(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.92%1,233.9萬 | 145.14%748.4萬 | 670.43%1,120.9萬 | 196.45%2,470萬 | 15,265.43%1,228.4萬 | 1,750.98%1,132.8萬 | -29.62%305.3萬 | -156.74%-196.5萬 | -63.75%833.2萬 | -101.24%-8.1萬 |
持續經營淨收入 | 38.19%1,319.6萬 | 220.95%1,261萬 | 239.75%1,047.8萬 | 38.41%2,712.7萬 | 40.18%1,056.5萬 | 191.75%954.9萬 | 278.88%392.9萬 | -60.22%308.4萬 | 27.16%1,959.9萬 | 36.12%753.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 99.62%-1.5萬 | --0 | --0 | --0 | 99.62%-1.5萬 | ---390.4萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 14.68%53.9萬 | 16.99%55.1萬 | 17.51%53.7萬 | 8.98%193萬 | 17.96%53.2萬 | 7.80%47萬 | 5.61%47.1萬 | 4.34%45.7萬 | 4.36%177.1萬 | 4.88%45.1萬 |
遞延稅費 | -128.08%-92.6萬 | -129.64%-132.5萬 | 80.82%-8萬 | -1,216.82%-281.8萬 | -598.52%-141.8萬 | -279.44%-40.6萬 | -869.33%-57.7萬 | -2,085.71%-41.7萬 | -163.50%-21.4萬 | -171.99%-20.3萬 |
其他非現金項目 | 218.35%12.9萬 | -55.00%-9.3萬 | 1,050.00%7.6萬 | ---47萬 | ---29.3萬 | ---10.9萬 | ---6萬 | ---8,000 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -166.58%-80.7萬 | -516.41%-432.1萬 | 82.20%-96.4萬 | 83.27%-204.1萬 | 131.11%286.5萬 | 134.18%121.2萬 | -147.17%-70.1萬 | -482.47%-541.7萬 | -331.26%-1,219.9萬 | -4,174.78%-920.9萬 |
-應收款項(增)減 | 26.16%-236.3萬 | -1,194.28%-478.2萬 | -57.99%304.2萬 | 376.08%318.6萬 | 74.29%-129.2萬 | -371.98%-320萬 | -75.88%43.7萬 | 164.46%724.1萬 | 77.14%-115.4萬 | 12.68%-502.6萬 |
-存貨(增)減 | -39.46%261.7萬 | -68.09%161.5萬 | 35.08%-662萬 | 109.77%188.3萬 | 133.85%269.6萬 | 171.79%432.3萬 | 246.14%506.1萬 | -459.05%-1,019.7萬 | -319.17%-1,927.4萬 | -361.58%-796.5萬 |
-預付費用(增)減 | -32.26%14.7萬 | -3,592.31%-45.4萬 | 16,600.00%33萬 | -31.16%-56.4萬 | -607.14%-79.2萬 | 295.50%21.7萬 | 101.74%1.3萬 | -100.37%-2,000 | -19.78%-43萬 | 78.63%-11.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -526.94%-121萬 | 88.70%-70.3萬 | 193.22%226.7萬 | -175.11%-658.1萬 | -41.45%226.6萬 | -105.92%-19.3萬 | -258.52%-622.2萬 | -5.97%-243.2萬 | 363.84%876.2萬 | 11.82%387萬 |
-其他流動資產變化 | -96.92%2,000 | -70.00%3,000 | 162.96%1.7萬 | 133.98%3.5萬 | -154.17%-1.3萬 | 2,066.67%6.5萬 | 124.39%1萬 | 69.66%-2.7萬 | ---10.3萬 | --2.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.92%1,233.9萬 | 145.14%748.4萬 | 670.43%1,120.9萬 | 196.45%2,470萬 | 15,265.43%1,228.4萬 | 1,750.98%1,132.8萬 | -29.62%305.3萬 | -156.74%-196.5萬 | -63.75%833.2萬 | -101.24%-8.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.65%-87.2萬 | -63.77%-80.9萬 | 93.78%-64.5萬 | -1,708.19%-2,826.2萬 | -1,656.01%-554.9萬 | -2,619.50%-1,185.7萬 | -82.96%-49.4萬 | -1,815.34%-1,036.2萬 | 75.69%-156.3萬 | 31.30%-31.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 79.15%-36.1萬 | 4.05%-42.6萬 | 23.35%-25.6萬 | -97.30%-292.4萬 | -41.64%-41.5萬 | -314.11%-173.1萬 | -78.31%-44.4萬 | 36.02%-33.4萬 | -47.17%-148.2萬 | 33.56%-29.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 94.95%-51.1萬 | -666.00%-38.3萬 | 96.12%-38.9萬 | -31,181.48%-2,533.8萬 | -22,221.74%-513.4萬 | -56,155.56%-1,012.6萬 | -138.10%-5萬 | -52,678.95%-1,002.8萬 | 98.51%-8.1萬 | -21.05%-2.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.65%-87.2萬 | -63.77%-80.9萬 | 93.78%-64.5萬 | -1,708.19%-2,826.2萬 | -1,656.01%-554.9萬 | -2,619.50%-1,185.7萬 | -82.96%-49.4萬 | -1,815.34%-1,036.2萬 | 75.69%-156.3萬 | 31.30%-31.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8,910.81%-326萬 | -294.1萬 | -6,637.78%-294.2萬 | -1,527.74%-221.3萬 | -229.5萬 | 3.7萬 | 0 | 181.25%4.5萬 | 15.5萬 | 0 |
現金股利支付 | ---368.7萬 | ---294.1萬 | ---294.2萬 | ---229.8萬 | ---229.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,054.05%42.7萬 | --0 | --0 | -45.16%8.5萬 | --3,000 | --3.7萬 | --0 | 181.25%4.5萬 | --15.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8,910.81%-326萬 | ---294.1萬 | -6,637.78%-294.2萬 | -1,527.74%-221.3萬 | ---229.5萬 | --3.7萬 | --0 | 181.25%4.5萬 | --15.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.81%4,731.1萬 | 47.98%4,357.7萬 | -13.84%3,595.5萬 | 19.89%4,173萬 | -25.19%3,151.5萬 | -23.70%3,200.7萬 | -21.98%2,944.8萬 | 19.89%4,173萬 | 90.74%3,480.6萬 | 46.73%4,212.7萬 |
當期現金流變化 | 1,768.09%820.7萬 | 45.92%373.4萬 | 162.06%762.2萬 | -183.41%-577.5萬 | 1,218.39%444萬 | -379.55%-49.2萬 | -39.17%255.9萬 | -518.04%-1,228.2萬 | -58.18%692.4萬 | -106.51%-39.7萬 |
期末現金流 | 76.16%5,551.8萬 | 47.81%4,731.1萬 | 47.98%4,357.7萬 | -13.84%3,595.5萬 | -13.84%3,595.5萬 | -25.19%3,151.5萬 | -23.70%3,200.7萬 | -21.98%2,944.8萬 | 19.89%4,173萬 | 19.89%4,173萬 |
自由現金流 | 24.81%1,197.8萬 | 170.53%705.8萬 | 568.68%1,095.3萬 | 217.34%2,173.8萬 | 3,273.53%1,186.9萬 | 4,846.91%959.7萬 | -36.19%260.9萬 | -179.46%-233.7萬 | -68.84%685萬 | -106.12%-37.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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