(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -76.14%630萬 | 96.42%2.08億 | 1,074.55%5,360萬 | 57.00%7,630萬 | 46.35%5,210萬 | -3.65%2,640萬 | -14.50%1.06億 | -111.80%-550萬 | 155.79%4,860萬 | -6.81%3,560萬 |
持續經營淨收入 | -66.58%1,250萬 | -90.95%1,830萬 | -103.65%-450萬 | -70.18%820萬 | -166.47%-2,280萬 | 118.71%3,740萬 | 13.46%2.02億 | 20.04%1.23億 | -2.48%2,750萬 | 17.47%3,430萬 |
持續經營損益 | ---- | -116.67%-10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.41%60萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 4.24%2,460萬 | -8.34%9,450萬 | -7.14%2,340萬 | -7.78%2,370萬 | -9.16%2,380萬 | -9.23%2,360萬 | 61.60%1.03億 | 47.37%2,520萬 | 179.35%2,570萬 | 40.11%2,620萬 |
遞延稅費 | 84.62%-60萬 | 72.36%-1,100萬 | 83.91%-610萬 | 36.36%-70萬 | -200.00%-30萬 | -457.14%-390萬 | -623.64%-3,980萬 | -1,253.57%-3,790萬 | -120.00%-110萬 | 83.33%-10萬 |
其他非現金項目 | 119.42%200萬 | 96.51%-670萬 | 100.44%80萬 | 162.96%170萬 | 130.56%110萬 | -281.48%-1,030萬 | -61.24%-1.92億 | -110.33%-1.83億 | 92.52%-270萬 | -1,000.00%-360萬 |
營運資金變化 | -73.68%-3,960萬 | 208.08%4,280萬 | 5,557.14%3,820萬 | 1,878.26%4,090萬 | 40.79%-1,350萬 | -65.22%-2,280萬 | -305.18%-3,960萬 | -102.15%-70萬 | -112.71%-230萬 | -105.41%-2,280萬 |
-應收款項(增)減 | -27.83%-1,470萬 | 21,700.00%2,160萬 | -72.19%470萬 | 286.05%1,600萬 | 287.50%1,240萬 | 0.86%-1,150萬 | 99.41%-10萬 | 244.90%1,690萬 | -444.00%-860萬 | 171.11%320萬 |
-存貨(增)減 | 112.24%60萬 | 157.22%1,030萬 | 308.33%490萬 | 168.75%550萬 | 162.34%480萬 | -40.00%-490萬 | -233.33%-1,800萬 | -25.00%120萬 | -322.22%-800萬 | 20.62%-770萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -67.39%-770萬 | 245.04%1,900萬 | 281.01%2,860萬 | 124.53%130萬 | -493.75%-630萬 | -171.88%-460萬 | -147.46%-1,310萬 | -191.86%-1,580萬 | -223.26%-530萬 | -11.11%160萬 |
-其他營運資本變化 | -888.89%-1,780萬 | 3.57%-810萬 | --0 | -7.65%1,810萬 | -22.61%-2,440萬 | 64.71%-180萬 | -160.00%-840萬 | -133.71%-300萬 | 154.55%1,960萬 | -1,630.77%-1,990萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -102.82%-60萬 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-60萬 | 18.99%2,130萬 | 620.83%1,250萬 | 480萬 | 420萬 |
經營活動現金淨額 | -75.58%630萬 | 63.11%2.08億 | 665.71%5,360萬 | 42.88%7,630萬 | 30.90%5,210萬 | -5.15%2,580萬 | -10.28%1.27億 | -84.16%700萬 | 35.88%5,340萬 | 4.19%3,980萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,366.22%-2.17億 | -102.76%-740萬 | -104.88%-1,210萬 | 8.23%2,630萬 | -518.18%-680萬 | -492.00%-1,480萬 | 141.49%2.69億 | 136.69%2.48億 | -39.55%2,430萬 | 70.27%-110萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -64.00%-820萬 | -15.31%-3,390萬 | 31.25%-1,320萬 | -166.67%-880萬 | -76.92%-690萬 | -66.67%-500萬 | -97.32%-2,940萬 | -380.00%-1,920萬 | -371.43%-330萬 | 2.50%-390萬 |
