(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -36.04%360.5萬 | -36.04%360.5萬 | -48.99%267.2萬 | -85.02%135.4萬 | 30.22%563.6萬 | --563.6萬 | 19.45%523.8萬 | 76.49%903.8萬 | -77.23%124.82萬 | 210.41%432.8萬 |
-現金和現金等價物 | -38.63%311.5萬 | -38.63%311.5萬 | -52.48%224.2萬 | -91.57%72.4萬 | 41.87%507.6萬 | --507.6萬 | 32.18%471.8萬 | 99.14%858.8萬 | -88.34%56.82萬 | 195.32%357.8萬 |
-短期投資 | -12.50%49萬 | -12.50%49萬 | -17.31%43萬 | 40.00%63萬 | -25.33%56萬 | --56萬 | -36.25%52萬 | -44.33%45萬 | 11.57%68萬 | 310.49%75萬 |
應收款項 | -45.27%224.4萬 | -45.27%224.4萬 | -42.74%319.8萬 | 8.67%493.8萬 | 5,089.87%410萬 | --410萬 | 8,823.01%558.5萬 | 14,688.30%454.4萬 | 86.03%7.41萬 | 409.81%7.9萬 |
-應收賬款 | -39.32%98萬 | -39.32%98萬 | -54.55%170.7萬 | -68.47%111.9萬 | --161.5萬 | --161.5萬 | --375.6萬 | --354.9萬 | ---- | --0 |
-應收稅費 | -49.14%124.6萬 | -49.14%124.6萬 | -24.44%138.2萬 | 265.53%363.7萬 | 3,001.27%245萬 | --245萬 | 2,822.15%182.9萬 | 3,138.19%99.5萬 | 86.03%7.41萬 | 409.81%7.9萬 |
-其他應收款 | -48.57%1.8萬 | -48.57%1.8萬 | --10.9萬 | --18.2萬 | --3.5萬 | --3.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
存貨 | -6.22%1,712.9萬 | -6.22%1,712.9萬 | 21.61%2,242.3萬 | 46.51%2,222.4萬 | --1,826.5萬 | --1,826.5萬 | --1,843.8萬 | --1,516.9萬 | ---- | --0 |
預付費用 | 15.88%194.1萬 | 15.88%194.1萬 | 92.45%193.8萬 | 545.57%211.1萬 | 2,476.92%167.5萬 | --167.5萬 | 1,456.39%100.7萬 | 287.92%32.7萬 | 76.30%18.68萬 | -27.12%6.5萬 |
受限制現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | --7,000 | --913.3萬 | --909萬 | --1,861.76萬 | --0 |
遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --266.58萬 | --75萬 |
流動資產合計 | -16.05%2,491.9萬 | -16.05%2,491.9萬 | -23.27%3,023.1萬 | -19.76%3,062.7萬 | 468.42%2,968.3萬 | --2,968.3萬 | 773.15%3,940.1萬 | 628.96%3,816.8萬 | 305.09%2,279.24萬 | 248.37%522.2萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -1.59%5,801.7萬 | -1.59%5,801.7萬 | -1.25%5,960.8萬 | -4.38%5,822萬 | 333.87%5,895.4萬 | --5,895.4萬 | 350.28%6,036.5萬 | 361.57%6,088.5萬 | 8.05%1,379.64萬 | 6.78%1,358.8萬 |
-固定資產 | 3.01%6,967.5萬 | 3.01%6,967.5萬 | 9.05%7,111.6萬 | 9.98%6,957.5萬 | 355.86%6,764萬 | --6,764萬 | 386.45%6,521.4萬 | 379.59%6,326.2萬 | 17.90%1,505.46萬 | 6.41%1,483.8萬 |
-累計折舊 | -34.22%-1,165.8萬 | -34.22%-1,165.8萬 | -137.33%-1,150.8萬 | -377.70%-1,135.5萬 | -594.88%-868.6萬 | ---868.6萬 | ---484.9萬 | ---237.7萬 | ---125.83萬 | -2.55%-125萬 |
商譽及其他無形資產 | 0.00%271.3萬 | 0.00%271.3萬 | -3.88%282.7萬 | -1.25%284.1萬 | --271.3萬 | --271.3萬 | --294.1萬 | --287.7萬 | ---- | --0 |
