(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.66%-1,595.4萬 | -9.50%-385萬 | 26.67%-324.4萬 | -60.56%-408.3萬 | -55.30%-477.7萬 | -42.67%-1,355.9萬 | -229.52%-351.6萬 | 0.05%-442.4萬 | 36.60%-254.3萬 | -307.6萬 |
持續經營淨收入 | -16.64%-2,226萬 | 1.11%-662.2萬 | -0.07%-588.1萬 | -59.93%-570.8萬 | -37.58%-404.9萬 | -48.06%-1,908.5萬 | -196.15%-669.6萬 | -25.90%-587.7萬 | 39.90%-356.9萬 | -12,695.65%-294.3萬 |
營運資金變化 | -58.08%160.1萬 | -42.48%155.2萬 | 68.23%150.4萬 | 30.81%67.5萬 | -637.02%-213萬 | 155.62%381.9萬 | 167.39%269.8萬 | 743.40%89.4萬 | 44.94%51.6萬 | -1,356.52%-28.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -107.72%-16.9萬 | 86.57%-9,000 | -6.05%136.6萬 | 6.15%27.6萬 | -432.47%-180.2萬 | 38.11%218.9萬 | -106.09%-6.7萬 | 1,271.70%145.4萬 | -26.97%26萬 | 2,256.52%54.2萬 |
-其他流動資產變化 | 209.97%35.3萬 | -82.31%14.4萬 | 124.64%13.8萬 | 55.86%39.9萬 | 60.53%-32.8萬 | -252.75%-32.1萬 | 994.51%81.4萬 | ---56萬 | --25.6萬 | ---83.1萬 |
-其他營運資本變化 | -27.37%141.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --195.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.66%-1,595.4萬 | -9.50%-385萬 | 26.67%-324.4萬 | -60.56%-408.3萬 | -55.30%-477.7萬 | -42.67%-1,355.9萬 | -229.52%-351.6萬 | 0.05%-442.4萬 | 36.60%-254.3萬 | ---307.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -45.75%1,508.7萬 | 800.00%91.7萬 | -95.15%70.3萬 | 2,386.33%1,321.5萬 | -98.20%25.2萬 | 82.41%2,781萬 | -13.1萬 | 260.41%1,449.2萬 | -105.15%-57.8萬 | 1,402.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -83.41%528.9萬 | --90.1萬 | -92.91%112.6萬 | --326.2萬 | --0 | --3,187.9萬 | --0 | --1,587.9萬 | --0 | --1,600萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1,119.2萬 | --0 | --1.4萬 | --1,047.6萬 | --70.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 65.74%-139.4萬 | 112.21%1.6萬 | 68.49%-43.7萬 | 9.52%-52.3萬 | 77.19%-45萬 | ---406.9萬 | ---13.1萬 | ---138.7萬 | ---57.8萬 | ---197.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -45.75%1,508.7萬 | 800.00%91.7萬 | -95.15%70.3萬 | 2,386.33%1,321.5萬 | -98.20%25.2萬 | 82.41%2,781萬 | ---13.1萬 | 260.41%1,449.2萬 | -105.15%-57.8萬 | --1,402.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 248.19%1,999.3萬 | -6.69%2,205.9萬 | 81.26%2,460萬 | -7.34%1,546.8萬 | 248.19%1,999.3萬 | --574.2萬 | 247.19%2,364萬 | 88.13%1,357.2萬 | --1,669.3萬 | --574.2萬 |
當期現金流變化 | -106.08%-86.7萬 | 19.58%-293.3萬 | -125.24%-254.1萬 | 392.60%913.2萬 | -141.32%-452.5萬 | 148.19%1,425.1萬 | -241.80%-364.7萬 | 2,585.93%1,006.8萬 | ---312.1萬 | --1,095.1萬 |
期末現金流 | -4.34%1,912.6萬 | -4.34%1,912.6萬 | -6.69%2,205.9萬 | 81.26%2,460萬 | -7.34%1,546.8萬 | 248.19%1,999.3萬 | 248.19%1,999.3萬 | 247.19%2,364萬 | 88.13%1,357.2萬 | --1,669.3萬 |
自由現金流 | -17.66%-1,595.4萬 | -9.50%-385萬 | 26.67%-324.4萬 | -60.56%-408.3萬 | -55.30%-477.7萬 | -42.67%-1,355.9萬 | -229.52%-351.6萬 | 0.05%-442.4萬 | 36.60%-254.3萬 | ---307.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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