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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -50.03%6,215.3萬 | -45.20%5,925萬 | -45.20%5,925萬 | -18.04%4,230.5萬 | -7.74%9,284.9萬 | 1.59%1.24億 | 23.05%1.08億 | 23.05%1.08億 | -5.64%5,161.9萬 | 41.77%1.01億 |
| -現金和現金等價物 | -49.17%6,215.3萬 | -45.05%5,925萬 | -45.05%5,925萬 | -14.87%4,230.5萬 | -2.66%9,284.9萬 | 0.90%1.22億 | 24.50%1.08億 | 24.50%1.08億 | -7.01%4,969.7萬 | 36.16%9,538.5萬 |
| -貨幣投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.8萬 | --29.9萬 | --29.9萬 | --7.3萬 | --349.9萬 |
| -限制性現金及投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.08%184.8萬 | 46.20%184.8萬 | 46.20%184.8萬 | 46.28%184.9萬 | 88.59%175.2萬 |
| 應收款項 | 4.92%700.1萬 | 1.07%653.8萬 | 1.07%653.8萬 | 0.44%667.7萬 | -3.05%641.3萬 | 3.01%667.3萬 | 2.47%646.9萬 | 2.47%646.9萬 | 7.57%664.8萬 | 15.69%661.5萬 |
| -應收賬款 | 4.92%700.1萬 | 1.07%653.8萬 | 1.07%653.8萬 | 0.44%667.7萬 | -3.05%641.3萬 | 3.01%667.3萬 | 2.47%646.9萬 | 2.47%646.9萬 | 7.57%664.8萬 | 15.69%661.5萬 |
| 貸款淨額 | -0.75%9.86億 | 1.14%9.89億 | 1.14%9.89億 | 1.47%10.06億 | 2.28%10.01億 | 16.29%9.94億 | 15.37%9.78億 | 15.37%9.78億 | 18.23%9.92億 | 17.12%9.79億 |
| -貸款總額 | -0.81%9.97億 | 1.08%10億 | 1.08%10億 | 1.47%10.17億 | 2.24%10.12億 | 16.29%10.05億 | 15.35%9.89億 | 15.35%9.89億 | 18.03%10.03億 | 16.89%9.9億 |
| -貸款損失準備金 | -7.16%973.9萬 | -3.61%989.2萬 | -3.61%989.2萬 | 2.43%1,057.9萬 | -0.76%1,042.2萬 | 15.85%1,049萬 | 12.84%1,026.2萬 | 12.84%1,026.2萬 | 1.44%1,032.8萬 | -1.17%1,050.2萬 |
| -未賺利息 | -5.15%-67.4萬 | 7.09%-61.6萬 | 7.09%-61.6萬 | 6.70%-54.3萬 | 17.51%-43.8萬 | -18.05%-64.1萬 | -25.33%-66.3萬 | -25.33%-66.3萬 | -31.67%-58.2萬 | -33.42%-53.1萬 |
| 證券投資 | 10.37%6.58億 | 8.72%6.54億 | 8.72%6.54億 | 1.32%6.3億 | -2.51%5.9億 | -2.25%5.96億 | -2.70%6.02億 | -2.70%6.02億 | 5.19%6.22億 | -1.46%6.05億 |
| -可供出售證券 | 8.62%6.16億 | 11.03%6.31億 | 11.03%6.31億 | --6.09億 | ---- | --5.68億 | --5.68億 | --5.68億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 45.04%4,164.7萬 | -96.10%2,348.4萬 | -96.10%2,348.4萬 | -96.50%2,178.1萬 | -2.51%5.9億 | -95.29%2,871.5萬 | -2.70%6.02億 | -2.70%6.02億 | 5.19%6.22億 | -1.46%6.05億 |
| 銀行自有人壽保險 | 2.53%4,886.9萬 | 2.53%4,856.8萬 | 2.53%4,856.8萬 | 2.53%4,826.2萬 | 2.53%4,795.8萬 | 8.72%4,766.1萬 | 8.69%4,736.9萬 | 8.69%4,736.9萬 | 8.64%4,707.1萬 | 8.57%4,677.5萬 |
| 固定資產淨額 | 4.57%1,839.7萬 | 9.82%1,847.9萬 | 9.82%1,847.9萬 | 22.56%1,981.2萬 | 15.26%1,782.9萬 | 56.88%1,759.3萬 | 51.46%1,682.6萬 | 51.46%1,682.6萬 | 45.75%1,616.5萬 | 40.06%1,546.8萬 |
| -固定資產 | ---- | 9.71%3,079.4萬 | 9.71%3,079.4萬 | ---- | ---- | ---- | 19.00%2,806.8萬 | 19.00%2,806.8萬 | ---- | ---- |
| -累計折舊 | ---- | -9.54%-1,231.5萬 | -9.54%-1,231.5萬 | ---- | ---- | ---- | 9.90%-1,124.2萬 | 9.90%-1,124.2萬 | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | -2.91%1,212.1萬 | -2.96%1,220.8萬 | -2.96%1,220.8萬 | -3.03%1,229.7萬 | -3.20%1,238.9萬 | 113.47%1,248.4萬 | 115.13%1,258.1萬 | 115.13%1,258.1萬 | 116.84%1,268.1萬 | 118.84%1,279.8萬 |
