(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.34%-40.23萬 | 89.74%-13.44萬 | 93.44%-15.25萬 | 35.56%-422.49萬 | 90.73%-22.38萬 | 80.48%-36.79萬 | -2.08%-130.96萬 | -138.46%-232.35萬 | -74.65%-655.58萬 | -120.55%-241.38萬 |
持續經營淨收入 | 42.68%-68.71萬 | 64.73%-51.05萬 | 73.12%-55.48萬 | 42.51%-544.09萬 | 79.93%-73.03萬 | 54.89%-119.87萬 | 24.56%-144.75萬 | -65.25%-206.44萬 | -70.13%-946.36萬 | -135.87%-363.84萬 |
持續經營損益 | -97.75%1,624 | 97.93%-1,149 | 221.70%1.28萬 | 129.33%1.43萬 | -73.30%8,137 | 2,320.07%7.22萬 | -449.22%-5.55萬 | 3.11%-1.06萬 | -96.07%6,222 | --3.05萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%9,300 | 0.00%9,300 | 0.00%9,300 | 43.35%3.72萬 | -59.57%9,300 | --9,300 | 231.31%9,300 | 6,403.50%9,300 | 3,411.50%2.6萬 | 759.81%2.3萬 |
其他非現金項目 | -64.99%1.66萬 | 39.12%4.4萬 | 2,024.43%6.37萬 | 1,579.11%13.43萬 | --5.22萬 | --4.75萬 | --3.16萬 | --3,000 | -96.60%8,000 | ---- |
營運資金變化 | -56.94%21.29萬 | 295.10%20.74萬 | 133.13%22.3萬 | -101.91%-2.32萬 | -62.03%26.17萬 | 4.12%49.43萬 | -151.53%-10.63萬 | -325.52%-67.29萬 | 613.74%121.22萬 | 180.41%68.93萬 |
-應收款項(增)減 | 314.51%2,429 | 79.61%-2,685 | 104.47%275 | -111.29%-2,380 | 684.63%1.64萬 | -97.26%586 | -1,862.15%-1.32萬 | -293.65%-6,158 | 136.55%2.11萬 | -121.35%-2,798 |
-預付費用(增)減 | -98.85%4,411 | 105.85%2.25萬 | -8.03%8,605 | -99.98%16 | -127.20%-8,770 | 363.05%38.3萬 | -941.46%-38.35萬 | 110.46%9,356 | 152.31%7.11萬 | 139.55%3.22萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 85.97%20.6萬 | -35.38%18.76萬 | 131.66%21.41萬 | -101.86%-2.08萬 | -61.49%25.41萬 | -70.11%11.08萬 | 79.93%29.04萬 | -840.84%-67.61萬 | 2,743.59%112萬 | 183.66%65.98萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.34%-40.23萬 | 89.74%-13.44萬 | 93.44%-15.25萬 | 35.56%-422.49萬 | 90.73%-22.38萬 | 80.48%-36.79萬 | -2.08%-130.96萬 | -138.46%-232.35萬 | -74.65%-655.58萬 | -120.55%-241.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 23.40%39.98萬 | -91.94%9.18萬 | 166.12%19.32萬 | 9.66%165.97萬 | -90.63%12.49萬 | 32,395,100.00%32.4萬 | 1,222.31%113.83萬 | -23.58%7.26萬 | -90.39%151.35萬 | 239.85%133.24萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -234.46%-12.52萬 | -100.12%-1,238 | 1,856.36%19.32萬 | 4,944.86%124.03萬 | 587.70%12.49萬 | --9.32萬 | --103.33萬 | ---1.1萬 | ---2.56萬 | ---2.56萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --38.19萬 | --4.61萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -97.56%3.75萬 | --0 | --0 | --0 | -60.53%3.75萬 | 70.10%153.91萬 | 219.08%135.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.5萬 | --10.5萬 | --4.61萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 23.40%39.98萬 | -91.94%9.18萬 | 166.12%19.32萬 | 9.66%165.97萬 | -90.63%12.49萬 | 32,395,100.00%32.4萬 | 1,222.31%113.83萬 | -23.58%7.26萬 | -90.39%151.35萬 | 239.85%133.24萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12萬 | -99.06%2.45萬 | -65.78%260.2萬 | -96.60%12.39萬 | -96.94%16.93萬 | -94.76%35.26萬 | -65.78%260.2萬 | 2,816.23%760.5萬 | -56.04%364.4萬 |
當期現金流變化 | 94.27%-2,517 | 75.10%-4.27萬 | 101.81%4.07萬 | 49.13%-256.52萬 | 90.85%-9.9萬 | 97.67%-4.4萬 | 85.68%-17.13萬 | -155.96%-225.09萬 | -168.66%-504.24萬 | -57.80%-108.14萬 |
利率變動影響 | 100.14%2 | 99.60%-48 | -1,076.75%-1.4萬 | -131.35%-1.24萬 | -100.98%-385 | ---1,451 | ---1.2萬 | --1,432 | --3.95萬 | --3.95萬 |
期末現金流 | -95.18%5,975 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12萬 | -99.06%2.45萬 | -99.06%2.45萬 | -96.60%12.39萬 | -96.94%16.93萬 | -94.76%35.26萬 | -65.78%260.2萬 | -65.78%260.2萬 |
自由現金流 | -9.34%-40.23萬 | 89.74%-13.44萬 | 93.44%-15.25萬 | 35.56%-422.49萬 | 90.73%-22.38萬 | 80.48%-36.79萬 | -2.08%-130.96萬 | -138.46%-232.35萬 | 22.00%-655.58萬 | -124.05%-241.38萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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