(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 345.90%580.96億 | 28.12%1,140.69億 | 211.30%631.59億 | 51.22%1,699.72億 | -22.58%476.19億 | -13.08%130.29億 | 749.57%890.35億 | -20.20%202.89億 | 5,004.41%1,123.99億 | 8.45%615.05億 |
其他非現金項目 | -88.60%49.09億 | 32.74%-199.93億 | 19.85%-396.55億 | 11.71%-457.14億 | 68.46%-95.58億 | 529.32%430.44億 | -74.63%-297.27億 | -987.25%-494.73億 | -3,123.91%-517.76億 | -768.78%-303.03億 |
營運資金變化 | 24.22%-342.56億 | -60.32%164.3億 | 87.23%-151.83億 | -524.82%-858.6億 | -73.46%368.65億 | 39.10%-452.05億 | 783.00%414.1億 | -209.77%-1,189.3億 | -48.74%202.11億 | 67.39%1,388.96億 |
-應收款項(增)減 | -40.99%160.44億 | -0.11%-132.25億 | 143.08%256.06億 | 2.34%-175.09億 | -1,980.09%-420.2億 | 206.45%271.88億 | -138.32%-132.11億 | 136.20%105.34億 | -409.92%-179.29億 | 111.21%22.35億 |
-存貨(增)減 | 56.67%-365.48億 | 59.41%-87.39億 | 107.70%85.26億 | -433.35%-2,580.52億 | -182.47%-415.07億 | -30.61%-843.44億 | -131.38%-215.3億 | -580.20%-1,106.71億 | 157.60%774.11億 | -7.47%503.27億 |
-其他流動資產變化 | -583.55%-198.16億 | -0.68%-365.01億 | -31.12%169.88億 | 78.30%-52.22億 | -25.44%22.71億 | 110.06%40.98億 | -572.25%-362.55億 | 315.36%246.64億 | -293.65%-240.64億 | -83.87%30.46億 |
-其他流動負債變化 | 183.82%232.45億 | -63.08%144.2億 | 55.70%-168.05億 | 409.01%562.1億 | 15.77%468.96億 | 182.78%81.9億 | 300.57%390.55億 | -37,831.00%-379.31億 | -43.63%110.43億 | 235.17%405.09億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.79%449.35億 | 3.64%1,366.52億 | 121.46%284.29億 | -27.35%1,374.24億 | -56.34%876.77億 | 203.57%503.68億 | 799.47%1,318.54億 | -693.69%-1,324.75億 | 57.55%1,891.55億 | 28.36%2,008.16億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -30.97%-226.8億 | -38.14%-212.4億 | 14.54%-240.45億 | 34.87%-789.65億 | 55.14%-181.35億 | 31.24%-173.17億 | 38.49%-153.76億 | 8.13%-281.37億 | -72.42%-1,212.37億 | -108.33%-404.28億 |
無形資產交易淨現金流 | -26.92%-54.84億 | -46.34%-56.5億 | -15.62%-44.93億 | -11.12%-193.41億 | -18.61%-72.73億 | -8.00%-43.21億 | 7.48%-38.61億 | -25.40%-38.86億 | -22.03%-174.05億 | -71.14%-61.32億 |
投資產品交易的淨現金流 | -4,894.74%-18.98億 | -835.14%-3.46億 | 4.65%-1.64億 | -3,977.27%-26.91億 | -920.13%-24.44億 | 60.00%-3,800萬 | -48.00%-3,700萬 | 29.51%-1.72億 | -104.31%-6,600萬 | -7.45%2.98億 |
其他投資活動的淨現金流 | -4,905.88%-34.04億 | -84.55%2.4億 | -101.64%-1.23億 | 31.25%14.91億 | 31.37%6,700萬 | -108.98%-6,800萬 | 382.30%15.53億 | -1,116.67%-6,100萬 | 22.94%11.36億 | -90.12%5,100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -53.91%-334.66億 | -52.34%-269.96億 | 10.64%-288.25億 | 27.02%-994.27億 | 39.98%-277.06億 | 22.57%-217.44億 | 37.72%-177.21億 | 3.83%-322.56億 | -72.75%-1,362.37億 | -138.68%-461.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -2,041.23%-191.64億 | 76.45%-189.17億 | -133.05%-416.95億 | 27.35%-588.18億 | 50.14%-1,037.82億 | -103.74%-8.95億 | -1,184.64%-803.16億 | 15.25%1,261.75億 | -160.08%-809.65億 | -27.10%-2,081.37億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---100萬 | ---100萬 | 24.68%9,600萬 | 22.58%7,600萬 | -200.00%-100萬 | --0 | --0 | -11.49%7,700萬 | 6,300.00%6,200萬 | --100萬 |
現金股利支付 | -25.02%-157.52億 | --0 | -25.02%-157.49億 | ---251.97億 | --0 | ---126億 | --0 | ---125.97億 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -146.79%-363.23億 | 75.66%-199.77億 | -152.58%-590.76億 | -4.00%-898.63億 | 49.83%-1,054.38億 | -164.52%-147.18億 | -1,016.74%-820.58億 | 3.76%1,123.51億 | -186.97%-864.05億 | -27.37%-2,101.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.52%7,812.01億 | -6.55%6,861.05億 | -3.15%7,170.93億 | 0.22%7,403.85億 | -1.30%7,579.31億 | -4.51%7,771.84億 | -12.36%7,342.2億 | 0.22%7,403.85億 | 30.07%7,387.93億 | 3.00%7,679.19億 |
當期現金流變化 | -278.73%-248.54億 | 179.59%896.79億 | -13.54%-594.72億 | -54.88%-518.66億 | 18.06%-454.67億 | 125.80%139.06億 | 251.71%320.75億 | -153.97%-523.8億 | -123.83%-334.87億 | -99.06%-554.89億 |
利率變動影響 | 67.74%-106.98億 | -50.25%54.17億 | -38.37%284.84億 | -17.66%288.84億 | -82.33%49.39億 | -518.73%-331.59億 | 498.57%108.89億 | 2,285.91%462.15億 | 15.94%350.79億 | 32.38%279.55億 |
期末現金流 | -1.62%7,456.49億 | 0.52%7,812.01億 | -6.55%6,861.05億 | -3.15%7,170.93億 | -3.15%7,170.93億 | -1.30%7,579.31億 | -4.51%7,771.84億 | -12.36%7,342.2億 | 0.22%7,403.85億 | 0.22%7,403.85億 |
自由現金流 | -42.20%165.51億 | -2.46%1,096.51億 | 99.67%-5.38億 | -23.11%382.96億 | -59.85%619.53億 | 136.76%286.35億 | 849.87%1,124.2億 | -1,319.44%-1,647.12億 | 46.40%498.04億 | 16.19%1,542.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
暫無數據