(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 19.12%17.63億 | 33.10%63.38億 | -12.98%14.15億 | 34.35%17.25億 | 26.14%17.18億 | 202.04%14.8億 | -3.53%47.62億 | 26.93%16.26億 | 1.26%12.84億 | 1.79%13.62億 |
其他非現金項目 | ---- | 222.23%20.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -242.70%-16.51億 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變動 | -214.22%-42.09億 | -168.30%-172.38億 | -66.46%-153.24億 | -191.19%-25.87億 | -152.26%-30.12億 | -85.74%36.85億 | 126.57%252.38億 | 67.63%-92.06億 | -88.00%28.37億 | 202.82%57.63億 |
-貸款(增)減 | ---- | 86.36%-20.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.53%-148.56億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | -46.76%-24.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.38%-16.83億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -110.52%-3.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.97%29.37億 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -361.20%-67.65億 | -129.45%-64.72億 | -11.37%-88.86億 | -179.38%-15.48億 | -60.06%13.72億 | -89.46%25.9億 | 24.91%219.75億 | 68.56%-79.79億 | -92.09%19.5億 | 177.79%34.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 66.67%-700萬 | -341.67%-5,300萬 | ---700萬 | -16.67%-1,400萬 | -1,000.00%-1,100萬 | -2,200.00%-2,100萬 | -140.00%-1,200萬 | --0 | -700.00%-1,200萬 | 66.67%-100萬 |
無形資產交易的淨現金流 | 0.88%-1.12億 | -29.07%-4.44億 | -33.33%-1.2億 | -35.90%-1.06億 | -12.90%-1.05億 | -36.14%-1.13億 | 10.42%-3.44億 | 10.00%-9,000萬 | 21.21%-7,800萬 | -5.68%-9,300萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 86.08%-3,800萬 | 99.61%-100萬 | --0 | -146.67%-3,700萬 | --0 | -3,133.33%-2.73億 | -8,600.00%-2.55億 | -100.00%-200萬 | -314.29%-1,500萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 11.19%-1.19億 | 14.94%-5.35億 | 62.90%-1.28億 | -30.43%-1.2億 | -40.37%-1.53億 | -61.45%-1.34億 | -65.53%-6.29億 | -245.00%-3.45億 | 6.12%-9,200萬 | -29.76%-1.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 131.42%2.95億 | --5億 | 78.17%-2.05億 | --0 | --0 | -114.87%-9.39億 | --0 | -1,986.67%-9.39億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 55.73%-2.32億 | 54.84%-12.83億 | 42.97%-2.84億 | 43.66%-2.89億 | 79.12%-1.86億 | 44.20%-5.24億 | -150.09%-28.41億 | 56.39%-4.98億 | -17,200.00%-5.13億 | -14,750.00%-8.91億 |
現金股利支付 | ---- | -8.32%-28.76億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 16.82%-26.55億 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 0.00%-2,600萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2,600萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 51.03%-2.86億 | 39.13%-40.08億 | 137.98%1.88億 | 65.48%-5.23億 | 13.64%-30.89億 | 41.42%-5.84億 | -33.52%-65.84億 | 87.88%-4.95億 | -1,867.53%-15.15億 | -1,242.81%-35.77億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.31%513.62億 | 29.30%628.77億 | -17.60%604.38億 | -13.98%621.57億 | -11.09%642.56億 | 29.30%628.77億 | 34.32%486.28億 | -6.75%733.51億 | 34.43%722.57億 | 24.39%722.71億 |
當期現金流變化 | -483.01%-71.7億 | -174.62%-110.15億 | -0.08%-88.26億 | -738.78%-21.91億 | -645.02%-18.7億 | -92.03%18.72億 | 20.20%147.62億 | 70.17%-88.19億 | -98.60%3.43億 | 94.01%-2.51億 |
利率變動影響 | 106.90%3,400萬 | 2.53%-5億 | 84.89%-2.5億 | -37.15%4.72億 | -196.62%-2.29億 | -420.13%-4.93億 | -456.25%-5.13億 | -253.63%-16.55億 | 71.07%7.51億 | 245.40%2.37億 |
期末現金流 | -31.17%442.26億 | -18.31%513.62億 | -18.31%513.62億 | -17.60%604.38億 | -13.98%621.57億 | -11.09%642.56億 | 29.30%628.77億 | 29.30%628.77億 | -6.75%733.51億 | 34.43%722.57億 |
自由現金流 | -380.29%-68.84億 | -132.46%-70.02億 | -11.43%-90.46億 | -189.68%-16.68億 | -62.42%12.56億 | -89.97%24.56億 | 25.60%215.7億 | 68.18%-81.18億 | -92.42%18.6億 | 174.15%33.42億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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