(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,144.62%6,790萬 | 108.41%1.09億 | 77.67%5,650萬 | 279.19%7,470萬 | 17.37%-1,570萬 | -132.83%-650萬 | -66.62%5,230萬 | -4.79%3,180萬 | -67.22%1,970萬 | -165.29%-1,900萬 |
持續經營淨收入 | -36.44%1,430萬 | 11.62%8,550萬 | 142.25%1,720萬 | -7.55%2,450萬 | -9.75%2,130萬 | 15.98%2,250萬 | 8.81%7,660萬 | -61.41%710萬 | 84.03%2,650萬 | 12.92%2,360萬 |
持續經營損益 | 137.93%110萬 | 115.38%40萬 | 200.00%70萬 | 300.00%120萬 | 333.33%140萬 | -314.29%-290萬 | -117.57%-260萬 | -40.00%-70萬 | -103.68%-60萬 | -20.00%-60萬 |
折舊和攤銷 | 10.81%1,640萬 | 3.31%6,250萬 | 5.13%1,640萬 | 6.04%1,580萬 | 4.73%1,550萬 | -2.63%1,480萬 | 1.51%6,050萬 | 4.00%1,560萬 | -1.97%1,490萬 | 0.68%1,480萬 |
遞延稅費 | -277.78%-340萬 | -311.43%-1,440萬 | -45.28%-770萬 | -58.14%-680萬 | -60.00%100萬 | -125.00%-90萬 | 33.96%-350萬 | 14.52%-530萬 | -186.67%-430萬 | 212.50%250萬 |
其他非現金項目 | -40.00%30萬 | -30.77%90萬 | -66.67%20萬 | -50.00%10萬 | 120.00%10萬 | -50.00%50萬 | 0.00%130萬 | 500.00%60萬 | -60.00%20萬 | -350.00%-50萬 |
營運資金變化 | 179.31%3,450萬 | 64.16%-3,480萬 | 243.04%2,710萬 | 299.49%3,950萬 | 5.08%-5,790萬 | -79.75%-4,350萬 | -2,165.96%-9,710萬 | -7.06%790萬 | -308.42%-1,980萬 | -425.86%-6,100萬 |
-應收款項(增)減 | 88.26%4,970萬 | 161.24%1,090萬 | -1.39%-730萬 | 2,222.22%1,910萬 | 34.38%-2,730萬 | -17.24%2,640萬 | 40.47%-1,780萬 | 38.98%-720萬 | 94.27%-90萬 | -57.58%-4,160萬 |
-存貨(增)減 | 59.56%-1,460萬 | 79.76%-1,990萬 | 152.59%1,420萬 | 143.70%1,040萬 | 56.25%-840萬 | -27.56%-3,610萬 | -318.30%-9,830萬 | -513.64%-2,700萬 | -4,066.67%-2,380萬 | -28.86%-1,920萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 129.08%570萬 | -161.18%-1,970萬 | -91.76%210萬 | 72.53%-250萬 | -98.76%30萬 | -133.33%-1,960萬 | 40.00%3,220萬 | 420.41%2,550萬 | -183.49%-910萬 | 45.78%2,420萬 |
-其他流動資產變化 | -69.44%-610萬 | -353.85%-330萬 | -119.12%-130萬 | 96.77%-10萬 | 206.25%170萬 | -350.00%-360萬 | 126.53%130萬 | 230.77%680萬 | -121.43%-310萬 | -153.33%-160萬 |
-其他流動負債變化 | 98.11%-20萬 | 80.69%-280萬 | 97.96%1,940萬 | -26.32%1,260萬 | -6.14%-2,420萬 | 43.01%-1,060萬 | -136.25%-1,450萬 | -60.80%980萬 | 13.25%1,710萬 | -325.74%-2,280萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,144.62%6,790萬 | 108.41%1.09億 | 77.67%5,650萬 | 279.19%7,470萬 | 17.37%-1,570萬 | -132.83%-650萬 | -66.62%5,230萬 | -4.79%3,180萬 | -67.22%1,970萬 | -165.29%-1,900萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -16.67%-560萬 | 23.32%-4,210萬 | 19.57%-1,480萬 | -11.21%-1,190萬 | 29.33%-1,060萬 | 55.56%-480萬 | 32.80%-5,490萬 | -12.88%-1,840萬 | 69.08%-1,070萬 | 1.96%-1,500萬 |
