(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -104.18%-2,591.5萬 | 97.04%-195.3萬 | 582.61%1,778.4萬 | 66.22%-549.7萬 | 90.89%-154.8萬 | 56.29%-1,269.2萬 | -146.95%-6,599.3萬 | 81.37%-368.5萬 | -109.50%-1,627.2萬 | -1,122.73%-1,699.6萬 |
持續經營淨收入 | 12.13%-2,706.1萬 | 39.02%-8,796.8萬 | 36.85%-1,432.6萬 | 49.76%-1,851.6萬 | 31.08%-2,433.1萬 | 37.67%-3,079.5萬 | -1,628.17%-1.44億 | 45.67%-2,268.7萬 | -81.12%-3,685.2萬 | -146.53%-3,530.3萬 |
持續經營損益 | ---- | -63.95%29.2萬 | 79.81%-4.2萬 | ---- | ---- | ---- | 100.75%81萬 | -147.27%-20.8萬 | 117.44%306.6萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 2.45%1,826.7萬 | 4.54%7,258.3萬 | 1.63%1,836.1萬 | 3.83%1,813.3萬 | 7.31%1,825.8萬 | 5.60%1,783.1萬 | 30.14%6,943萬 | 7.14%1,806.6萬 | 4.88%1,746.4萬 | 59.02%1,701.5萬 |
其他非現金項目 | 1.82%306.9萬 | -14.18%1,229.7萬 | -7.03%316.1萬 | -52.43%139萬 | 34.39%473.2萬 | -32.80%301.4萬 | 10.16%1,432.8萬 | -14.40%340萬 | -17.71%292.2萬 | 33.02%352.1萬 |
營運資金變化 | -233.72%-2,810.9萬 | 19.58%-2,549.3萬 | 147.66%364萬 | -119.81%-1,572.1萬 | 14.79%-498.9萬 | 23.82%-842.3萬 | -589.15%-3,170.1萬 | 18.35%-763.7萬 | -251.40%-715.2萬 | -512.91%-585.5萬 |
-應收款項(增)減 | -1,140.46%-905.2萬 | -51.91%-1,151.6萬 | 118.30%141.2萬 | -904.87%-721.5萬 | -1,271.46%-658.3萬 | -34.78%87萬 | -61.61%-758.1萬 | -7.69%-771.7萬 | -154.39%-71.8萬 | 82.65%-48萬 |
-存貨(增)減 | 2,018.00%383.6萬 | 58.73%-45.4萬 | 71.02%-20.2萬 | 132.85%63.6萬 | -134.78%-68.8萬 | 55.06%-20萬 | -167.32%-110萬 | 55.38%-69.7萬 | -331.18%-193.6萬 | 147.25%197.8萬 |
-預付費用(增)減 | -66.47%-197.6萬 | -174.14%-318萬 | -18.81%198.5萬 | -81.82%-255.1萬 | -803.16%-142.7萬 | 41.93%-118.7萬 | 82.67%-116萬 | -74.36%244.5萬 | 79.43%-140.3萬 | 97.97%-15.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -493.52%-1,869萬 | 203.15%847.3萬 | 28.53%401萬 | -124.43%-57.3萬 | 1,188.98%818.5萬 | 4.72%-314.9萬 | -85.54%279.5萬 | -22.23%312萬 | -78.03%234.5萬 | -94.32%63.5萬 |
-其他流動負債變化 | 16.84%-143.2萬 | 10.92%-762.3萬 | -19.10%-175.2萬 | -19.64%-257.7萬 | 25.14%-157.2萬 | 39.19%-172.2萬 | ---855.7萬 | ---147.1萬 | ---215.4萬 | ---210萬 |
-其他營運資本變化 | 73.81%-79.5萬 | 30.47%-1,119.3萬 | 45.34%-181.3萬 | -4.72%-344.1萬 | 49.32%-290.4萬 | 19.39%-303.5萬 | -155.56%-1,609.8萬 | ---331.7萬 | ---328.6萬 | ---573萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -104.18%-2,591.5萬 | 97.04%-195.3萬 | 582.61%1,778.4萬 | 66.22%-549.7萬 | 90.89%-154.8萬 | 56.29%-1,269.2萬 | -146.95%-6,599.3萬 | 81.37%-368.5萬 | -109.50%-1,627.2萬 | -1,122.73%-1,699.