(Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.86萬 | 35.94%-6.26萬 | 79.17%-39.44萬 | 59.56%-16.24萬 | 85.61%-13.42萬 | 0 | 77.09%-9.78萬 | -204.81%-189.38萬 | -226.31%-40.17萬 | -483.10%-93.22萬 |
持續經營淨收入 | ---28.84萬 | 167.30%9.64萬 | -45.37%-302.12萬 | -39.20%-62.68萬 | -155.57%-225.11萬 | --0 | 55.30%-14.33萬 | -173.65%-207.83萬 | -74.81%-45.03萬 | -465.30%-88.08萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | -5.70%2.1萬 | -22.81%4,301 | 100.04%1.11萬 | --0 | 0.00%5,572 | 2.71%2.23萬 | --5,572 | --5,571 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22,535.60%6.99萬 | --0 | -55.30%194 | -40.42%1,371 | --252 | --309 |
營運資金變化 | ---4.02萬 | 2.94%4.09萬 | 65.39%-3.16萬 | -184.34%-3.61萬 | 38.51%-3.52萬 | --0 | 116.68%3.98萬 | -928.64%-9.13萬 | 483.66%4.28萬 | -1,311.86%-5.73萬 |
-應收款項(增)減 | ---4,768 | 98.68%2.5萬 | 102.07%502 | 68.42%-3,102 | -308.47%-8,966 | --0 | 106.78%1.26萬 | -324.97%-2.43萬 | -49.32%-9,824 | 84.54%-2,195 |
-預付費用(增)減 | ---8,284 | 97.50%6,717 | 13.88%-1.95萬 | -149.54%-1.7萬 | 90.83%-5,898 | --0 | -26.16%3,401 | -1,517.61%-2.27萬 | --3.44萬 | ---6.43萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---2.71萬 | -61.20%9,228 | 71.69%-1.25萬 | -187.57%-1.6萬 | -320.03%-2.04萬 | --0 | 141.41%2.38萬 | -392.89%-4.43萬 | 48.06%1.82萬 | -8.80%9,249 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---12.86萬 | 35.94%-6.26萬 | 79.17%-39.44萬 | 59.56%-16.24萬 | 85.61%-13.42萬 | --0 | 77.09%-9.78萬 | -204.81%-189.38萬 | -226.31%-40.17萬 | -483.10%-93.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1 | 77.50%-2.57萬 | -11.89%-53.65萬 | 124.12%6.72萬 | -435.38%-48.95萬 | 0 | -1,148.52%-11.43萬 | -5,049.12%-47.95萬 | -3,366.40%-27.87萬 | -9,143,000.00%-9.14萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1 | 77.50%-2.57萬 | -11.89%-53.65萬 | 124.12%6.72萬 | ---48.95萬 | --0 | ---11.43萬 | ---47.95萬 | ---27.87萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1 | 77.50%-2.57萬 | -11.89%-53.65萬 | 124.12%6.72萬 | -435.38%-48.95萬 | --0 | -1,148.52%-11.43萬 | -5,049.12%-47.95萬 | -3,366.40%-27.87萬 | -9,143,000.00%-9.14萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -95.98%13.14萬 | -103.48%-9,721 | -93.00%9.22萬 | 0 | -95.08%4.89萬 | 14,050.48%326.57萬 | 27.96萬 | 131.71萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 6.62%-2.19萬 | -66.14%-9,721 | -3.69%-6,069 | --0 | -3.67%-6,069 | 0.00%-2.34萬 | ---5,851 | ---5,853 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.5萬 | --0 | -94.50%5.5萬 | --151.26萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -91.37%15.33萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --177.65萬 | --28.55萬 | --132.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | -95.98%13.14萬 | -103.48%-9,721 | -93.00%9.22萬 | --0 | -95.08%4.89萬 | 14,050.48%326.57萬 | 1,294.62%27.96萬 | --131.71萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.66%41.38萬 | -61.43%50.21萬 | 218.02%130.17萬 | -64.34%60.71萬 | -19.19%113.85萬 | 17.68%113.85萬 | 218.02%130.17萬 | -61.51%40.93萬 | 211.06%170.24萬 | 99.23%140.89萬 |
當期現金流變化 | ---12.86萬 | 45.83%-8.83萬 | -189.60%-79.95萬 | 73.81%-10.49萬 | -281.08%-53.15萬 | --0 | -129.22%-16.31萬 | 236.44%89.24萬 | -190.43%-40.07萬 | 283.59%29.35萬 |
期末現金流 | -74.95%28.52萬 | -63.66%41.38萬 | -61.43%50.21萬 | -61.43%50.21萬 | -64.34%60.71萬 | -19.19%113.85萬 | 17.68%113.85萬 | 218.02%130.17萬 | 218.02%130.17萬 | 211.06%170.24萬 |
自由現金流 | ---12.86萬 | 58.33%-8.83萬 | 60.77%-93.09萬 | 86.00%-9.52萬 | 44.96%-62.37萬 | --0 | 50.32%-21.2萬 | -282.00%-237.33萬 | -546.42%-68.04萬 | -608.74%-113.31萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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