(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -37.53%50.66億 | -12.37%41.5億 | -153.42%-4.69億 | -12.31%22.43億 | -1,283.87%-8.58億 | 108.70%81.1億 | 30.22%47.36億 | 156.10%8.78億 | 30.11%25.58億 | 59.21%-6,200萬 |
持續經營淨收入 | -83.32%12.82億 | -84.26%1.76億 | -94.82%8,200萬 | -87.56%4.48億 | -58.41%5.76億 | 141.81%76.87億 | -7.37%11.18億 | 118.04%15.83億 | 223.54%36.01億 | 941.35%13.85億 |
持續經營損益 | 215.47%2.09億 | 111.90%500萬 | 65.43%-2,800萬 | 463.16%6,900萬 | 243.10%8,300萬 | -284.69%-1.81億 | ---4,200萬 | ---8,100萬 | ---1,900萬 | ---5,800萬 |
折舊和攤銷 | 7.80%21.69億 | 8.65%5.65億 | 4.94%5.52億 | 10.10%5.56億 | 7.59%4.96億 | 3.13%20.12億 | 4.63%5.2億 | 7.57%5.26億 | 4.12%5.05億 | -3.96%4.61億 |
遞延稅費 | -112.75%-5,800萬 | -242.16%-1.45億 | -75.76%5,600萬 | 22.39%8,200萬 | -192.73%-5,100萬 | 1,567.74%4.55億 | 54.55%1.02億 | 365.52%2.31億 | 435.00%6,700萬 | 450.00%5,500萬 |
其他非現金項目 | 9,750.00%1.97億 | 627.59%1.53億 | 766.67%2,600萬 | 435.29%9,100萬 | -76.67%700萬 | -98.32%200萬 | -170.73%-2,900萬 | 125.00%300萬 | -83.00%1,700萬 | 400.00%3,000萬 |
營運資金變化 | 144.16%5.07億 | 6.43%33.27億 | -9.70%-11.99億 | 132.67%3.63億 | 4.15%-19.84億 | 30.89%-11.48億 | 91.31%31.26億 | 60.28%-10.93億 | -546.18%-11.11億 | -161.36%-20.7億 |
-應收款項(增)減 | 195.65%8.79億 | -11.67%23.7億 | -49.44%6.27億 | 32.55%-26.53億 | 158.86%5.35億 | 44.94%-9.19億 | 87.36%26.83億 | 566.17%12.4億 | -60.99%-39.33億 | -131.89%-9.09億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 63.64%8.46億 | 113.27%37.28億 | 16.90%-21.68億 | ---- | ---- | 297.69%5.17億 | -5.41%17.48億 | -46.16%-26.09億 |
-預付費用(增)減 | 217.91%13.76億 | 119.04%4.16億 | -18.18%-5,200萬 | -0.88%3.37億 | -6.51%6.75億 | -414.10%-11.67億 | -100.09%-21.85億 | 66.92%-4,400萬 | 9.68%3.4億 | 4.94%7.22億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -286.35%-17.48億 | 29.03%29.47億 | 6.63%-26.2億 | -242.92%-10.49億 | -241.32%-10.26億 | -44.63%9.38億 | -22.47%22.84億 | -13.01%-28.06億 | 37.45%7.34億 | 4.16%7.26億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.53%50.66億 | -12.37%41.5億 | -153.42%-4.69億 | -12.31%22.43億 | -1,283.87%-8.58億 | 108.70%81.1億 | 30.22%47.36億 | 156.10%8.78億 | 30.11%25.58億 | 59.21%-6,200萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.96%-29.58億 | 40.02%-7.33億 | 4.54%-6.73億 | -65.96%-8.58億 | -51.86%-6.94億 | -60.54%-29.01億 | -162.80%-12.22億 | -34.80%-7.05億 | -19.95%-5.17億 | -17.78%-4.57億 |
資本性支出 | -7.92%-26.71億 | 17.80%-8.31億 | 3.30%-6.15億 | -62.47%-7.75億 | -28.21%-4.5億 | -31.37%-24.75億 | -56.50%-10.11億 | -29.27%-6.36億 | -6.47%-4.77億 | 1.96%-3.51億 |
