(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -18.09%259.9萬 | 11.22%176.4萬 | 193.85萬 | 317.3萬 | 42.45%217.05萬 | 62.99%158.6萬 | 701.75%778.56萬 | |||
來自客戶的收入 | -31.08%214萬 | ---- | ---- | -12.55%138.7萬 | --160.98萬 | --310.5萬 | ---- | 15.08%175.35萬 | 62.99%158.6萬 | 226.66%317.21萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 575.00%45.9萬 | ---- | ---- | --37.7萬 | ---- | --6.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -3.08%-1,579.8萬 | 30.82%-1,122.4萬 | -1,117.21萬 | -1,532.6萬 | -136.20%-530.45萬 | -521.53%-1,622.41萬 | -757.49%-1,874.36萬 | |||
向供應商支付的商品和服務款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -571.46%-700.24萬 | -727.63%-1,368.27萬 | -1,125.91%-2,045.33萬 |
代表員工支付的款項 | -4.00%-658萬 | ---- | ---- | -36.25%-395.1萬 | ---- | ---632.7萬 | ---- | ---- | -148.15%-289.99萬 | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | -2.43%-921.8萬 | ---- | ---- | -2,129.00%-727.3萬 | --805.54萬 | ---899.9萬 | ---- | -969.49%-120.2萬 | 69.48%35.85萬 | -641.52%-95.76萬 |
已收到的直接股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --24.45萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | -9.87%-52.3萬 | ---- | ---- | -22.47%-51.8萬 | ---- | ---47.6萬 | ---- | ---- | -594.89%-42.29萬 | ---- |
已收到的直接利息 | --55.2萬 | ---- | ---- | --102.8萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -4.28%-1,317萬 | ---- | ---- | 40.58%-895萬 | ---851.3萬 | ---1,262.9萬 | ---- | -264.72%-270.46萬 | -786.92%-1,506.1萬 | -760.96%-1,075.67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.53%-190.5萬 | 50.20%-1,173.5萬 | 57.97%-225.6萬 | 83.97%-309.6萬 | 109.45萬 | -747.8萬 | -19.75%-2,356.29萬 | 47.69%-536.72萬 | -524.33%-1,931.82萬 | -1,093.47%-4,892.7萬 |
固定資產交易淨額 | 77.43%-156.9萬 | 21.70%-1,919.58萬 | ---192.88萬 | ---406.7萬 | ---625.34萬 | ---695.2萬 | -25.22%-2,451.58萬 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---1,320.95萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 36.12%-33.6萬 | 682.91%746.08萬 | -103.56%-32.72萬 | 115.90%97.1萬 | --734.79萬 | ---52.6萬 | 1,052.95%95.3萬 | 189.61%919.44萬 | -97.42%-610.87萬 | 1,203.00%4,521.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.53%-190.5萬 | 50.20%-1,173.5萬 | 57.97%-225.6萬 | 83.97%-309.6萬 | --109.45萬 | ---747.8萬 | -19.75%-2,356.29萬 | 47.69%-536.72萬 | -524.33%-1,931.82萬 | -1,093.47%-4,892.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -207.83%-48.2萬 | 3,868.15%2,930.98萬 | 77.37%-44.72萬 | -117.76%-25.9萬 | 2,956.83萬 | 44.7萬 | -100.75%-77.78萬 | -113.13%-197.65萬 | -98.29%145.86萬 | 14,700.59%7,229.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | -167.55%-33.3萬 | 4,609.25%2,932.64萬 | -22.66%-64.16萬 | -117.31%-26.8萬 | --2,952.45萬 | --49.3萬 | -123.08%-65.04萬 | -119.44%-52.31萬 | 611.33%154.78萬 | 33,252.95%1,274.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 2,705.13%33.83萬 | -65.13%33.83萬 | --0 | --0 | --0 | -99.99%1.21萬 | -92.92%97.04萬 | -99.99%1.27萬 | 3,677.52%5,877.82萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --23.2萬 | ---463 | --5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -52.04%-14.9萬 | -154.36%-35.49萬 | 105.78%14.01萬 | -118.66%-22.3萬 | --4.43萬 | ---9.8萬 | 97.63%-13.95萬 | -80.53%-242.38萬 | 96.86%-10.2萬 | 268.79%77.09萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -207.83%-48.2萬 | 3,868.15%2,930.98萬 | 77.37%-44.72萬 | -117.76%-25.9萬 | --2,956.83萬 | --44.7萬 | -100.75%-77.78萬 | -113.13%-197.65萬 | -98.29%145.86萬 | 14,700.59%7,229.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.52%7,871.3萬 | -30.61%9,903.92萬 | -45.39%8,675.2萬 | -49.09%9,907.5萬 | --7,870.7萬 | --9,903.9萬 | 434.79%1.43億 | 60.93%1.59億 | 911.56%1.95億 | 713.36%2.09億 |
當期現金流變化 | 20.87%-1,555.7萬 | 56.83%-1,865.36萬 | 12.03%-883.96萬 | 62.62%-1,230.5萬 | --2,214.98萬 | ---1,966萬 | -155.39%-4,320.73萬 | -348.26%-1,004.83萬 | -140.82%-3,292.06萬 | 315.78%1,261.03萬 |
利率變動影響 | -35.71%-91.2萬 | -240.53%-167.16萬 | 1,088.49%80.14萬 | 99.36%-1.8萬 | ---178.19萬 | ---67.2萬 | 76.56%-49.09萬 | 184.66%6.74萬 | -4,280.76%-283.09萬 | -29.68%-50.05萬 |
期末現金流 | -20.92%6,224.4萬 | -20.52%7,871.39萬 | -44.85%7,871.39萬 | -45.39%8,675.2萬 | --9,907.51萬 | --7,870.7萬 | -3.47%9,903.92萬 | 39.02%1.43億 | 58.92%1.59億 | 1,234.81%2.6億 |
自由現金流 | 24.73%-1,473.9萬 | -27.76%-5,542.42萬 | 54.45%-806.52萬 | 13.57%-1,301.7萬 | ---1,476.65萬 | ---1,958.1萬 | -69.04%-4,338.24萬 | -2,287.90%-1,770.79萬 | -786.92%-1,506.1萬 | -8,296.20%-1.05億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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