-商譽 | 0.00%271.3萬 | 0.00%271.3萬 | 0.00%271.3萬 | 0.00%271.3萬 | --271.3萬 | --271.3萬 | --271.3萬 | --271.3萬 | ---- | --0 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | -50.00%11.4萬 | -21.95%12.8萬 | ---- | ---- | --22.8萬 | --16.4萬 | ---- | ---- |
長期應收款 | ---- | ---- | 0.00%174.2萬 | 0.00%174.2萬 | ---- | ---- | --174.2萬 | --174.2萬 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | -46.37%557.8萬 | -46.37%557.8萬 | -9.63%186.7萬 | 205.26%632.8萬 | 1,129.43%1,040.1萬 | --1,040.1萬 | 144.36%206.6萬 | 144.85%207.3萬 | 214.75%266.25萬 | 0.10%84.6萬 |
非流動資產合計 | -7.99%6,630.8萬 | -7.99%6,630.8萬 | -1.59%6,604.4萬 | 2.30%6,913.1萬 | 399.29%7,206.8萬 | --7,206.8萬 | 370.92%6,711.4萬 | 381.40%6,757.7萬 | 20.89%1,645.88萬 | 5.18%1,443.4萬 |
總資產 | -10.34%9,122.6萬 | -10.34%9,122.6萬 | -9.61%9,627.5萬 | -5.66%9,975.8萬 | 417.66%1.02億 | --1.02億 | 467.65%1.07億 | 448.66%1.06億 | 104.00%3,925.13萬 | 29.12%1,965.6萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 28.16%632.1萬 | 28.16%632.1萬 | -8.93%737萬 | 24.51%794.6萬 | 215.75%493.2萬 | --493.2萬 | --809.3萬 | --638.2萬 | --2,121.7萬 | --156.2萬 |
-應付賬款 | 34.95%535.9萬 | 34.95%535.9萬 | -0.06%638.3萬 | 44.74%693.9萬 | 154.23%397.1萬 | --397.1萬 | --638.7萬 | --479.4萬 | --189.51萬 | --156.2萬 |
-應付稅費 | 0.10%96.2萬 | 0.10%96.2萬 | 246.32%98.7萬 | 298.02%100.7萬 | --96.1萬 | --96.1萬 | --28.5萬 | --25.3萬 | ---- | --0 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --142.1萬 | --133.5萬 | --1,932.19萬 | ---- |
應計費用 | 414.29%57.6萬 | 414.29%57.6萬 | 7,383.33%44.9萬 | 119.40%14.7萬 | --11.2萬 | --11.2萬 | --6,000 | --6.7萬 | ---- | --0 |
短期借款與租賃負債 | 41.97%742.1萬 | 41.97%742.1萬 | 33.33%503.2萬 | 72.81%397.3萬 | --522.7萬 | --522.7萬 | --377.4萬 | --229.9萬 | ---- | ---- |
-短期借款 | 46.88%691.5萬 | 46.88%691.5萬 | 49.95%455.4萬 | 122.79%345.1萬 | --470.8萬 | --470.8萬 | --303.7萬 | --154.9萬 | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | -2.50%50.6萬 | -2.50%50.6萬 | -35.14%47.8萬 | -30.40%52.2萬 | --51.9萬 | --51.9萬 | --73.7萬 | --75萬 | ---- | --0 |
其他流動負債 | --50萬 | --50萬 | --37.8萬 | --37.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債總額 | 44.27%1,481.8萬 | 44.27%1,481.8萬 | 11.42%1,322.9萬 | 42.24%1,244.3萬 | 557.55%1,027.1萬 | --1,027.1萬 | 2,344.41%1,187.3萬 | 3,188.45%874.8萬 | 12,233.67%2,121.7萬 | 651.91%156.2萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | -3.01%640.2萬 | -3.01%640.2萬 | 7.63%668.4萬 | 8.94%666.3萬 | 1,723.48%660.1萬 | --660.1萬 | 1,668.73%621萬 | 1,650.55%611.6萬 | 5.48%36.67萬 | 4.65%36.2萬 |
