(Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 104.47%6.04萬 | 76.53%-35.51萬 | 52.40%-391.41萬 | 85.90%172.25萬 | -31.42%-277萬 | 57.53%-135.34萬 | 60.75%-151.32萬 | 21.27%-822.35萬 | 117.83%92.66萬 | 42.80%-210.78萬 |
持續經營淨收入 | -360.40%-161.09萬 | -4.64%-204.04萬 | 26.41%-613.71萬 | -9.68%-258.48萬 | 34.28%-125.25萬 | 83.02%-34.99萬 | 3.33%-194.99萬 | 51.45%-833.99萬 | 73.66%-235.67萬 | 70.07%-190.56萬 |
持續經營損益 | --0 | ---5,828 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 84.85%39.46萬 | 111.85%45.21萬 | 46.78%98.76萬 | 47.18%34.65萬 | 22.85%21.41萬 | 43.83%21.35萬 | 86.14%21.34萬 | 175.68%67.28萬 | 360.18%23.55萬 | 74.13%17.43萬 |
其他非現金項目 | 105.18%4.83萬 | -73.26%5.13萬 | -272.00%-57.56萬 | 41.92%10.37萬 | -17.70%6.26萬 | -953.89%-93.37萬 | 151.82%19.18萬 | -90.87%33.47萬 | -90.82%7.31萬 | -97.16%7.61萬 |
營運資金變化 | 302.65%108.11萬 | 562.49%93.15萬 | 116.58%29.32萬 | 19.83%297.79萬 | -258.14%-194.98萬 | 64.11%-53.35萬 | 90.94%-20.14萬 | -5.79%-176.86萬 | 284.95%248.5萬 | -205.72%-54.44萬 |
-應收款項(增)減 | 63.92%-16.05萬 | 232.71%19.82萬 | -42.84%-104.99萬 | -40.82%-32.5萬 | 28.41%-13.09萬 | -105.77%-44.47萬 | -41.79%-14.93萬 | -123.66%-73.5萬 | 82.46%-23.08萬 | -122.27%-18.28萬 |
-存貨(增)減 | 189.19%4.98萬 | 11.85%9.81萬 | 103.78%4.18萬 | 111.78%13.01萬 | ---12.03萬 | ---5.58萬 | --8.77萬 | ---110.5萬 | ---110.5萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 245.19%108.47萬 | 482.49%121.29萬 | ---- | ---- | -288.87%-128.26萬 | 37.84%-74.71萬 | 112.26%20.82萬 | ---- | ---- | 66.99%-32.98萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -92.48%5.37萬 | -62.89%-56.36萬 | 1,755.70%128.92萬 | 127.45%133.71萬 | -1,210.54%-41.6萬 | 1,144.75%71.41萬 | 17.29%-34.6萬 | -91.88%6.95萬 | -31.30%58.79萬 | ---3.17萬 |
-其他營運資本變化 | --5.33萬 | -592.22%-1.42萬 | 492.22%1.21萬 | --1.42萬 | --0 | --0 | ---2,045 | --2,045 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 104.54%6.14萬 | 76.53%-35.51萬 | 52.40%-391.41萬 | 85.90%172.25萬 | -31.42%-277萬 | 57.53%-135.34萬 | 60.75%-151.32萬 | 21.27%-822.35萬 | 117.83%92.66萬 | 42.80%-210.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -385.65%-432.28萬 | -46.61%-242.68萬 | 118.23%466.66萬 | -31.11%798萬 | -3,619.58%-76.81萬 | 97.59%-89.01萬 | -543.95%-165.52萬 | -2,425.50%-2,559.73萬 | 12,426.83%1,158.41萬 | 96.35%-2.06萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 51.05%-132.28萬 | -187.27%-248.48萬 | 62.75%-326.06萬 | 73.30%-63.63萬 | 115.62%94.27萬 | -3,530.78%-270.21萬 | -230.97%-86.5萬 | -441.97%-875.45萬 | -658.64%-238.31萬 | -381.96%-603.56萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.47萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 200.00%1,295.53萬 | --1,200萬 | ---6.64萬 | ---- | ---- | -49,728.10%-1,295.53萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | 107.78%5.8萬 | -29.34%-502.81萬 | -10.71%-338.38萬 | ---- | ---- | -17,410.05%-74.55萬 | -719.25%-388.74萬 | ---305.64萬 | --2.58萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -385.65%-432.28萬 | -46.61%-242.68萬 | 118.23%466.66萬 | -31.11%798萬 | -3,619.58%-76.81萬 | 97.59%-89.01萬 | -543.95%-165.52萬 | -2,425.50%-2,559.73萬 | 12,426.83%1,158.41萬 | 96.35%-2.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 23.08%-12.5萬 | 23.08%-12.5萬 | 45.78%-65萬 | -2.72%-16.25萬 | -89.82%-16.25萬 | -240.79%-16.25萬 | 82.09%-16.25萬 | -102.04%-119.88萬 | -100.44%-15.82萬 | -100.42%-8.56萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 23.08%-12.5萬 | 23.08%-12.5萬 | 51.57%-65萬 | 0.00%-16.25萬 | -85.71%-16.25萬 | 0.00%-16.25萬 | 82.52%-16.25萬 | -408.29%-134.21萬 | -131.33%-16.25萬 | ---8.75萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.74%14.33萬 | -99.87%4,302 | -99.97%1,892 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 23.08%-12.5萬 | 23.08%-12.5萬 | 45.78%-65萬 | -2.72%-16.25萬 | -89.82%-16.25萬 | -240.79%-16.25萬 | 82.09%-16.25萬 | -102.04%-119.88萬 | -100.44%-15.82萬 | -100.42%-8.56萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.32%1,270.28萬 | 0.66%1,560.97萬 | -69.31%1,550.72萬 | 92.41%606.97萬 | 81.99%977.03萬 | -73.24%1,217.63萬 | -69.31%1,550.72萬 | 1,425.81%5,052.67萬 | -84.07%315.46萬 | 53.85%536.87萬 |
當期現金流變化 | -82.31%-438.64萬 | 12.73%-290.69萬 | 100.29%10.25萬 | -22.77%954萬 | -67.14%-370.06萬 | 94.01%-240.6萬 | 33.65%-333.09萬 | -174.17%-3,501.96萬 | -59.80%1,235.25萬 | -113.58%-221.41萬 |
期末現金流 | -14.88%831.64萬 | 4.32%1,270.28萬 | 0.66%1,560.97萬 | 0.66%1,560.97萬 | 92.41%606.97萬 | 81.99%977.03萬 | -73.24%1,217.63萬 | -69.31%1,550.72萬 | -69.31%1,550.72萬 | -84.07%315.46萬 |
自由現金流 | 68.90%-126.14萬 | -19.42%-283.99萬 | 57.74%-717.47萬 | 174.58%108.62萬 | 77.56%-182.73萬 | -24.36%-405.55萬 | 42.23%-237.81萬 | -40.78%-1,697.8萬 | 72.58%-145.65萬 | -68.56%-814.35萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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