(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -41.83%6,288.5萬 | -16.59%4,413萬 | 45.12%-707.3萬 | -72.49%1,545.9萬 | -7.24%1,036.9萬 | -14.65%1.08億 | 5,290.7萬 | -73.38%-1,288.9萬 | 5,619.5萬 | 1,117.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -16.70%3,643.8萬 | -40.39%779.7萬 | -27.26%397.6萬 | -34.96%1,218.8萬 | 93.17%1,247.7萬 | 223.57%4,374.3萬 | --1,307.9萬 | 132.59%546.6萬 | --1,873.9萬 | --645.9萬 |
非現金項目調整總額 | -8.00%5,059.1萬 | 19.41%1,404.7萬 | -15.54%1,202.9萬 | -21.72%1,142.3萬 | -18.03%1,309.2萬 | 58.94%5,499.2萬 | --1,176.4萬 | -16.66%1,424.3萬 | --1,459.2萬 | --1,597.2萬 |
-折舊與攤銷 | -14.75%3,909.7萬 | -6.39%1,014.9萬 | -17.94%911萬 | -18.21%958.4萬 | -15.94%1,025.4萬 | -49.21%4,586.1萬 | --1,084.2萬 | -16.49%1,110.2萬 | --1,171.8萬 | --1,219.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 99.14%-1.3萬 | 77.89%-20.3萬 | 52.68%17.1萬 | -412.15%-33.4萬 | -90.20%1萬 | -103.41%-151.6萬 | ---91.8萬 | 114.07%11.2萬 | --10.7萬 | --10.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | 4,480.90%407.7萬 | 1,084.64%365.3萬 | -9.09%32萬 | --8,000 | -42.84%43.9萬 | -89.68%8.9萬 | ---37.1萬 | -1.68%35.2萬 | --0 | --76.8萬 |
-處置利潤 | -129,162.50%-1,034.1萬 | -1,033,300.00%-1,033.4萬 | --0 | -450.00%-7,000 | ---- | 99.94%-8,000 | ---1,000 | -50.00%-9,000 | --2,000 | ---- |
-其他非現金項目 | 68.19%1,777.1萬 | 387.43%1,078.2萬 | -9.61%242.8萬 | -21.45%217.2萬 | -17.71%238.9萬 | 112.10%1,056.6萬 | --221.2萬 | -36.67%268.6萬 | --276.5萬 | --290.3萬 |
營運資本變動 | -357.78%-2,414.4萬 | -20.59%2,228.6萬 | 29.20%-2,307.8萬 | -135.65%-815.2萬 | -35.08%-1,520萬 | -88.08%936.6萬 | --2,806.4萬 | -320.57%-3,259.8萬 | --2,286.4萬 | ---1,125.3萬 |
-應收款(增)減 | -323.92%-412.9萬 | 48.97%-500.9萬 | -187.29%-68.7萬 | -104.11%-13.6萬 | -57.76%170.3萬 | -144.35%-97.4萬 | ---981.5萬 | 251.34%78.7萬 | --331.2萬 | --403.2萬 |
-存貨(增)減 | -101.58%-432.6萬 | -126.81%-10萬 | 17.37%-207.4萬 | 1,542.86%121.2萬 | -364.00%-336.4萬 | -110.55%-214.6萬 | --37.3萬 | -197.78%-251萬 | ---8.4萬 | ---72.5萬 |
-預付費用(增)減 | 136.42%28.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -502.59%-77.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -321.98%-2,490.2萬 | -49.83%1,818.2萬 | 34.20%-2,031.7萬 | -147.00%-922.8萬 | 7.01%-1,353.9萬 | -80.14%1,121.8萬 | --3,623.8萬 | -192.88%-3,087.5萬 | --1,963.6萬 | ---1,456萬 |
-其他流動負債變動 | 336.67%893萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 406.14%204.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 22.94%-17.8萬 | 167.11%15.3萬 | -3,000.00%-3.1萬 | -15,100.00%-15.2萬 | -14,700.00%-14.8萬 | -122.12%-23.1萬 | -22.8萬 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 53.99%277.8萬 | -7.24%62.8萬 | 37.62%56.7萬 | 95.58%75.3萬 | -20.19%83萬 | -2.33%180.4萬 | 67.7萬 | 740.82%41.2萬 | 38.5萬 | 104萬 |
