(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.94%-66.11萬 | -22.09%-233.62萬 | 7.18%-692.63萬 | -6.50%-190.09萬 | 9.73%-137.5萬 | 32.53%-173.69萬 | -21.12%-191.34萬 | -4.99%-746.21萬 | 6.19%-178.48萬 | 33.31%-152.33萬 |
持續經營淨收入 | 15.95%-165.39萬 | 1.58%-214.86萬 | 25.84%-874.95萬 | 17.95%-257.31萬 | 23.10%-202.53萬 | 38.96%-196.79萬 | 22.15%-218.32萬 | 36.41%-1,179.77萬 | 10.49%-313.59萬 | 14.12%-263.39萬 |
持續經營損益 | -99.83%72 | 12.51%2,051 | 163.37%4.85萬 | 28.49%2,025 | -3.44%1,853 | 210.98%4.28萬 | 57.56%1,823 | 133.35%1.84萬 | -58.66%1,576 | 1,781.37%1,919 |
折舊和攤銷 | 75.65%6.82萬 | -45.83%4萬 | -41.85%22.07萬 | -53.35%3.93萬 | -46.76%6.87萬 | -70.00%3.88萬 | 101.04%7.38萬 | 10.10%37.95萬 | -6.07%8.43萬 | 38.70%12.9萬 |
其他非現金項目 | -41.19%6.32萬 | -6.47%6.84萬 | -44.09%37.52萬 | -85.22%6.76萬 | 6.70%12.7萬 | 86.28%10.75萬 | 98.53%7.31萬 | 141.36%67.11萬 | 210.28%45.76萬 | 63.61%11.9萬 |
營運資金變化 | 683.76%80.69萬 | -51.31%-30.95萬 | 224.37%59.32萬 | 357.27%45.4萬 | 41.24%24.08萬 | 120.73%10.3萬 | -899.09%-20.45萬 | 58.89%-47.7萬 | 31.77%-17.65萬 | 117.56%17.05萬 |
-應收款項(增)減 | 216.93%73.19萬 | -44.99%-54.26萬 | -304.20%-35.86萬 | -294.50%-37.81萬 | 123.27%16.28萬 | 55.60%23.09萬 | -55.90%-37.43萬 | 148.84%17.56萬 | 178.77%19.44萬 | 247.75%7.29萬 |
-存貨(增)減 | 132.36%4.53萬 | -80.10%-25.56萬 | 86.28%-5.01萬 | 205.96%28.12萬 | 3.70%-4.94萬 | 41.03%-14萬 | -174.98%-14.19萬 | -11.21%-36.49萬 | -83.54%-26.54萬 | 72.65%-5.13萬 |
-預付費用(增)減 | 64.79%12.34萬 | -151.33%-8.8萬 | 385.03%18.67萬 | -385.79%-7.78萬 | -95.28%1.81萬 | 115.01%7.49萬 | 157.80%17.15萬 | 76.91%-6.55萬 | 88.77%-1.6萬 | 299.94%38.28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 305.87%7.7萬 | 161.38%63.52萬 | 1,652.32%105.32萬 | 2,560.12%67.51萬 | 192.42%17.24萬 | -118.70%-3.74萬 | 328.02%24.3萬 | 40.91%-6.78萬 | -88.29%2.54萬 | 64.45%-18.66萬 |
-其他流動資產變化 | 56.98%7,466 | 95.03%-697 | -192.20%-1,715 | -53.87%4,053 | -81.22%3,493 | 118.46%4,756 | -6,167.97%-1.4萬 | 152.37%1,860 | 318.58%8,786 | 371,920.00%1.86萬 |
-其他流動負債變化 | -226.90%-17.81萬 | 124.74%1.66萬 | 1.31%-29.62萬 | 22.27%-8.16萬 | 19.38%-9.29萬 | -21.88%-5.45萬 | -90.96%-6.72萬 | -38.51%-30.02萬 | -331.70%-10.5萬 | -76.52%-11.53萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | -242.94%-7.44萬 | -58.24%6.01萬 | 267.40%3.12萬 | -46.51%2.64萬 | 163.51%2.43萬 | -114.32%-2.17萬 | 1.45%14.39萬 | -123.04%-1.86萬 | 3.73%4.93萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.94%-66.11萬 | -22.09%-233.62萬 | 7.18%-692.63萬 | -6.50%-190.09萬 | 9.73%-137.5萬 | 32.53%-173.69萬 | -21.12%-191.34萬 | -4.99%-746.21萬 | 6.19%-178.48萬 | 33.31%-152.33萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 803 | -1,759.30%-30.7萬 | 97.31%-1.62萬 | -18.12%1.86萬 | 79.15%-1.84萬 | 0 | -448.82%-1.65萬 | -424.30%-60.48萬 | -12.75%2.28萬 | -366.21%-8.81萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --803 | -1,759.30%-30.7萬 | 91.53%-1.62萬 | -18.12%1.86萬 | 62.40%-1.84萬 | --0 | -448.82%-1.65萬 | -66.23%-19.18萬 | -12.75%2.28萬 | -158.51%-4.88萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---41.31萬 | --0 | ---3.92萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --803 | -1,759.30%-30.7萬 | 97.31%-1.62萬 | -18.12%1.86萬 | 79.15%-1.84萬 | --0 | -448.82%-1.65萬 | -424.30%-60.48萬 | -12.75%2.28萬 | -366.21%-8.81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,832.04%21.99萬 | 18,840.60%165.99萬 | -100.63%-3.6萬 | -100.32%-8,370 | -100.63%-6,106 | -103.50%-1.27萬 | -100.52%-8,857 | -58.33%568萬 | 12,217.79%264.83萬 | 4,959.60%96.79萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 60.15%-5,060 | -10.85%-9,818 | 46.92%-3.6萬 | -3.12%-8,370 | 69.24%-6,106 | 36.83%-1.27萬 | 55.30%-8,857 | 13.20%-6.79萬 | 62.86%-8,117 | 0.35%-1.98萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --3萬 | --122.89萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -55.45%610.4萬 | --264.39萬 | 349.34%166.92萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --19.5萬 | --17.79萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 37.25%1.26萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --26.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.88萬 | --0 | ---66.88萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,832.04%21.99萬 | 18,840.60%165.99萬 | -100.63%-3.6萬 | -100.32%-8,370 | -100.63%-6,106 | -103.50%-1.27萬 | -100.52%-8,857 | -58.33%568萬 | 12,217.79%264.83萬 | 4,959.60%96.79萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.34%43.22萬 | -83.49%137.31萬 | -23.12%831.51萬 | -56.40%328.04萬 | -42.77%469.92萬 | -40.81%649.18萬 | -23.12%831.51萬 | 145.90%1,081.6萬 | -40.78%752.31萬 | -45.38%821.17萬 |
當期現金流變化 | 74.83%-44.03萬 | 49.28%-98.34萬 | -192.36%-697.86萬 | -313.32%-189.06萬 | -117.51%-139.95萬 | 36.34%-174.96萬 | -1,736.66%-193.88萬 | -137.24%-238.7萬 | 146.69%88.63萬 | 72.30%-64.34萬 |
利率變動影響 | 118.99%8,158 | -63.31%4.24萬 | 132.12%3.66萬 | 82.31%-1.67萬 | 57.23%-1.93萬 | -505.57%-4.3萬 | 253.59%11.56萬 | -1,586.94%-11.39萬 | -1,039.87%-9.43萬 | -475.46%-4.52萬 |
期末現金流 | --0 | -93.34%43.22萬 | -83.49%137.31萬 | -83.49%137.31萬 | -56.40%328.04萬 | -42.77%469.92萬 | -40.81%649.18萬 | -23.12%831.51萬 | -23.12%831.51萬 | -40.78%752.31萬 |
自由現金流 | 61.99%-66.02萬 | -36.96%-264.32萬 | 9.29%-694.25萬 | -6.82%-188.23萬 | 11.37%-139.34萬 | 36.54%-173.69萬 | -21.94%-193萬 | -5.97%-765.39萬 | 6.10%-176.21萬 | 31.74%-157.21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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