(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -16.06%-9,654.8萬 | -46.46%-2,610.6萬 | -28.97%-3,293.8萬 | -35.68%-2,479.6萬 | 24.75%-1,621.6萬 | 32.63%-8,319萬 | 51.65%-1,782.5萬 | 26.72%-2,554萬 | 39.71%-1,827.5萬 | -0.46%-2,155萬 |
其他非現金項目 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 194.71%7,613.6萬 | 143.25%2,479.9萬 | 123.90%1,916.3萬 | 446.45%2,783.4萬 | 429.65%784.9萬 | -1,386.00%-8,038.8萬 | 300.29%1,019.5萬 | -2,171.52%-8,016.8萬 | -3,836.74%-803.4萬 | -132.81%-238.1萬 |
-其他流動資產變化 | 196.83%7,892.3萬 | 69.97%2,088.1萬 | 123.76%1,978.4萬 | 302.01%1,826.8萬 | 1,448.01%1,999.1萬 | -20,276.50%-8,150.6萬 | 14,901.20%1,228.5萬 | -18,359.87%-8,326.5萬 | -5,696.79%-904.3萬 | -140.36%-148.3萬 |
-其他流動負債變化 | -349.28%-278.7萬 | 287.46%391.8萬 | -120.05%-62.1萬 | 848.07%956.6萬 | -1,252.12%-1,214.2萬 | -83.19%111.8萬 | 58.26%-209萬 | -9.29%309.7萬 | 171.97%100.9萬 | -111.41%-89.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 95.11%-780.2萬 | 103.78%25.2萬 | 95.26%-494.5萬 | 116.37%422.2萬 | 67.73%-733萬 | -39.87%-1.6億 | 83.63%-667.4萬 | -244.42%-1.04億 | 12.44%-2,578.5萬 | -67.76%-2,271.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 64.62%-2.3萬 | --0 | ---2.2萬 | --0 | --1.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | -46.26%-129萬 | -304.22%-95.8萬 | 61.81%-11.8萬 | 57.02%-15萬 | ---6.5萬 | 13.87%-88.2萬 | -29.51%-23.7萬 | 46.07%-30.9萬 | -48.51%-34.9萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -42.54%-129萬 | -302.52%-95.8萬 | 64.35%-11.8萬 | 57.02%-15萬 | -600.00%-6.5萬 | 16.90%-90.5萬 | -30.77%-23.8萬 | 42.23%-33.1萬 | -16.33%-34.9萬 | 138.24%1.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.58%75.2萬 | ---7.5萬 | --0 | -99.84%22.5萬 | --60.2萬 | 137.73%1.8億 | --0 | --1,878萬 | 80.98%1.37億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151,293.75%2,422.3萬 | 3,950.00%8.1萬 | --2,414.2萬 | ---- | --2,422.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.80%41.4萬 | -82.02%-16.2萬 | -100.20%-8.5萬 | -99.90%14.1萬 | -97.85%52萬 | 169.71%2.04億 | -196.67%-8.9萬 | --4,292.2萬 | 80.94%1.37億 | 26,429.35%2,422.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 197.20%6,639.2萬 | -20.16%5,863.7萬 | -52.82%6,377萬 | 149.24%5,951.8萬 | 197.20%6,639.2萬 | -63.76%2,233.9萬 | 16.09%7,344.4萬 | 43.56%1.35億 | -50.23%2,388萬 | -63.76%2,233.9萬 |
當期現金流變化 | -119.74%-867.8萬 | 87.60%-86.8萬 | 91.67%-514.8萬 | -96.21%421.3萬 | -552.90%-687.5萬 | 211.63%4,395.2萬 | 82.92%-700.1萬 | -100.10%-6,179.2萬 | 140.93%1.11億 | 111.11%151.8萬 |
利率變動影響 | -149.50%-5萬 | -105.88%-10.5萬 | -81.82%1.4萬 | -26.42%3.9萬 | -95.45%1,000 | 48.53%10.1萬 | -183.61%-5.1萬 | 3,750.00%7.7萬 | 1,225.00%5.3萬 | 2,100.00%2.2萬 |
期末現金流 | -13.15%5,766.4萬 | -13.15%5,766.4萬 | -20.16%5,863.7萬 | -52.82%6,377萬 | 149.24%5,951.8萬 | 197.20%6,639.2萬 | 197.20%6,639.2萬 | 16.09%7,344.4萬 | 43.56%1.35億 | -50.23%2,388萬 |
自由現金流 | 94.33%-909.2萬 | 89.78%-70.6萬 | 95.16%-506.3萬 | 115.58%407.2萬 | 67.45%-739.5萬 | -39.34%-1.6億 | 83.13%-691.1萬 | -239.10%-1.05億 | 12.15%-2,613.4萬 | -67.34%-2,271.8萬 |
貨幣單位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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