(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.15%1.36億 | -21.18%7.84億 | 22.36%2.73億 | -25.49%1.9億 | -3.44%1.71億 | -55.87%1.5億 | 34.89%9.95億 | 48.40%2.23億 | -0.47%2.55億 | 75.54%1.77億 |
持續經營淨收入 | -37.91%6,600萬 | -17.25%5.57億 | 27.44%1.5億 | -23.60%1.68億 | -27.55%1.33億 | -30.25%1.06億 | 69.54%6.73億 | 8.18%1.18億 | 111.06%2.2億 | 42.31%1.83億 |
持續經營損益 | -300.00%-40萬 | 138.10%80萬 | 100.00%20萬 | 266.67%50萬 | ---10萬 | --20萬 | -40.00%-210萬 | 109.09%10萬 | 0.00%-30萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 4.08%5,870萬 | 3.77%2.29億 | 1.97%5,700萬 | 5.70%5,750萬 | 5.67%5,780萬 | 1.81%5,640萬 | 3.67%2.2億 | 1.45%5,590萬 | 2.26%5,440萬 | 2.63%5,470萬 |
遞延稅費 | -107.58%-50萬 | -93.65%200萬 | -88.48%190萬 | -589.47%-930萬 | -50.00%280萬 | -12.00%660萬 | 65.79%3,150萬 | 39.83%1,650萬 | 142.22%190萬 | -30.00%560萬 |
其他非現金項目 | -23.58%810萬 | 39.93%3,820萬 | 30.99%930萬 | 8.24%920萬 | 35.82%910萬 | 112.00%1,060萬 | -1.09%2,730萬 | 36.54%710萬 | -4.49%850萬 | 346.67%670萬 |
營運資金變化 | 113.82%420萬 | -193.97%-4,210萬 | 111.92%5,510萬 | -22.76%-3,560萬 | 56.12%-3,120萬 | -125.57%-3,040萬 | -45.89%4,480萬 | 188.44%2,600萬 | -130.56%-2,900萬 | 21.61%-7,110萬 |
-應收款項(增)減 | -376.97%-4,570萬 | 33.53%-5,630萬 | 130.74%750萬 | -286.62%-7,390萬 | 81.87%-640萬 | 125.54%1,650萬 | -348.15%-8,470萬 | -293.65%-2,440萬 | -23.70%3,960萬 | 54.80%-3,530萬 |
-存貨(增)減 | 213.55%4,860萬 | 17.84%-2,210萬 | 85.01%-580萬 | -57.14%1,440萬 | 4.15%-4,620萬 | -41.29%1,550萬 | -342.34%-2,690萬 | -892.31%-3,870萬 | 44.21%3,360萬 | -67.36%-4,820萬 |
-預付費用(增)減 | -127.94%-570萬 | 206.33%2,520萬 | 127.63%420萬 | 981.82%970萬 | -250.00%-910萬 | 525.00%2,040萬 | -558.33%-2,370萬 | -437.78%-1,520萬 | ---110萬 | 45.83%-260萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 108.45%700萬 | -93.84%1,110萬 | -52.83%4,920萬 | 114.05%1,420萬 | 103.33%3,050萬 | -151.14%-8,280萬 | 91.19%1.8億 | 344.84%1.04億 | -613.20%-1.01億 | -28.57%1,500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.15%1.36億 | -21.18%7.84億 | 22.36%2.73億 | -25.49%1.9億 | -3.44%1.71億 | -55.87%1.5億 | 34.89%9.95億 | 48.40%2.23億 | -0.47%2.55億 | 75.54%1.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.55%-7,490萬 | -1.35%-3.24億 | -2.40%-1.07億 | 3.98%-7,470萬 | -0.41%-7,330萬 | -7.14%-6,900萬 | 65.07%-3.19億 | -72.07%-1.04億 | -3.18%-7,780萬 | 10.98%-7,300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4.81%-7,620萬 | -9.92%-3.36億 | -35.04%-1.11億 | -1.53%-7,940萬 | 10.38%-7,250萬 | -13.59%-7,270萬 | -11.14%-3.05億 | -30.27%-8,220萬 | -4.55%-7,820萬 | 2.76%-8,090萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -77.78%100萬 | 150.45%1,120萬 | 120.27%450萬 | --460萬 | ---240萬 | --450萬 | ---2,220萬 | ---2,220萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 137.50%30萬 | -90.24%80萬 | -133.33%-10萬 | -75.00%10萬 | -79.75%160萬 | -100.00%-80萬 | 412.50%820萬 | -88.46%30萬 | 166.67%40萬 | 3,850.00%790萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.55%-7,490萬 | -1.35%-3.24億 | -2.40%-1.07億 | 3.98%-7,470萬 | -0.41%-7,330萬 | -7.14%-6,900萬 | 65.07%-3.19億 | -72.07%-1.04億 | -3.18%-7,780萬 | 10.98%-7,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -212.53%-1.22億 | 53.74%-4.03億 | 30.96%-1.74億 | 62.92%-8,340萬 | 51.34%-1.07億 | 77.66%-3,910萬 | -423.18%-8.71億 | -86.42%-2.51億 | -405.39%-2.25億 | -39.22%-2.2億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2.63%-390萬 | -1.32%-1,540萬 | 0.00%-380萬 | -2.63%-390萬 | -2.63%-390萬 | 0.00%-380萬 | -102.27%-1,520萬 | 0.00%-380萬 | -5.56%-380萬 | -52.00%-380萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -530.66%-8,640萬 | 58.68%-3.33億 | 32.99%-1.61億 | 69.36%-6,480萬 | 53.73%-9,420萬 | 90.97%-1,370萬 | -127.15%-8.06億 | -93.93%-2.4億 | -537.05%-2.12億 | -37.29%-2.04億 |
現金股利支付 | -8.64%-880萬 | -11.71%-3,340萬 | -11.54%-870萬 | -12.00%-840萬 | -10.81%-820萬 | -12.50%-810萬 | -9.52%-2,990萬 | -5.41%-780萬 | -17.19%-750萬 | -10.45%-740萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -71.11%-2,310萬 | -6.57%-2,110萬 | -150.00%-50萬 | -200.00%-630萬 | 84.91%-80萬 | -10.66%-1,350萬 | -195.52%-1,980萬 | -100.00%-20萬 | -600.00%-210萬 | -960.00%-530萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -212.53%-1.22億 | 53.74%-4.03億 | 30.96%-1.74億 | 62.92%-8,340萬 | 51.34%-1.07億 | 77.66%-3,910萬 | -423.18%-8.71億 | -86.42%-2.51億 | -405.39%-2.25億 | -39.22%-2.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 94.71%1.18億 | -76.40%6,050萬 | -35.24%1.25億 | -61.36%9,290萬 | -71.34%1.02億 | -76.40%6,050萬 | 56.72%2.56億 | -36.04%1.93億 | 45.70%2.4億 | 17.13%3.56億 |
當期現金流變化 | -246.88%-6,110萬 | 129.25%5,730萬 | 94.70%-700萬 | 166.88%3,190萬 | 92.06%-920萬 | -58.32%4,160萬 | -311.10%-1.96億 | -194.43%-1.32億 | -135.00%-4,770萬 | 16.75%-1.16億 |
期末現金流 | -44.47%5,670萬 | 94.71%1.18億 | 94.71%1.18億 | -35.24%1.25億 | -61.36%9,290萬 | -71.34%1.02億 | -76.40%6,050萬 | -76.40%6,050萬 | -36.04%1.93億 | 45.70%2.4億 |
自由現金流 | -22.34%5,980萬 | -34.96%4.48億 | 14.96%1.62億 | -37.44%1.11億 | 2.39%9,870萬 | -72.02%7,700萬 | 49.00%6.89億 | 61.51%1.41億 | -2.54%1.77億 | 441.57%9,640萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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