業務交易的淨現金流 | 62.41%-1.53億 | 88.75%-3,700萬 | --0 | ---9,200萬 | -170.73%-1.11億 | -362.50%-4.07億 | -1,727.78%-3.29億 | 66.67%-1,000萬 | --0 | -95.24%-4,100萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---9,200萬 | --0 | --0 | 81.48%-500萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2,700萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -121.05%-4,200萬 | 14.41%1.35億 | 1.69%-5,800萬 | 207.69%1,400萬 | -104.62%-1.33億 | -111.52%-1,900萬 | -40.70%1.18億 | -5,800.00%-5,900萬 | -136.11%-1,300萬 | -622.22%-6,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1.96%-29.58億 | 40.02%-7.33億 | 4.54%-6.73億 | -65.96%-8.58億 | -51.86%-6.94億 | -60.54%-29.01億 | -162.80%-12.22億 | -34.80%-7.05億 | -19.95%-5.17億 | -17.78%-4.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 56.44%-20.61億 | 10.84%-30.42億 | 3,465.52%9.76億 | -13.10%-21.24億 | 262.07%21.29億 | -57.54%-47.31億 | -9.36%-34.12億 | -103.83%-2,900萬 | -318.26%-18.78億 | 407.85%5.88億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -97.17%1,900萬 | -44.09%-27.81億 | -35.36%12.36億 | -149.63%-17.05億 | 138.09%32.69億 | 160.98%6.72億 | 2.57%-19.3億 | 83.32%19.12億 | -265.24%-6.83億 | 5,869.57%13.73億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 76.70%-10.14億 | 100.08%100萬 | 100.06%100萬 | 84.13%-1.47億 | -68.41%-8.69億 | -421.20%-43.52億 | -39.06%-12.14億 | -7,273.91%-16.96億 | -4,730.00%-9.26億 | -1,358.54%-5.16億 |
現金股利支付 | -0.10%-10.32億 | -4.38%-2.62億 | -0.77%-2.61億 | 0.38%-2.63億 | 4.28%-2.46億 | 1.34%-10.31億 | 5.64%-2.51億 | 0.77%-2.59億 | -0.38%-2.64億 | -0.78%-2.57億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -70.00%-3,400萬 | --0 | ---- | -80.00%-900萬 | -108.33%-2,500萬 | 4.76%-2,000萬 | ---1,700萬 | 800.00%1,400萬 | 73.68%-500萬 | ---1,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 56.44%-20.61億 | 10.84%-30.42億 | 3,465.52%9.76億 | -13.10%-21.24億 | 262.07%21.29億 | -57.54%-47.31億 | -9.36%-34.12億 | -103.83%-2,900萬 | -318.26%-18.78億 | 407.85%5.88億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 80.56%9.01億 | -32.69%5.54億 | 3.66%7.37億 | 155.29%14.73億 | 80.56%9.01億 | -65.68%4.99億 | 85.78%8.23億 | -60.37%7.11億 | -18.96%5.77億 | -65.68%4.99億 |
當期現金流變化 | -90.17%4,700萬 | 267.65%3.75億 | -215.28%-1.66億 | -553.37%-7.39億 | 736.23%5.77億 | 151.73%4.78億 | 96.15%1.02億 | 110.82%1.44億 | -84.99%1.63億 | 109.44%6,900萬 |
利率變動影響 | 90.79%-700萬 | 150.00%1,200萬 | 46.88%-1,700萬 | 110.34%300萬 | -155.56%-500萬 | -145.16%-7,600萬 | -700.00%-2,400萬 | -60.00%-3,200萬 | -625.00%-2,900萬 | 181.82%900萬 |
期末現金流 | 4.44%9.41億 | 4.44%9.41億 | -32.69%5.54億 | 3.66%7.37億 | 155.29%14.73億 | 80.56%9.01億 | 80.56%9.01億 | 85.78%8.23億 | -60.37%7.11億 | -18.96%5.77億 |
自由現金流 | -57.50%23.95億 | -10.90%33.19億 | -547.93%-10.84億 | -29.46%14.68億 | -216.71%-13.08億 | 181.47%56.35億 | 24.54%37.25億 | 111.76%2.42億 | 37.09%20.81億 | 19.02%-4.13億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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