(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.19%-33.5萬 | -63.24%-60.4萬 | -5.29%-47.8萬 | 0.65%-168.7萬 | 26.88%-32.1萬 | -17.57%-54.2萬 | 21.44%-37萬 | -38.84%-45.4萬 | -0.12%-169.8萬 | -15.53%-43.9萬 |
持續經營淨收入 | 17.17%-111.4萬 | -472.65%-768.5萬 | -53.67%-186.1萬 | -1.59%-480.5萬 | 26.20%-90.7萬 | -16.65%-134.5萬 | -21.78%-134.2萬 | 2.81%-121.1萬 | -13.76%-473萬 | -32.86%-122.9萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -40.00%3,000 | -21.05%1.5萬 | -20.00%4,000 | -40.00%3,000 | -40.00%3,000 | 25.00%5,000 | 5.56%1.9萬 | 0.00%5,000 |
營運資金變化 | -3.00%77.6萬 | -50.26%48.2萬 | 83.51%138萬 | 2.99%310.3萬 | -25.86%58.2萬 | 16.45%80萬 | 54.79%96.9萬 | -17.81%75.2萬 | 23.28%301.3萬 | 45.37%78.5萬 |
-應收款項(增)減 | 825.00%2.9萬 | -87.68%4.4萬 | 93.94%-2.4萬 | -183.93%-4.7萬 | -123.53%-4,000 | -116.67%-4,000 | 3,470.00%35.7萬 | -8,020.00%-39.6萬 | -32.53%5.6萬 | 132.69%1.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -21.22%71.3萬 | -29.16%39.6萬 | 23.37%139.9萬 | 6.60%315.1萬 | -24.97%55.3萬 | 16.77%90.5萬 | 3.52%55.9萬 | 25.44%113.4萬 | 25.41%295.6萬 | 30.44%73.7萬 |
-其他營運資本變化 | 133.66%3.4萬 | -20.75%4.2萬 | -64.29%5,000 | -200.00%-1,000 | 6.45%3.3萬 | 9.82%-10.1萬 | -30.26%5.3萬 | 133.33%1.4萬 | -75.00%1,000 | 14.81%3.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.19%-33.5萬 | -63.24%-60.4萬 | -5.29%-47.8萬 | 0.65%-168.7萬 | 26.88%-32.1萬 | -17.57%-54.2萬 | 21.44%-37萬 | -38.84%-45.4萬 | -0.12%-169.8萬 | -15.53%-43.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2,000 | 9.2萬 | 0 | 80.00%-2,000 | 0 | 0 | 0 | 80.00%-2,000 | 28.57%-1萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --2,000 | --9.2萬 | --0 | 80.00%-2,000 | --0 | --0 | --0 | 80.00%-2,000 | 28.57%-1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --2,000 | --9.2萬 | --0 | 80.00%-2,000 | --0 | --0 | --0 | 80.00%-2,000 | 28.57%-1萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.33%-2,000 | -2.00%58.8萬 | 50萬 | 19.67%143.6萬 | 23.6萬 | -50.00%60萬 | 60萬 | 0 | -43.02%120萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.33%-2,000 | -2.00%58.8萬 | --50萬 | 19.67%143.6萬 | --23.6萬 | -50.00%60萬 | --60萬 | --0 | -43.02%120萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.33%-2,000 | -2.00%58.8萬 | --50萬 | 19.67%143.6萬 | --23.6萬 | -50.00%60萬 | --60萬 | --0 | -43.02%120萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.86%40.2萬 | 174.59%33.5萬 | -45.18%31.3萬 | -47.28%57.1萬 | -59.98%40.1萬 | 30.60%35萬 | -83.47%12.2萬 | -47.28%57.1萬 | 58.57%108.3萬 | 60.83%100.2萬 |
當期現金流變化 | -677.59%-33.5萬 | -66.96%7.6萬 | 104.82%2.2萬 | 50.20%-25.3萬 | 80.64%-8.5萬 | -92.15%5.8萬 | 148.83%23萬 | -35.31%-45.6萬 | -228.28%-50.8萬 | -195.23%-43.9萬 |
利率變動影響 | 28.57%-5,000 | -350.00%-9,000 | --0 | -25.00%-5,000 | -137.50%-3,000 | -40.00%-7,000 | -300.00%-2,000 | 187.50%7,000 | -200.00%-4,000 | 900.00%8,000 |
期末現金流 | -84.54%6.2萬 | 14.86%40.2萬 | 174.59%33.5萬 | -45.18%31.3萬 | -45.18%31.3萬 | -59.98%40.1萬 | 30.60%35萬 | -83.47%12.2萬 | -47.28%57.1萬 | -47.28%57.1萬 |
自由現金流 | 38.19%-33.5萬 | -63.24%-60.4萬 | -4.82%-47.8萬 | 1.11%-168.9萬 | 26.88%-32.1萬 | -17.57%-54.2萬 | 21.44%-37萬 | -35.31%-45.6萬 | 0.12%-170.8萬 | -12.85%-43.9萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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