| -商譽 | 0.00%1,071.8萬 | 0.00%1,071.8萬 | 0.00%1,071.8萬 | -82.62%186.3萬 | -0.14%1,071.8萬 | 83.28%1,071.8萬 | 83.28%1,071.8萬 | 83.28%1,071.8萬 | 83.28%1,071.8萬 | 83.53%1,073.3萬 |
| -其他無形資產 | -20.55%140.3萬 | -20.02%149萬 | -20.02%149萬 | 431.53%1,043.4萬 | -19.08%167.1萬 | --176.6萬 | --186.3萬 | --186.3萬 | --196.3萬 | --206.5萬 |
| 其他資產 | -2.37%3,608.1萬 | -10.98%3,566.8萬 | -10.98%3,566.8萬 | -1.57%3,621.3萬 | -11.54%3,780.4萬 | 5.79%3,695.8萬 | 17.53%4,006.8萬 | 17.53%4,006.8萬 | -7.24%3,679萬 | 12.14%4,273.8萬 |
| 總資產 | -0.37%18.29億 | 0.71%18.25億 | 0.71%18.25億 | 0.97%18.02億 | -0.14%18.07億 | 8.67%18.36億 | 9.44%18.12億 | 9.44%18.12億 | 12.13%17.85億 | 11.30%18.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | -1.69%16.3億 | -1.08%16.27億 | -1.08%16.27億 | -2.56%15.62億 | -1.06%16.28億 | 7.80%16.58億 | 9.36%16.45億 | 9.36%16.45億 | 9.42%16.03億 | 10.63%16.45億 |
| 應付款項 | 11.58%160萬 | 8.14%158.1萬 | 8.14%158.1萬 | -22.08%161.6萬 | -39.72%152.2萬 | -42.96%143.4萬 | 3.25%146.2萬 | 3.25%146.2萬 | 276.41%207.4萬 | 871.15%252.5萬 |
| -應付賬款 | 11.58%160萬 | 8.14%158.1萬 | 8.14%158.1萬 | -22.08%161.6萬 | -39.72%152.2萬 | -42.96%143.4萬 | 3.25%146.2萬 | 3.25%146.2萬 | 276.41%207.4萬 | 871.15%252.5萬 |
| 其他負債 | 10.67%1,023.1萬 | 22.99%1,108.4萬 | 22.99%1,108.4萬 | 388.11%5,966.7萬 | -31.55%867.7萬 | -2.62%924.5萬 | -4.74%901.2萬 | -4.74%901.2萬 | 19.40%1,222.4萬 | 29.28%1,267.6萬 |
| 總負債 | -1.61%16.42億 | -0.94%16.4億 | -0.94%16.4億 | 0.37%16.23億 | -1.35%16.38億 | 7.65%16.68億 | 9.27%16.55億 | 9.27%16.55億 | 9.59%16.17億 | 10.90%16.6億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.97%2,208.6萬 | 0.88%2,202.4萬 | 0.88%2,202.4萬 | 0.82%2,197.4萬 | 0.72%2,192.5萬 | 194.16%2,187.4萬 | 194.85%2,183.1萬 | 194.85%2,183.1萬 | 195.22%2,179.6萬 | 195.48%2,176.8萬 |
| -普通股股本 | 0.97%2,208.6萬 | 0.88%2,202.4萬 | 0.88%2,202.4萬 | 0.82%2,197.4萬 | 0.72%2,192.5萬 | 194.16%2,187.4萬 | 194.85%2,183.1萬 | 194.85%2,183.1萬 | 195.22%2,179.6萬 | 195.48%2,176.8萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 3.99%2.08億 | 3.17%2.03億 | 3.17%2.03億 | 1.72%2.02億 | 0.86%1.97億 | -0.29%2億 | -0.83%1.96億 | -0.83%1.96億 | -0.09%1.98億 | 0.12%1.96億 |
| 不影響留存收益的損益 | 22.05%-4,222.7萬 | 35.77%-3,967.4萬 | 35.77%-3,967.4萬 | 15.01%-4,439.7萬 | 26.25%-5,041.2萬 | 20.57%-5,417.5萬 | 4.78%-6,176.5萬 | 4.78%-6,176.5萬 | 41.74%-5,223.9萬 | 7.93%-6,835.4萬 |
| 股東權益總額 | 12.03%1.87億 | 18.22%1.85億 | 18.22%1.85億 | 6.82%1.79億 | 13.27%1.69億 | 20.01%1.67億 | 11.31%1.56億 | 11.31%1.56億 | 44.50%1.68億 | 15.98%1.49億 |
| 總權益 | 12.03%1.87億 | 18.22%1.85億 | 18.22%1.85億 | 6.82%1.79億 | 13.27%1.69億 | 20.01%1.67億 | 11.31%1.56億 | 11.31%1.56億 | 44.50%1.68億 | 15.98%1.49億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |