(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 6.77%165.2億 | -7.13%154.73億 | 6.69%166.61億 | 6.37%156.16億 | 17.30%146.81億 | 7.24%125.16億 | 28.66%116.71億 | 27.46%90.71億 | 12.77%71.17億 | 15.28%63.11億 |
其他非現金項目 | -270.53%-11.5億 | 2,091.75%6.74億 | -105.64%-3,384.5萬 | 1,498.31%6億 | 75.67%-4,292萬 | -144.95%-1.76億 | 14.80%3.92億 | 459.28%3.42億 | -170.34%-9,515萬 | -144.28%-3,519.7萬 |
營運資金變化 | 178.10%20.37億 | -466.47%-26.08億 | 345.37%7.12億 | -456.03%-2.9億 | 105.11%8,145.1萬 | -400.33%-15.93億 | -10.67%5.31億 | 334.88%5.94億 | -158.69%-2.53億 | -198.64%-9,774.1萬 |
-應收款項(增)減 | 177.02%17.65億 | -345.55%-22.91億 | 238.76%9.33億 | -131.01%-6.72億 | 83.21%-2.91億 | -1,022.22%-17.34億 | -56.10%1.88億 | 226.39%4.28億 | -21.67%-3.39億 | -375.53%-2.78億 |
-預付費用(增)減 | 123.73%6,282.5萬 | -605.08%-2.65億 | 89.83%-3,755萬 | -46.92%-3.69億 | -330.40%-2.51億 | 67.56%-5,838.4萬 | -1,086.23%-1.8億 | 107.14%1,824.7萬 | -1,471.52%-2.56億 | -145.69%-1,626.6萬 |
-其他流動資產變化 | 131.34%4,267.4萬 | -152.09%-1.36億 | 261.39%2.61億 | 595.07%7,234.5萬 | 80.04%-1,461.3萬 | -149.82%-7,322.4萬 | 1,137.19%1.47億 | -126.18%-1,417.2萬 | 1,131.91%5,413.4萬 | 97.44%-524.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.36%105.47億 | -26.55%81.53億 | -3.13%111億 | 11.10%114.59億 | 49.16%103.14億 | -29.55%69.14億 | 26.32%98.14億 | 74.95%77.69億 | 21.50%44.41億 | -14.57%36.55億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 2,992.79%51.69億 | -8.04%-1.79億 | -88.44%-1.65億 | 47.09%-8,776.7萬 | -176.27%-1.66億 | 70.55%-6,003.7萬 | -215.31%-2.04億 | 79.94%-6,465.2萬 | -147.66%-3.22億 | -134.60%-1.3億 |
無形資產交易淨現金流 | 68.88%-4,352.4萬 | -56.47%-1.4億 | -71.94%-8,939.7萬 | -802.52%-5,199.4萬 | -476.10%-576.1萬 | 86.82%-100萬 | 59.35%-758.6萬 | 5.05%-1,866.2萬 | 58.04%-1,965.4萬 | 14.97%-4,684.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---8,000萬 | ---- | ---- | 107.97%1,156.3萬 | ---1.45億 | ---- | 80.00%-400萬 | ---2,000萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -767.13%-233.52億 | -630.67%-26.93億 | -97.55%5.07億 | 523.90%207.46億 | -325.91%-48.94億 | 85.44%-11.49億 | -609.08%-78.9億 | 131.81%15.5億 | 20.06%-48.73億 | -569.00%-60.96億 |
其他投資活動的淨現金流 | 108.35%8,241.1萬 | -5,652.70%-9.87億 | -98.96%1,778.2萬 | 388.90%17.07億 | -197.62%-5.91億 | 16,736.09%6.05億 | -77.70%359.4萬 | 257.41%1,611.9萬 | 51.80%451萬 | 239.16%297.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -355.72%-182.24億 | -1,578.48%-39.99億 | -98.79%2.7億 | 484.81%223.25億 | -858.83%-58.01億 | 92.53%-6.05億 | -653.91%-81.02億 | 128.07%14.63億 | 16.90%-52.11億 | -514.16%-62.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --63億 | --0 | 52.67%-5億 | -5.64%-10.56億 | 0.00%-10億 | 0.00%-10億 | -122.73%-10億 | --44億 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2,798.22%-140億 | 5,008.89%5.19億 | -99.57%1,015.6萬 | -0.30%23.84億 | 29,478.44%23.91億 | -97.38%808.4萬 | 106.63%3.09億 | -4,663,462.00%-46.64億 | 92.25%-10萬 | -4,064.52%-129.1萬 |
現金股利支付 | -13.97%-75.37億 | -21.25%-66.13億 | -18.73%-54.54億 | -23.37%-45.94億 | -0.66%-37.23億 | -34.21%-36.99億 | -20.26%-27.56億 | -50.82%-22.92億 | -5.55%-15.2億 | -80.00%-14.4億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 807.29%435.5萬 | --48萬 | ---- | 3,303.02%1.7億 | -96.46%500萬 | 392.56%1.41億 | 2,864,300.00%2,864.2萬 | -100.00%-1,000 | 2,155,500.00%2,155.4萬 | 0.00%-1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -149.97%-152.33億 | -2.52%-60.94億 | -91.99%-59.44億 | -33.03%-30.96億 | 48.85%-23.27億 | -33.10%-45.5億 | -33.78%-34.18億 | -70.57%-25.55億 | -3.97%-14.98億 | -80.15%-14.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.02%454億 | 12.99%473.01億 | 274.50%418.64億 | 24.28%111.79億 | 24.30%89.95億 | -19.08%72.37億 | 294.55%89.43億 | -50.01%22.67億 | -47.21%45.35億 | 40.08%85.9億 |
當期現金流變化 | -1,081.27%-229.1億 | -135.74%-19.39億 | -82.32%54.27億 | 1,304.64%306.87億 | 24.18%21.85億 | 203.08%17.59億 | -125.56%-17.07億 | 394.40%66.77億 | 44.08%-22.68億 | -265.01%-40.56億 |
利率變動影響 | 28.96%5,003.9萬 | 270.84%3,880.1萬 | 527.24%1,046.3萬 | -123.86%-244.9萬 | -34.56%-109.4萬 | ---81.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -50.87%223.04億 | -4.02%454億 | 12.99%473.01億 | 274.50%418.64億 | 24.28%111.79億 | 24.30%89.95億 | -19.08%72.37億 | 294.55%89.43億 | -50.01%22.67億 | -47.21%45.35億 |
自由現金流 | 32.95%104.17億 | -27.76%78.35億 | -4.19%108.45億 | 11.61%113.19億 | 47.99%101.42億 | -28.63%68.53億 | 24.93%96.02億 | 87.52%76.86億 | 17.85%40.99億 | -16.56%34.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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