(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.23%94.44萬 | -57.65%81.42萬 | 8.06%161.62萬 | 74.02%651.59萬 | 113.13%216.5萬 | -18.44%93.28萬 | 109.25%192.25萬 | 124.55%149.56萬 | 427.35%374.44萬 | 201.27%101.58萬 |
持續經營淨收入 | -72.24%34.56萬 | -77.76%26.94萬 | -64.15%46.56萬 | 63.31%466.27萬 | -9.06%90.75萬 | 65.24%124.48萬 | 70.95%121.17萬 | 228.77%129.87萬 | 1,730.97%285.51萬 | 139.27%99.79萬 |
折舊和攤銷 | -19.37%40.03萬 | -0.57%38.22萬 | 25.59%48.62萬 | 37.80%185.4萬 | 9.94%58.6萬 | 85.25%49.65萬 | 37.25%38.44萬 | 46.46%38.71萬 | 48.44%134.54萬 | 155.45%53.3萬 |
遞延稅費 | --17萬 | --6.12萬 | --8.87萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -93.81%561 | 224.68%3,828 | 36.72%6,252 | -248.18%-3.76萬 | -1,710.50%-5.24萬 | 3.34%9,062 | -87.74%1,179 | -53.80%4,573 | 17.02%2.54萬 | 94.25%-2,896 |
營運資金變化 | 96.39%-3.1萬 | -86.69%3.87萬 | 333.49%51.45萬 | 81.37%-10.6萬 | 226.91%68.25萬 | -1,074.89%-85.9萬 | 384.22%29.08萬 | -1,193.49%-22.03萬 | -57.61%-56.91萬 | -113.36%-53.78萬 |
-應收款項(增)減 | 86.36%-11.78萬 | -70.57%10.2萬 | 311.41%46.98萬 | 90.33%-6.37萬 | 220.63%67.49萬 | -2,228.24%-86.3萬 | 586.18%34.67萬 | -226.19%-22.22萬 | -79.34%-65.84萬 | -105.44%-55.95萬 |
-預付費用(增)減 | 23.42%2.68萬 | 30.19%-3,299 | -12.18%1.25萬 | -87.05%-8,866 | -27.45%-4.01萬 | -1.67%2.17萬 | 19.50%-4,726 | 35.48%1.43萬 | -306.81%-4,740 | 19.58%-3.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 439.84%6萬 | -17.22%-6萬 | 359.71%3.21萬 | -135.18%-3.35萬 | -10.06%4.78萬 | -169.26%-1.76萬 | -110.24%-5.12萬 | -130.22%-1.24萬 | 2,851.91%9.51萬 | 372.81%5.31萬 |
-其他流動資產變化 | 3.81%1.42萬 | 3.83%1.4萬 | 3.81%1.39萬 | 149.78%5.43萬 | 109.07%1.38萬 | -92.35%1.36萬 | 0.63%1.35萬 | 108.99%1.34萬 | -297.33%-10.91萬 | ---15.17萬 |
-其他流動負債變化 | -3.82%-1.42萬 | -3.82%-1.4萬 | -3.81%-1.39萬 | -150.29%-5.43萬 | -109.07%-1.38萬 | 92.35%-1.36萬 | 4.73%-1.35萬 | -109.01%-1.34萬 | 297.23%10.8萬 | 2,233.10%15.17萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.23%94.44萬 | -57.65%81.42萬 | 8.06%161.62萬 | 74.02%651.59萬 | 113.13%216.5萬 | -18.44%93.28萬 | 109.25%192.25萬 | 124.55%149.56萬 | 427.35%374.44萬 | 201.27%101.58萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 125.04%17.93萬 | 33.46%-128.02萬 | 88.66%-26.41萬 | -218.19%-544.11萬 | 31.44%-47.18萬 | -53.26%-71.58萬 | -646.71%-192.41萬 | -684.00%-232.94萬 | -23.23%-171萬 | -20.94%-68.82萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 134.75%17.93萬 | 43.86%-108.02萬 | 88.63%-26.41萬 | -183.03%-531.18萬 | 18.65%-54.92萬 | 7.28%-51.58萬 | -452.54%-192.41萬 | -681.75%-232.27萬 | -27.33%-187.67萬 | -20.92%-67.51萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---20萬 | --0 | -466.67%-42.5萬 | ---- | ---- | --0 | ---2.5萬 | -50.00%-7.5萬 | 0.00%-2.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 22.33%29.57萬 | 2,230.28%27.74萬 | --0 | --0 | --1.83萬 | 77.41%24.17萬 | -16.57%1.19萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 125.04%17.93萬 | 33.46%-128.02萬 | 88.66%-26.41萬 | -218.19%-544.11萬 | 31.44%-47.18萬 | -53.26%-71.58萬 | -646.71%-192.41萬 | -684.00%-232.94萬 | -23.23%-171萬 | -20.94%-68.82萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 14.31%-12.99萬 | -1,177.76%-32.53萬 | -21.14萬 | 70.92%-20.98萬 | -154.28%-8.84萬 | -237.90%-15.16萬 | 104.66%3.02萬 | 0 | -202.91%-72.14萬 | -34.47%16.29萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -360.16%-118萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 22.81%-12.99萬 | ---- | ---- | ---24.45萬 | ---7.62萬 | ---16.83萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | ---21.36萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --2,962 | -96.36%1.67萬 | --0 | -84.81%1.67萬 | --0 | --0 | 85.33%45.86萬 | -3.39%16.29萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---750 | --1.8萬 | ---1.22萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 14.31%-12.99萬 | -1,177.76%-32.53萬 | ---21.14萬 | 70.92%-20.98萬 | -154.28%-8.84萬 | -237.90%-15.16萬 | 104.66%3.02萬 | --0 | -202.91%-72.14萬 | -34.47%16.29萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 357.09%258.52萬 | 528.77%337.65萬 | 63.10%223.58萬 | 2,271.03%137.08萬 | -28.31%63.1萬 | 504.42%56.56萬 | 564.98%53.7萬 | 2,271.03%137.08萬 | 68.15%5.78萬 | 2,045.97%88.02萬 |
當期現金流變化 | 1,418.17%99.37萬 | -2,868.90%-79.13萬 | 236.82%114.07萬 | -34.12%86.5萬 | 227.11%160.47萬 | -91.68%6.55萬 | 122.92%2.86萬 | -3,734.39%-83.38萬 | 5,503.25%131.3萬 | 2,820.62%49.06萬 |
期末現金流 | 467.15%357.89萬 | 357.09%258.52萬 | 528.77%337.65萬 | 63.10%223.58萬 | 63.10%223.58萬 | -28.31%63.1萬 | 504.42%56.56萬 | 564.98%53.7萬 | 2,271.03%137.08萬 | 2,271.03%137.08萬 |
自由現金流 | 169.44%112.36萬 | -18,251.22%-29.38萬 | 229.77%107.34萬 | -35.11%120.41萬 | 374.20%161.58萬 | -29.01%41.7萬 | -100.28%-1,601 | -327.80%-82.71萬 | 309.64%185.57萬 | 247.68%34.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據