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -38.82%1,452.5萬 | 14,736.94%7,670.7萬 | 1,717.59%1,719.5萬 | 595.97%2,082.1萬 | 338.27%1,494.9萬 | 97.00%2,374.2萬 | 100.08%51.7萬 | 88.91%-106.3萬 | 71.41%-419.8萬 | 98.62%-627.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 43.74%-558.5萬 | 6.92%-2,875.2萬 | -55.65%-705.7萬 | 45.51%-427.4萬 | 27.20%-749.4萬 | -20.78%-992.7萬 | 51.84%-3,089.1萬 | 62.18%-453.4萬 | 47.63%-784.4萬 | 51.78%-1,029.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -40.27%2,011萬 | 446.14%1.05億 | 598.70%2,425.2萬 | 588.29%2,509.5萬 | 377.83%2,244.3萬 | 66.09%3,366.9萬 | 114.43%1,931萬 | 44.38%347.1萬 | 1,152.92%364.6萬 | 36.19%-807.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.65%1,209.8萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -38.82%1,452.5萬 | 14,736.94%7,670.7萬 | 1,717.59%1,719.5萬 | 595.97%2,082.1萬 | 338.27%1,494.9萬 | 97.00%2,374.2萬 | 100.08%51.7萬 | 88.91%-106.3萬 | 71.41%-419.8萬 | 98.62%-627.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -40.83%81.6萬 | -61.50%455.4萬 | -29.52%127萬 | -37.78%184.1萬 | -93.67%6.4萬 | -77.23%137.9萬 | -98.37%1,182.9萬 | -26.75%180.2萬 | 144.03%295.9萬 | -99.51%101.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -42.17%81.6萬 | -63.26%462.4萬 | -31.28%127.4萬 | -40.28%184.6萬 | -92.49%9.3萬 | -77.96%141.1萬 | -97.03%1,258.7萬 | -37.58%185.4萬 | 150.88%309.1萬 | -99.40%123.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 90.77%-7萬 | 92.31%-4,000 | 96.21%-5,000 | 87.28%-2.9萬 | 90.75%-3.2萬 | 97.66%-75.8萬 | 89.80%-5.2萬 | 79.53%-13.2萬 | 71.54%-22.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -40.83%81.6萬 | -61.50%455.4萬 | -29.52%127萬 | -37.78%184.1萬 | -93.67%6.4萬 | -77.23%137.9萬 | -98.37%1,182.9萬 | -26.75%180.2萬 | 144.03%295.9萬 | -99.51%101.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.13%3.42億 | -16.93%2.63億 | 15.07%3.06億 | 1.92%2.89億 | -9.90%2.76億 | -16.93%2.63億 | 26.41%3.17億 | -22.58%2.66億 | -23.94%2.84億 | -50.91%3.06億 |
當期現金流變化 | -185.08%-1,057.4萬 | 247.83%7,930.8萬 | 1,330.45%3,624.9萬 | 198.02%1,716.5萬 | 160.49%1,346.5萬 | 213.70%1,242.9萬 | -181.04%-5,364.7萬 | 89.05%-294.6萬 | 39.98%-1,751.1萬 | 91.10%-2,225.9萬 |
期末現金流 | 20.43%3.32億 | 30.13%3.42億 | 30.13%3.42億 | 15.07%3.06億 | 1.92%2.89億 | -9.90%2.76億 | -16.93%2.63億 | -16.93%2.63億 | -22.58%2.66億 | -23.94%2.84億 |
自由現金流 | -39.26%-3,150萬 | 68.31%-3,070.5萬 | 230.51%1,072.7萬 | 59.48%-977.1萬 | 66.87%-904.2萬 | 39.29%-2,261.9萬 | -6.62%-9,688.4萬 | 74.12%-821.9萬 | -6.03%-2,411.6萬 | -20.02%-2,729萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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