(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.17%-2,643.9萬 | 98.86%-7.7萬 | -886.40%-1,017.6萬 | 35.33%-585.1萬 | -19.90%-1,033.5萬 | 2.80%-2,315.8萬 | 32.75%-678.4萬 | 260.75%129.4萬 | -86.29%-904.8萬 | -6.76%-862萬 |
持續經營淨收入 | 13.71%-2,763.2萬 | 49.63%-765.5萬 | -47.91%-669.6萬 | -39.11%-541.4萬 | 6.38%-786.7萬 | 21.00%-3,202.1萬 | -11.40%-1,519.9萬 | 43.70%-452.7萬 | 57.17%-389.2萬 | 13.91%-840.3萬 |
持續經營損益 | 123.45%117.6萬 | -76.79%51.5萬 | 78.85%-62.4萬 | 117.84%55.9萬 | 163.19%72.6萬 | -1,396.72%-501.4萬 | 1,020.71%221.9萬 | -128.33%-295萬 | -3,398.95%-313.4萬 | -273.04%-114.9萬 |
折舊和攤銷 | -21.45%57.5萬 | 151.79%14.1萬 | -29.13%14.6萬 | -46.89%14.5萬 | -27.41%14.3萬 | -22.29%73.2萬 | -79.18%5.6萬 | -10.04%20.6萬 | 22.97%27.3萬 | -11.26%19.7萬 |
遞延稅費 | 31.62%-439.8萬 | 25.28%-131.5萬 | 2.90%-140.4萬 | 42.58%-68.5萬 | 51.11%-99.4萬 | 11.51%-643.2萬 | 15.02%-176萬 | 24.33%-144.6萬 | 24.73%-119.3萬 | -19.45%-203.3萬 |
其他非現金項目 | -11.88%-72.5萬 | 53.05%-13.1萬 | 31.28%-14.5萬 | -31.78%-17萬 | -862.07%-27.9萬 | -662.35%-64.8萬 | -1,368.42%-27.9萬 | -1,141.18%-21.1萬 | -316.13%-12.9萬 | -61.11%-2.9萬 |
營運資金變化 | -134.41%-128.1萬 | -46.94%148.4萬 | -63.70%66.9萬 | 86.72%-28.4萬 | -357.77%-315萬 | -9.08%372.3萬 | 347.52%279.7萬 | -44.77%184.3萬 | -260.71%-213.9萬 | 68.32%122.2萬 |
-預付費用(增)減 | 301.95%123.4萬 | -77.06%70.3萬 | 75.20%-75.7萬 | 1,943.16%175.1萬 | -218.72%-46.3萬 | -35.10%30.7萬 | 215.98%306.5萬 | -231.49%-305.3萬 | -115.45%-9.5萬 | 304.19%39萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -173.62%-251.5萬 | 391.42%78.1萬 | -70.87%142.6萬 | 0.44%-203.5萬 | -422.96%-268.7萬 | -5.69%341.6萬 | 22.32%-26.8萬 | 14.98%489.6萬 | -69.21%-204.4萬 | -9.27%83.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.17%-2,643.9萬 | 98.86%-7.7萬 | -886.40%-1,017.6萬 | 35.33%-585.1萬 | -19.90%-1,033.5萬 | 2.80%-2,315.8萬 | 32.75%-678.4萬 | 260.75%129.4萬 | -86.29%-904.8萬 | -6.76%-862萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2,306.67%288.8萬 | -66.88%5.3萬 | 3,016.47%264.9萬 | 130.00%2.3萬 | 220.74%16.3萬 | 103.37%12萬 | 134.56%16萬 | 103.04%8.5萬 | 105.56%1萬 | -14.41%-13.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 66.67%-4,000 | --0 | 150.00%1,000 | ---- | ---- | 81.25%-1.2萬 | --0 | 66.67%-2,000 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | 6.32%-47.4萬 | 11.82%-9.7萬 | 28.33%-8.6萬 | -20.00%-13.2萬 | 4.22%-15.9萬 | 49.45%-50.6萬 | 76.29%-11萬 | 44.95%-12萬 | 39.23%-11萬 | -20.29%-16.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --259.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2,306.67%288.8萬 | -66.88%5.3萬 | 3,016.47%264.9萬 | 130.00%2.3萬 | 220.74%16.3萬 | 103.37%12萬 | 134.56%16萬 | 103.04%8.5萬 | 105.56%1萬 | -14.41%-13.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.08%-5.3萬 | -259.26%-4.3萬 | 256.10%6.4萬 | 54.79%-3.3萬 | 44.59%-4.1萬 | -64.29%-16.1萬 | 136.49%2.7萬 | 44.59%-4.1萬 | 1.35%-7.3萬 | -159.68%-7.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -18.94%-27萬 | -65.79%-6.3萬 | -200.00%-12.3萬 | 42.47%-4.2萬 | 44.00%-4.2萬 | 23.31%-22.7萬 | 48.65%-3.8萬 | 44.59%-4.1萬 | 1.35%-7.3萬 | -1.35%-7.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --24.9萬 | --2.5萬 | --21.3萬 | 1,100.00%1萬 | 0.00%1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | -99.49%1,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | -93.94%4,000 | -98.46%1,000 | --2,000 | ---- | ---- | -66.67%6.6萬 | --6.5萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.6萬 | ---6,000 | ---2.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.08%-5.3萬 | -259.26%-4.3萬 | 256.10%6.4萬 | 54.79%-3.3萬 | 44.59%-4.1萬 | -64.29%-16.1萬 | 136.49%2.7萬 | 44.59%-4.1萬 | 1.35%-7.3萬 | -159.68%-7.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.45%4,191.2萬 | -64.92%1,780.3萬 | -47.03%2,464.4萬 | -41.02%3,100.1萬 | -30.45%4,191.2萬 | -31.01%6,026.4萬 | -28.55%5,075.2萬 | -36.63%4,652.8萬 | -33.15%5,256.1萬 | -31.01%6,026.4萬 |
當期現金流變化 | -1.75%-2,360.4萬 | 98.98%-6.7萬 | -657.77%-746.3萬 | 35.67%-586.1萬 | -15.68%-1,021.3萬 | 15.59%-2,319.9萬 | 37.91%-659.7萬 | 136.37%133.8萬 | -78.26%-911.1萬 | -9.43%-882.9萬 |
利率變動影響 | -122.34%-108.3萬 | 77.22%-51.1萬 | -78.45%62.2萬 | -116.11%-49.6萬 | -161.99%-69.8萬 | 1,139.64%484.7萬 | -1,525.36%-224.3萬 | 124.59%288.6萬 | 3,409.68%307.8萬 | 269.83%112.6萬 |
期末現金流 | -58.90%1,722.5萬 | -58.90%1,722.5萬 | -64.92%1,780.3萬 | -47.03%2,464.4萬 | -41.02%3,100.1萬 | -30.45%4,191.2萬 | -30.45%4,191.2萬 | -28.55%5,075.2萬 | -36.63%4,652.8萬 | -33.15%5,256.1萬 |
自由現金流 | -13.69%-2,691.7萬 | 97.48%-17.4萬 | -975.51%-1,026.1萬 | 34.69%-598.8萬 | -19.44%-1,049.4萬 | 4.87%-2,367.6萬 | 34.80%-689.4萬 | 213.90%117.2萬 | -80.79%-916.8萬 | -6.94%-878.6萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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