(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.74%-141.7萬 | 16.24%-610.6萬 | 16.48%-119.6萬 | 28.97%-127萬 | 11.00%-132.7萬 | 10.31%-231.3萬 | 0.10%-729萬 | 56.78%-143.2萬 | -35.97%-178.8萬 | -6.65%-149.1萬 |
持續經營淨收入 | 61.72%-101.6萬 | 23.23%-638萬 | 45.25%-130.3萬 | 44.13%-113.2萬 | 24.77%-129.1萬 | -21.30%-265.4萬 | 21.01%-831萬 | 12.34%-238萬 | -0.90%-202.6萬 | 60.46%-171.6萬 |
持續經營損益 | ---- | -330.43%-9.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,400.00%-2.3萬 | -2,550.00%-4.9萬 | -450.00%-1.1萬 | 820.00%3.6萬 |
折舊和攤銷 | -16.83%8.4萬 | 70.47%32.9萬 | -1.30%7.6萬 | 115.00%8.6萬 | 247.37%6.6萬 | 77.19%10.1萬 | 359.52%19.3萬 | 600.00%7.7萬 | 433.33%4萬 | -13.64%1.9萬 |
遞延稅費 | --0 | -811.11%-32.8萬 | --0 | ---- | ---- | -260.00%-1.8萬 | ---3.6萬 | ---1.7萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 33.33%8,000 | 470.00%5.7萬 | -265.00%-7.3萬 | 320.00%4.2萬 | 327.78%8.2萬 | -89.29%6,000 | -99.62%1萬 | -281.82%-2萬 | -68.75%1萬 | ---3.6萬 |
營運資金變化 | -675.00%-62.1萬 | -1,754.00%-82.7萬 | -233.33%-64.4萬 | -97.44%1,000 | -292.11%-29.2萬 | 117.31%10.8萬 | -74.36%5萬 | 175.23%48.3萬 | -93.29%3.9萬 | -20.42%15.2萬 |
-應收款項(增)減 | -93.24%5.9萬 | 166.47%111.6萬 | 119.64%30.2萬 | -219.05%-10萬 | -74.53%4.1萬 | 326.17%87.3萬 | -1,412.61%-167.9萬 | -233.62%-153.8萬 | 7.69%8.4萬 | 31.97%16.1萬 |
-存貨(增)減 | 54.26%74.2萬 | -739.73%-183.9萬 | -547.83%-30.9萬 | -959.28%-143.5萬 | -148.28%-57.6萬 | 315.70%48.1萬 | ---21.9萬 | --6.9萬 | --16.7萬 | ---23.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 24.22%-94.8萬 | -107.88%-10.4萬 | -146.65%-63.4萬 | 641.70%140.3萬 | 23.13%37.8萬 | -1,337.93%-125.1萬 | 331.37%132萬 | 850.83%135.9萬 | -151.49%-25.9萬 | 344.93%30.7萬 |
-其他流動資產變化 | 50.77%9.8萬 | 54.07%20.8萬 | 15.56%15.6萬 | --1.3萬 | ---2.6萬 | --6.5萬 | --13.5萬 | --13.5萬 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -853.33%-57.2萬 | -142.19%-20.8萬 | -131.02%-14.3萬 | 146.88%7.9萬 | -16.67%-8.4萬 | -183.33%-6萬 | --49.3萬 | --46.1萬 | --3.2萬 | ---7.2萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 173.33%4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.74%-141.7萬 | 16.24%-610.6萬 | 16.48%-119.6萬 | 28.97%-127萬 | 11.00%-132.7萬 | 10.31%-231.3萬 | 0.10%-729萬 | 56.78%-143.2萬 | -35.97%-178.8萬 | -6.65%-149.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6萬 | 99.30%-7,000 | 98.95%-7,000 | 0 | 0 | 0 | -716.77%-99.3萬 | -5,954.55%-66.6萬 | -2,000 | -102.29%-4,000 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 74.07%-7,000 | ---7,000 | --0 | ---- | ---- | -17.39%-2.7萬 | --0 | ---2,000 | 55.56%-4,000 |
業務交易的淨現金流 | --3.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---86.6萬 | ---56.6萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.35%-10萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --6萬 | 99.30%-7,000 | 98.95%-7,000 | --0 | --0 | --0 | -716.77%-99.3萬 | -5,954.55%-66.6萬 | ---2,000 | -102.29%-4,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -84.55%40.7萬 | 9,255.22%613.4萬 | -242.86%-9.6萬 | 24,326.67%363.4萬 | -22.58%-3.8萬 | 37,528.57%263.4萬 | -100.41%-6.7萬 | -100.27%-2.8萬 | -160.00%-1.5萬 | -106.70%-3.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,728.00%40.7萬 | -85.07%-12.4萬 | -246.43%-9.7萬 | 333.33%3.5萬 | -19.35%-3.7萬 | -457.14%-2.5萬 | ---6.7萬 | ---2.8萬 | ---1.5萬 | ---3.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --625.8萬 | --1,000 | --359.9萬 | ---1,000 | --265.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -84.55%40.7萬 | 9,255.22%613.4萬 | -242.86%-9.6萬 | 24,326.67%363.4萬 | -22.58%-3.8萬 | 37,528.57%263.4萬 | -100.41%-6.7萬 | -100.27%-2.8萬 | -160.00%-1.5萬 | -106.70%-3.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.19%226.4萬 | -78.41%236.3萬 | -18.50%376.7萬 | -81.41%125萬 | -67.01%267.6萬 | -78.41%236.3萬 | 516.85%1,094.3萬 | 21.34%462.2萬 | 32.04%672.5萬 | 38.95%811.2萬 |
當期現金流變化 | -395.95%-95萬 | 100.25%2.1萬 | 38.90%-129.9萬 | 230.97%236.4萬 | 10.55%-136.5萬 | 111.10%32.1萬 | -191.20%-835萬 | -129.90%-212.6萬 | -39.92%-180.5萬 | -100.79%-152.6萬 |
利率變動影響 | -1,187.50%-10.3萬 | 47.83%-12萬 | -53.38%-20.4萬 | 151.34%15.3萬 | -143.88%-6.1萬 | -112.90%-8,000 | -1,869.23%-23萬 | -678.26%-13.3萬 | -5,066.67%-29.8萬 | 826.67%13.9萬 |
期末現金流 | -54.75%121.1萬 | -4.19%226.4萬 | -4.19%226.4萬 | -18.50%376.7萬 | -81.41%125萬 | -67.01%267.6萬 | -78.41%236.3萬 | -78.41%236.3萬 | 21.34%462.2萬 | 32.04%672.5萬 |
自由現金流 | 38.74%-141.7萬 | 16.45%-611.3萬 | 15.99%-120.3萬 | 29.05%-127萬 | 11.24%-132.7萬 | 11.04%-231.3萬 | 0.04%-731.7萬 | 56.92%-143.2萬 | -36.12%-179萬 | -6.25%-149.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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