已支付退稅 | -21.35%-1,226.4萬 | 56.50%-300萬 | -45.09%-465.6萬 | -227.4萬 | -233.4萬 | -322.32%-1,010.6萬 | -689.7萬 | -323.91%-320.9萬 | 0 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -46.55%5,322.1萬 | -9.79%4,191.1萬 | 28.65%-1,119.3萬 | -75.63%1,378.6萬 | -28.65%871.7萬 | -20.98%9,956.8萬 | --4,645.9萬 | -92.67%-1,568.7萬 | --5,657.9萬 | --1,221.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 12.10%-335.5萬 | 69.86%-75.3萬 | -122.38%-91.4萬 | -831.25%-44.7萬 | -44.30%-124.1萬 | 69.69%-381.7萬 | ---249.8萬 | 4.42%-41.1萬 | ---4.8萬 | ---86萬 |
業務交易淨額 | ---6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -11.11%630.3萬 | -53.12%332.4萬 | --59.1萬 | --119.9萬 | --118.9萬 | 34.81%709.1萬 | --709.1萬 | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -11.55%289.6萬 | -45.16%251.9萬 | 21.41%-32.3萬 | 1,666.67%75.2萬 | 93.95%-5.2萬 | -32.05%327.4萬 | --459.3萬 | 4.42%-41.1萬 | ---4.8萬 | ---86萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 49.33%-320.2萬 | 115.67%94.2萬 | -2,357.97%-169.6萬 | 75.00%-6萬 | ---238.8萬 | -14,261.36%-631.9萬 | ---601萬 | -138.12%-6.9萬 | ---24萬 | --0 |
租賃融資增減 | 17.73%-3,119.2萬 | 19.82%-755萬 | 24.26%-739.7萬 | -55.18%-847.9萬 | 41.47%-776.6萬 | 29.38%-3,791.5萬 | ---941.6萬 | -9.14%-976.6萬 | ---546.4萬 | ---1,326.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 15.66%-1,336.8萬 | 18.12%-323.6萬 | 7.63%-317萬 | -6.16%-363.4萬 | 34.01%-332.8萬 | 34.47%-1,585萬 | ---395.2萬 | 10.51%-343.2萬 | ---342.3萬 | ---504.3萬 |
其他籌資費用淨額 | -215.42%-767.1萬 | -40.09%-427.4萬 | 8.33%-1.1萬 | 1,115.38%13.2萬 | -646.27%-351.8萬 | -153.50%-243.2萬 | ---305.1萬 | -114.46%-1.2萬 | ---1.3萬 | --64.4萬 |
融資活動現金淨額 | 11.33%-5,543.3萬 | 37.05%-1,411.8萬 | 7.57%-1,227.4萬 | -31.74%-1,204.1萬 | 3.78%-1,700萬 | 14.80%-6,251.6萬 | ---2,242.9萬 | -6.07%-1,327.9萬 | ---914萬 | ---1,766.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 56.87%9,729.4萬 | -6.27%6,638.3萬 | -11.92%8,942.1萬 | 62.16%9,053萬 | 56.87%9,729.4萬 | 1,090.67%6,202.2萬 | --7,082.1萬 | 293.82%1.02億 | --5,582.7萬 | --6,202.1萬 |
現金變動 | -98.30%68.4萬 | 5.90%3,031.2萬 | 19.02%-2,379萬 | -94.73%249.7萬 | -32.07%-833.5萬 | -29.82%4,032.6萬 | --2,862.3萬 | -39.29%-2,937.7萬 | --4,739.1萬 | ---631.1萬 |
匯率變動影響 | -6.71%-539.3萬 | -91.07%-411萬 | 156.54%75.2萬 | -113.37%-360.6萬 | 1,242.74%157.1萬 | -684.78%-505.4萬 | ---215.1萬 | -510.09%-133萬 | ---169萬 | --11.7萬 |
期末現金 | -4.84%9,258.5萬 | -4.84%9,258.5萬 | -6.27%6,638.3萬 | -11.92%8,942.1萬 | 62.16%9,053萬 | 56.87%9,729.4萬 | --9,729.4萬 | 1,484.01%7,082.1萬 | --1.02億 | --5,582.7萬 |
自由現金流 | -47.93%4,985.2萬 | -6.38%4,115.4萬 | 24.86%-1,210.7萬 | -76.41%1,333.5萬 | -34.23%747萬 | -15.29%9,573.3萬 | --4,395.7萬 | -87.48%-1,611.2萬 | --5,653.1萬 | --1,135.7萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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