(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -98.49%-24.31萬 | 58.43%-5.91萬 | -37.39%-38.32萬 | -106.10%-166.99萬 | -762.60%-112.65萬 | -37.29%-12.25萬 | -283.14%-14.2萬 | 49.60%-27.89萬 | -81.02萬 | -13.06萬 |
持續經營淨收入 | -105.39%-13.4萬 | -95.71%25.54萬 | -84.60%54.49萬 | 336.15%1,374.87萬 | -85.37%176.15萬 | -86.23%248.77萬 | 131.01%596.01萬 | 145.79%353.94萬 | --315.23萬 | --1,203.8萬 |
持續經營損益 | 114.29%17.75萬 | 96.88%-17.75萬 | 85.71%-53.25萬 | -65.74%-1,011.75萬 | 103.85%53.25萬 | 93.20%-124.25萬 | -129.79%-568萬 | -153.58%-372.75萬 | ---610.45萬 | ---1,384.5萬 |
其他非現金項目 | 86.37%-24.12萬 | 53.99%-25.12萬 | -3,352.54%-20.4萬 | -16,841.07%-548.87萬 | -37,499.83%-316.74萬 | -29,195.61%-176.95萬 | -11,090.06%-54.6萬 | 54.73%-5,910 | ---3.24萬 | ---8,424 |
營運資金變化 | -111.28%-4.53萬 | -7.78%11.42萬 | -125.59%-19.15萬 | -91.37%18.76萬 | -115.02%-25.31萬 | 198.02%40.18萬 | 1.10%12.39萬 | -136.57%-8.49萬 | --217.44萬 | --168.48萬 |
-預付費用(增)減 | --2.12萬 | --2.46萬 | ---5.54萬 | -150.05%-8,334 | ---8,334 | --0 | --0 | --0 | ---3,333 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -116.57%-6.66萬 | -27.63%8.96萬 | -60.32%-13.61萬 | -91.00%19.6萬 | -114.53%-24.48萬 | 195.10%40.18萬 | -29.23%12.39萬 | -146.73%-8.49萬 | --217.77萬 | --168.48萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -98.49%-24.31萬 | 58.43%-5.91萬 | -37.39%-38.32萬 | -106.10%-166.99萬 | -762.60%-112.65萬 | -37.29%-12.25萬 | -283.14%-14.2萬 | 49.60%-27.89萬 | ---81.02萬 | ---13.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2,280.37%476.19萬 | 12.16萬 | 3.83億 | 100.33%131.55萬 | 111.55萬 | 20.01萬 | 0 | 0 | -4億 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | --476.19萬 | --12.16萬 | --3.83億 | 100.33%131.55萬 | --111.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---4億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2,280.37%476.19萬 | --12.16萬 | --3.83億 | 100.33%131.55萬 | --111.55萬 | --20.01萬 | --0 | --0 | ---4億 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -464.05萬 | 10萬 | -3.83億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01億 | -5,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --10萬 | --32.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---464.05萬 | --0 | ---3.83億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.92億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --975萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.45萬 | ---5,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---464.05萬 | --10萬 | ---3.83億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.01億 | ---5,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 862.38%18.63萬 | -85.30%2.37萬 | -80.49%8.59萬 | 252.28%44.03萬 | -83.17%9.69萬 | -97.14%1.94萬 | -85.46%16.14萬 | 252.28%44.03萬 | --12.5萬 | --57.59萬 |
當期現金流變化 | -256.81%-12.17萬 | 214.44%16.26萬 | 77.71%-6.22萬 | -212.40%-35.44萬 | 91.85%-1.11萬 | 177.21%7.76萬 | 67.25%-14.2萬 | -128.31%-27.89萬 | --31.53萬 | ---13.56萬 |
期末現金流 | -33.35%6.46萬 | 862.38%18.63萬 | -85.30%2.37萬 | -80.49%8.59萬 | -80.49%8.59萬 | -83.17%9.69萬 | -97.14%1.94萬 | -85.46%16.14萬 | --44.03萬 | --44.03萬 |
自由現金流 | -98.49%-24.31萬 | 58.43%-5.91萬 | -37.39%-38.32萬 | -106.10%-166.99萬 | -762.60%-112.65萬 | -37.29%-12.25萬 | -283.14%-14.2萬 | 49.60%-27.89萬 | ---81.02萬 | ---13.06萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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