業務交易的淨現金流 | -925.30%-2.09億 | -90.43%2,590萬 | -99.93%20萬 | --0 | -86.21%40萬 | 6,225.00%2,530萬 | 142.80%2.71億 | 140.23%2.7億 | -106.55%-270萬 | --290萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --80萬 | 27.74%3,500萬 | ---80萬 | ---3,500萬 | --2,740萬 | --0 | --2,740萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 700.00%60萬 | 103.33%10萬 | --10萬 | --50萬 | -200.00%-10萬 | ---10萬 | ---300萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,366.22%-2.17億 | -102.81%-740萬 | -104.90%-1,210萬 | 20.64%2,630萬 | -257.89%-680萬 | -322.86%-1,480萬 | 140.46%2.64億 | 136.49%2.47億 | -42.48%2,180萬 | 48.65%-190萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 151.67%620萬 | 53.56%-1.71億 | 91.81%-810萬 | -22.84%-1.41億 | 89.47%-990萬 | 80.13%-1,200萬 | -159.53%-3.68億 | -115.47%-9,890萬 | -1,664.62%-1.15億 | -1,302.99%-9,400萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 925.00%3,300萬 | 56.94%-1.45億 | 97.86%-200萬 | -25.42%-1.35億 | 95.57%-390萬 | 91.65%-400萬 | -152.99%-3.37億 | -114.60%-9,330萬 | -10,680.00%-1.08億 | -8,700.00%-8,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -3.23%-640萬 | -3.85%-2,430萬 | -3.45%-600萬 | -3.39%-610萬 | -3.45%-600萬 | -5.08%-620萬 | -4.46%-2,340萬 | -3.57%-580萬 | -7.27%-590萬 | -3.57%-580萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,033.33%-2,040萬 | 80.26%-150萬 | -150.00%-10萬 | 140.00%40萬 | --0 | 72.73%-180萬 | -40.74%-760萬 | 105.13%20萬 | ---100萬 | -100.00%-20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 151.67%620萬 | 53.56%-1.71億 | 91.81%-810萬 | -22.84%-1.41億 | 89.47%-990萬 | 80.13%-1,200萬 | -159.53%-3.68億 | -115.47%-9,890萬 | -1,664.62%-1.15億 | -1,302.99%-9,400萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.59%3.7億 | -1.09%3.34億 | 98.44%3.3億 | 68.80%3.75億 | 14.55%3.36億 | -1.09%3.34億 | 47.32%3.38億 | -49.64%1.66億 | -15.20%2.22億 | 26.30%2.93億 |
當期現金流變化 | -20,350.00%-2.05億 | 28.82%2,950萬 | -78.48%3,340萬 | 3.04%-3,830萬 | 163.10%3,540萬 | 97.28%-100萬 | -78.99%2,290萬 | 2,251.52%1.55億 | -155.87%-3,950萬 | -301.80%-5,610萬 |
利率變動影響 | -151.85%-140萬 | 122.18%590萬 | -49.23%660萬 | 58.54%-680萬 | 122.37%340萬 | 133.75%270萬 | -6,550.00%-2,660萬 | 766.67%1,300萬 | -530.77%-1,640萬 | -944.44%-1,520萬 |
期末現金流 | -51.23%1.64億 | 10.59%3.7億 | 10.59%3.7億 | 98.44%3.3億 | 68.80%3.75億 | 14.55%3.36億 | -1.09%3.34億 | -1.09%3.34億 | -49.64%1.66億 | -15.20%2.22億 |
自由現金流 | -109.13%-190萬 | 77.45%1.74億 | 431.15%4,040萬 | 34.73%6,750萬 | 25.91%4,520萬 | -14.05%2,080萬 | -22.90%9,800萬 | -130.35%-1,220萬 | 29.79%5,010萬 | 4.97%3,590萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據