(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.98%-17.17萬 | 25.82%-144.36萬 | 62.77%-20.38萬 | 54.67%-17.24萬 | -27.42%-49.54萬 | 9.15%-57.19萬 | -127.22%-194.62萬 | -29.55%-54.75萬 | -164.83%-38.03萬 | -275.75%-38.88萬 |
持續經營淨收入 | 15.78%-52.8萬 | 8.15%-246.59萬 | -338.91%-106.92萬 | 71.28%-40.29萬 | 12.87%-36.68萬 | -1.63%-62.69萬 | 89.36%-268.46萬 | 98.65%-24.36萬 | -153.05%-140.31萬 | 93.45%-42.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.14%-2.44萬 | 14.25%-12.69萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -22.47%735 | -24.13%3,792 | -24.16%948 | -24.10%948 | -53.60%948 | 107.89%948 | -26.72%4,998 | -26.69%1,250 | -26.74%1,249 | 19.82%2,043 |
其他非現金項目 | 327.38%8萬 | 68.00%-7.23萬 | 123.95%5.3萬 | ---5.27萬 | -835.06%-3.75萬 | -6,297.09%-3.52萬 | -101.27%-22.6萬 | -101.93%-22.14萬 | --0 | -100.06%-4,010 |
營運資金變化 | 102.82%2,216 | -100.39%-2,433 | 109.97%4.4萬 | -76.32%14.41萬 | -458.15%-11.18萬 | -156.59%-7.87萬 | 2,456.77%62.99萬 | -55.50%2.1萬 | 1,755.74%60.84萬 | 556.96%3.12萬 |
-應收款項(增)減 | 94.83%-1,377 | 218.07%6.25萬 | 121.58%4,314 | 696.26%8.13萬 | 138.05%3,435 | -160.27%-2.66萬 | -479.38%-5.29萬 | -165.56%-2萬 | -493.85%-1.36萬 | -1,370.36%-9,028 |
-預付費用(增)減 | -558.51%-8.44萬 | -91.92%3.06萬 | -86.78%1,421 | -99.22%2,038 | 876,800.00%8,767 | -82.93%1.84萬 | 1,774.91%37.9萬 | -11.87%1.08萬 | --26.04萬 | -100.06%-1 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 224.89%8.8萬 | -131.45%-9.55萬 | 26.72%3.83萬 | -83.22%6.07萬 | -408.11%-12.4萬 | 45.08%-7.05萬 | 34,343.08%30.38萬 | -15.77%3.02萬 | 1,188.44%36.17萬 | 546.36%4.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 69.98%-17.17萬 | 25.82%-144.36萬 | 62.77%-20.38萬 | 54.67%-17.24萬 | -27.42%-49.54萬 | 9.15%-57.19萬 | -127.22%-194.62萬 | -29.55%-54.75萬 | -164.83%-38.03萬 | -275.75%-38.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -98.98%2.96萬 | -100.04%-965 | 138.04%2.6萬 | ||||||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.96%2.96萬 | -100.11%-965 | 146.39%2.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.98%2.96萬 | -100.04%-965 | 161.82%2.6萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.71%1.91萬 | 149.14萬 | 8,400 | 0 | 0 | 148.3萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --148.3萬 | --0 | --0 | --0 | --148.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.91萬 | --8,400 | --8,400 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.71%1.91萬 | --149.14萬 | --8,400 | --0 | --0 | --148.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.85%26.65萬 | -89.76%21.87萬 | -39.79%46.2萬 | -43.44%63.44萬 | -24.97%112.98萬 | -89.76%21.87萬 | 2,354.22%213.53萬 | 164.61%76.72萬 | 135.77%112.15萬 | 1,949.69%150.57萬 |
當期現金流變化 | -116.75%-15.26萬 | 102.49%4.78萬 | 64.37%-19.54萬 | 51.34%-17.24萬 | -28.93%-49.54萬 | 244.72%91.11萬 | -193.57%-191.66萬 | -129.72%-54.85萬 | -90.74%-35.43萬 | -195.54%-38.43萬 |
期末現金流 | -89.92%11.39萬 | 21.85%26.65萬 | 21.85%26.65萬 | -39.79%46.2萬 | -43.44%63.44萬 | -24.97%112.98萬 | -89.76%21.87萬 | -89.76%21.87萬 | 164.61%76.72萬 | 135.77%112.15萬 |
自由現金流 | 69.98%-17.17萬 | 25.82%-144.36萬 | 62.77%-20.38萬 | 54.67%-17.24萬 | -27.42%-49.54萬 | 9.15%-57.19萬 | -127.22%-194.62萬 | -29.55%-54.75萬 | -164.83%-38.03萬 | -275.75%-38.88萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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