資本性支出 | 42.42%-570萬 | 12.98%-4,760萬 | 15.56%-1,520萬 | -11.21%-1,190萬 | 29.33%-1,060萬 | 10.00%-990萬 | 12.76%-5,470萬 | -8.43%-1,800萬 | 28.67%-1,070萬 | 3.23%-1,500萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.98%-20萬 | ---40萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -98.04%10萬 | --550萬 | --40萬 | --0 | --0 | --510萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.67%-560萬 | 23.32%-4,210萬 | 19.57%-1,480萬 | -11.21%-1,190萬 | 29.33%-1,060萬 | 55.56%-480萬 | 32.80%-5,490萬 | -12.88%-1,840萬 | 69.08%-1,070萬 | 1.96%-1,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7.62%-1,130萬 | 32.22%-4,880萬 | -3.70%-1,960萬 | 35.00%-910萬 | -11.63%-960萬 | 65.57%-1,050萬 | -22.45%-7,200萬 | -3.85%-1,890萬 | 46.36%-1,400萬 | 1.15%-860萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.00%-20萬 | -57.14%-110萬 | 33.33%-20萬 | 0.00%-30萬 | ---50萬 | 0.00%-10萬 | 94.53%-70萬 | -400.00%-30萬 | 97.58%-30萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -33.33%40萬 | 77.88%-730萬 | 4.17%-920萬 | 120.00%90萬 | 0.00%40萬 | 103.11%60萬 | -307.41%-3,300萬 | 0.00%-960萬 | -1,000.00%-450萬 | 0.00%40萬 |
現金股利支付 | -5.26%-1,000萬 | -4.38%-3,810萬 | -4.40%-950萬 | -5.49%-960萬 | -4.40%-950萬 | -3.26%-950萬 | -4.89%-3,650萬 | -4.60%-910萬 | -4.60%-910萬 | -4.60%-910萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-150萬 | -27.78%-230萬 | -800.00%-70萬 | 0.00%-10萬 | --0 | 21.05%-150萬 | 41.94%-180萬 | --10萬 | 98.18%-10萬 | 200.00%10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -7.62%-1,130萬 | 32.22%-4,880萬 | -3.70%-1,960萬 | 35.00%-910萬 | -11.63%-960萬 | 65.57%-1,050萬 | -22.45%-7,200萬 | -3.85%-1,890萬 | 46.36%-1,400萬 | 1.15%-860萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.42%1.6億 | -35.60%1.47億 | -8.84%1.41億 | -45.64%8,920萬 | -39.41%1.26億 | -35.60%1.47億 | 8.90%2.28億 | -32.24%1.55億 | -28.09%1.64億 | -7.04%2.07億 |
當期現金流變化 | 333.94%5,100萬 | 124.26%1,810萬 | 501.82%2,210萬 | 1,174.00%5,370萬 | 15.73%-3,590萬 | -1.40%-2,180萬 | -560.49%-7,460萬 | -400.00%-550萬 | -733.33%-500萬 | -935.29%-4,260萬 |
利率變動影響 | 500.00%540萬 | 32.81%-430萬 | -3.45%-300萬 | 59.52%-170萬 | 16.67%-50萬 | -30.77%90萬 | -366.67%-640萬 | ---290萬 | -520.00%-420萬 | -700.00%-60萬 |
期末現金流 | 72.53%2.17億 | 9.42%1.6億 | 9.42%1.6億 | -8.84%1.41億 | -45.64%8,920萬 | -39.41%1.26億 | -35.60%1.47億 | -35.60%1.47億 | -32.24%1.55億 | -28.09%1.64億 |
自由現金流 | 479.27%6,220萬 | 2,658.33%6,140萬 | 199.28%4,130萬 | 597.78%6,280萬 | 22.65%-2,630萬 | -286.36%-1,640萬 | -102.55%-240萬 | -17.86%1,380萬 | -80.04%900萬 | -350.00%-3,400萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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