億 | 2,004.38%8,171.95萬 | 102.43%1,471.39萬 | 1,089.07%7,565.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 84.53%1.56億 | 199,964.22%8,437.51萬 | 272.16%2.27億 | 32.88%8,674.73萬 | 174,695.33%1.07億 | 199,964.22%8,437.51萬 | 26.39%4.22萬 | 9,100.36%6,111.13萬 | 7,559.42%6,528.19萬 | -72.60%6.15萬 |
當期現金流變化 | -389.57%-6,675.72萬 | -15.43%7,132.14萬 | -408.36%-7,173.55萬 | 3,473.23%1.41億 | -131.71%-2,068.19萬 | 119,438.14%2,305.41萬 | 957,575.57%8,433.29萬 | 3,839.85%2,326.38萬 | -2,117.46%-417.06萬 | 10,285.07%6,522.04萬 |
期末現金流 | -17.21%8,893.92萬 | 84.53%1.56億 | 84.53%1.56億 | 272.16%2.27億 | 32.88%8,674.73萬 | 174,695.33%1.07億 | 199,964.22%8,437.51萬 | 199,964.22%8,437.51萬 | 9,100.36%6,111.13萬 | 7,559.42%6,528.19萬 |
自由現金流 | 47.41%-6,675.72萬 | -244.58%-2.87億 | -129.04%-6,601.78萬 | -197.02%-5,609.02萬 | -264.58%-3,804.16萬 | -404.25%-1.27億 | -371.15%-8,331.77萬 | -539.77%-2,882.37萬 | -153.25%-1,888.46萬 | -81.96%-1,043.44萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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