長期借款與租賃負債 | 20.74%2,012.6萬 | 20.74%2,012.6萬 | 3.77%1,861.2萬 | 6.94%1,874.5萬 | --1,666.9萬 | --1,666.9萬 | --1,793.6萬 | --1,752.9萬 | ---- | ---- |
-長期借款 | 22.79%1,916.2萬 | 22.79%1,916.2萬 | 4.80%1,752.1萬 | 8.36%1,759.2萬 | --1,560.6萬 | --1,560.6萬 | --1,671.8萬 | --1,623.5萬 | ---- | ---- |
-長期租賃負債 | -9.31%96.4萬 | -9.31%96.4萬 | -10.43%109.1萬 | -10.90%115.3萬 | --106.3萬 | --106.3萬 | --121.8萬 | --129.4萬 | ---- | --0 |
遞延負債 | 6.43%3,409.3萬 | 6.43%3,409.3萬 | 8.75%3,421.3萬 | 13.08%3,268.8萬 | --3,203.4萬 | --3,203.4萬 | --3,145.9萬 | --2,890.7萬 | ---- | --0 |
非流動負債總額 | 9.61%6,062.1萬 | 9.61%6,062.1萬 | 7.02%5,950.9萬 | 10.55%5,809.6萬 | 15,177.35%5,530.4萬 | --5,530.4萬 | 15,737.37%5,560.5萬 | 14,941.72%5,255.2萬 | 5.48%36.67萬 | 4.65%36.2萬 |
總負債 | 15.04%7,543.9萬 | 15.04%7,543.9萬 | 7.80%7,273.8萬 | 15.07%7,053.9萬 | 3,308.26%6,557.5萬 | --6,557.5萬 | 7,963.61%6,747.8萬 | 9,861.05%6,130萬 | 4,053.30%2,158.37萬 | 247.50%192.4萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 9.13%5,742.1萬 | 9.13%5,742.1萬 | 10.16%5,742.1萬 | 11.51%5,727.1萬 | 70.49%5,261.7萬 | --5,261.7萬 | 81.42%5,212.6萬 | 78.74%5,135.8萬 | 9.07%3,106.47萬 | 22.96%3,086.2萬 |
-普通股股本 | 9.13%5,742.1萬 | 9.13%5,742.1萬 | 10.16%5,742.1萬 | 11.51%5,727.1萬 | 70.49%5,261.7萬 | --5,261.7萬 | 81.42%5,212.6萬 | 78.74%5,135.8萬 | 9.07%3,106.47萬 | 22.96%3,086.2萬 |
留存收益 | -76.89%-5,439.2萬 | -76.89%-5,439.2萬 | -76.96%-4,608.1萬 | -85.16%-3,930.5萬 | -89.11%-3,074.9萬 | ---3,074.9萬 | -76.56%-2,604.1萬 | -51.60%-2,122.8萬 | -32.96%-1,826.39萬 | -17.99%-1,626萬 |
資本公積 | 23.96%496.1萬 | 23.96%496.1萬 | 21.29%445.5萬 | 6.33%448.7萬 | 59.89%400.2萬 | --400.2萬 | 54.32%367.3萬 | 78.50%422萬 | 46.83%354.15萬 | 4.06%250.3萬 |
不影響留存收益的損益 | -466.30%-257.1萬 | -466.30%-257.1萬 | -76.48%-262.6萬 | -436.01%-360.2萬 | ---45.4萬 | ---45.4萬 | ---148.8萬 | ---67.2萬 | ---- | --0 |
其他權益 | -3.64%1,036.8萬 | -3.64%1,036.8萬 | -3.71%1,036.8萬 | -3.71%1,036.8萬 | 1,616.11%1,076萬 | --1,076萬 | 588.59%1,076.7萬 | 588.59%1,076.7萬 | -15.24%132.53萬 | -33.71%62.7萬 |
股東權益總額 | -56.36%1,578.7萬 | -56.36%1,578.7萬 | -39.71%2,353.7萬 | -34.26%2,921.9萬 | 104.02%3,617.6萬 | --3,617.6萬 | 117.75%3,903.7萬 | 138.21%4,444.5萬 | -5.63%1,766.76萬 | 20.88%1,773.2萬 |
總權益 | -56.36%1,578.7萬 | -56.36%1,578.7萬 | -39.71%2,353.7萬 | -34.26%2,921.9萬 | 104.02%3,617.6萬 | --3,617.6萬 | 117.75%3,903.7萬 | 138.21%4,444.5萬 | -5.63%1,766.76萬 | 20.88%1,773.2萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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