(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.49%-1,336.4萬 | -44.24%-6,607.3萬 | -268.69%-1,569.5萬 | -75.21%-2,200.1萬 | -39.41%-1,700.2萬 | 27.12%-1,137.5萬 | -25.24%-4,580.7萬 | 48.65%-425.7萬 | -55.45%-1,255.7萬 | -3.87%-1,219.6萬 |
持續經營淨收入 | 54.82%-1,599.5萬 | 82.99%-6,089.1萬 | 69.61%-790.5萬 | 95.00%-1,627.2萬 | -156.61%-131.4萬 | -301.13%-3,540萬 | -1,184.11%-3.58億 | -60.41%-2,601.4萬 | -1,537.78%-3.25億 | 109.79%232.1萬 |
持續經營損益 | -110.75%-101.6萬 | -43.66%-2,504.2萬 | -158.44%-181.8萬 | -363.96%-405.5萬 | -86.08%-2,813.1萬 | 304.35%944.9萬 | -96.20%-1,743.2萬 | -59.67%311.1萬 | 96.76%-87.4萬 | -263.07%-1,511.8萬 |
折舊和攤銷 | 18.69%78.1萬 | 18.20%231.9萬 | 252.38%66.6萬 | -81.11%33.5萬 | --66萬 | --65.8萬 | --196.2萬 | --18.9萬 | --177.3萬 | --0 |
其他非現金項目 | -97.21%30.3萬 | 21.47%2,458.7萬 | -101.00%-11.8萬 | -97.95%19.5萬 | --1,163.5萬 | --1,087.9萬 | 46,102.27%2,024.1萬 | 392,600.00%1,177.5萬 | 36,615.38%949.4萬 | ---- |
營運資金變化 | 189.43%271.2萬 | -231.85%-882.5萬 | -223.04%-639.8萬 | -151.43%-196.1萬 | -75.96%10.6萬 | 141.70%93.7萬 | 1,074.21%669.3萬 | 1,089.93%520萬 | 304.23%381.3萬 | -81.70%44.1萬 |
-應收款項(增)減 | 51.11%-4.4萬 | -691.43%-20.7萬 | -958.33%-12.7萬 | -318.18%-2.4萬 | --3.4萬 | -350.00%-9萬 | 118.75%3.5萬 | -123.53%-1.2萬 | 126.83%1.1萬 | --0 |
-存貨(增)減 | ---94.4萬 | ---490.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 28.66%-11.2萬 | -86.36%-226.8萬 | -212.93%-76萬 | 53.27%-70萬 | -198.34%-65.1萬 | 85.10%-15.7萬 | -4,156.67%-121.7萬 | 48.57%67.3萬 | -649.00%-149.8萬 | 394.22%66.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 221.96%381.2萬 | -118.34%-144.4萬 | -113.33%-60.5萬 | -123.34%-123.7萬 | 427.15%72.3萬 | 196.34%118.4萬 | 1,402.86%787.5萬 | 6,874.63%453.9萬 | 425.95%530萬 | -108.65%-22.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.49%-1,336.4萬 | -44.24%-6,607.3萬 | -268.69%-1,569.5萬 | -75.21%-2,200.1萬 | -39.41%-1,700.2萬 | 27.12%-1,137.5萬 | -25.24%-4,580.7萬 | 48.65%-425.7萬 | -55.45%-1,255.7萬 | -3.87%-1,219.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 65.10%-487.7萬 | -12.80%-5,529.7萬 | -834.15%-1,668.4萬 | -14.42%-1,128.4萬 | 10.14%-1,335.6萬 | 37.93%-1,397.3萬 | 50.26%-4,902.1萬 | 93.18%-178.6萬 | 66.19%-986.2萬 | 5.14%-1,486.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 65.10%-487.7萬 | 30.05%-5,529.7萬 | 47.57%-1,668.4萬 | -14.42%-1,128.4萬 | --0 | -2,924.46%-1,397.3萬 | -9,757.48%-7,905.7萬 | -13,214.64%-3,182.2萬 | ---986.2萬 | ---21萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.71%3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.85%-1,335.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -415.87%-1,465.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 65.10%-487.7萬 | -12.80%-5,529.7萬 | -834.15%-1,668.4萬 | -14.42%-1,128.4萬 | 10.14%-1,335.6萬 | 37.93%-1,397.3萬 | 50.26%-4,902.1萬 | 93.18%-178.6萬 | 66.19%-986.2萬 | 5.14%-1,486.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 29.09%1,778.9萬 | 67.87%1.04億 | 42.01%3,153.4萬 | -89.48%218.9萬 | 201.29%5,610萬 | 1,205.94%1,378萬 | -62.56%6,171.8萬 | -73.14%2,220.5萬 | -33.38%2,081.1萬 | -31.35%1,862萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,754.10%2,018萬 | 36.62%6,388.6萬 | 636.12%3,156.5萬 | -75.64%527.7萬 | -29.38%1,326.4萬 | -229.93%-122萬 | -0.70%4,676.3萬 | 144.32%428.8萬 | -34.67%2,166.1萬 | -27.71%1,878.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 94.30%3,886萬 | --0 | --0 | --3,886萬 | ---- | -84.75%2,000萬 | -79.93%1,997.5萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -98.10%28.5萬 | 19,900.00%500萬 | --0 | --0 | --500萬 | --1,500萬 | --2.5萬 | --2.5萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---24.6萬 | 17.05%-215萬 | 101.09%1.9萬 | -34.71%-114.5萬 | ---102.4萬 | ---- | 68.64%-259.2萬 | 70.97%-174.2萬 | ---85萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 29.09%1,778.9萬 | 67.87%1.04億 | 42.01%3,153.4萬 | -89.48%218.9萬 | 201.29%5,610萬 | 1,205.94%1,378萬 | -62.56%6,171.8萬 | -73.14%2,220.5萬 | -33.38%2,081.1萬 | -31.35%1,862萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.01%73.9萬 | -64.15%1,850.6萬 | -32.42%158.4萬 | 740.97%3,268萬 | -43.71%693.8萬 | -64.15%1,850.6萬 | 136.35%5,161.6萬 | -29.88%234.4萬 | -58.47%388.6萬 | 27.81%1,232.5萬 |
當期現金流變化 | 96.09%-45.2萬 | 46.34%-1,776.7萬 | -105.23%-84.5萬 | -1,833.83%-3,109.6萬 | 405.04%2,574.2萬 | 70.61%-1,156.8萬 | -211.48%-3,311萬 | -66.47%1,616.2萬 | 73.26%-160.8萬 | -2,850.70%-843.9萬 |
期末現金流 | -95.86%28.7萬 | -96.01%73.9萬 | -96.01%73.9萬 | -30.47%158.4萬 | 740.97%3,268萬 | -43.71%693.8萬 | -64.15%1,850.6萬 | -64.15%1,850.6萬 | -31.86%227.8萬 | -58.47%388.6萬 |
自由現金流 | 28.04%-1,824.1萬 | 2.80%-1.21億 | 10.26%-3,237.9萬 | -48.47%-3,328.5萬 | -37.05%-1,700.2萬 | 33.50%-2,534.8萬 | 11.99%-1.25億 | -4.66%-3,607.9萬 | 45.25%-2,241.9萬 | 61.30%-1,240.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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