(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.10%7,790萬 | -19.15%5,870萬 | -22.79%3.53億 | -6.96%1.18億 | -21.50%9,530萬 | -46.32%6,710萬 | -13.47%7,260萬 | 129.89%4.57億 | 102.08%1.27億 | 85.34%1.21億 |
持續經營淨收入 | 101.63%3,710萬 | -60.98%1,190萬 | -86.67%1.08億 | -94.57%3,430萬 | -39.07%2,480萬 | -83.85%1,840萬 | 28.15%3,050萬 | 95.68%8.1億 | 2,811.06%6.32億 | -12.66%4,070萬 |
持續經營損益 | -170.21%-330萬 | 200.00%500萬 | 29.11%-560萬 | -102.27%-890萬 | 145.57%360萬 | 183.93%470萬 | -150.00%-500萬 | -429.17%-790萬 | -120.00%-440萬 | -416.00%-790萬 |
折舊和攤銷 | 18.71%6,090萬 | 8.12%5,590萬 | 289.24%2.11億 | 119.20%5,300萬 | -22.64%5,500萬 | 21.85%5,130萬 | 0.58%5,170萬 | 43.86%-1.12億 | -638.21%-2.76億 | 603.96%7,110萬 |
遞延稅費 | 88.71%1,170萬 | -55.67%430萬 | 114.45%3,560萬 | 104.79%1,180萬 | --790萬 | --620萬 | --970萬 | ---2.46億 | ---2.46億 | --0 |
其他非現金項目 | 38.89%-110萬 | 27.55%-710萬 | 32.96%-1,790萬 | ---480萬 | 73.21%-150萬 | -350.00%-180萬 | 52.66%-980萬 | -52.57%-2,670萬 | --0 | -69.70%-560萬 |
營運資金變化 | -116.79%-2,970萬 | -103.03%-1,340萬 | -60.92%1,360萬 | 44.98%3,030萬 | -83.56%360萬 | 47.31%-1,370萬 | -136.67%-660萬 | 782.35%3,480萬 | 437.10%2,090萬 | 140.66%2,190萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.10%7,790萬 | -19.15%5,870萬 | -22.79%3.53億 | -6.96%1.18億 | -21.50%9,530萬 | -46.32%6,710萬 | -13.47%7,260萬 | 129.89%4.57億 | 102.08%1.27億 | 85.34%1.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -137.20%-1.68億 | 2.37%-1.03億 | -0.96%-2.94億 | 12.45%-8,370萬 | 28.36%-3,360萬 | 13.46%-7,070萬 | -58.56%-1.06億 | -85.70%-2.91億 | -25.29%-9,560萬 | -43.43%-4,690萬 |
資本性支出 | -49.87%-5,920萬 | -6.72%-1.14億 | 7.08%-2.93億 | -2.99%-1億 | 37.97%-4,590萬 | 1.99%-3,950萬 | -3.58%-1.07億 | -123.42%-3.15億 | -116.74%-9,710萬 | -64.08%-7,400萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -84,800.00%-8,490萬 | ---- | 86.96%-60萬 | --0 | 88.37%-50萬 | 66.67%-10萬 | ---- | -4,500.00%-460萬 | --0 | ---430萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 24.12%-2,360萬 | 646.67%1,120萬 | -101.75%-50萬 | 986.67%1,630萬 | -59.24%1,280萬 | 24.33%-3,110萬 | -95.92%150萬 | 58.01%2,860萬 | -34.78%150萬 | 153.23%3,140萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -137.20%-1.68億 | 2.37%-1.03億 | -0.96%-2.94億 | 12.45%-8,370萬 | 28.36%-3,360萬 | 13.46%-7,070萬 | -58.56%-1.06億 | -85.70%-2.91億 | -25.29%-9,560萬 | -43.43%-4,690萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,394.44%8,980萬 | 36.84%4,420萬 | 65.57%-5,940萬 | -14.29%-3,440萬 | 27.24%-6,090萬 | 109.89%360萬 | 244.84%3,230萬 | -302.10%-1.73億 | -277.06%-3,010萬 | -169.13%-8,370萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 595.80%9,950萬 | 71.12%5,630萬 | 93.13%-1,150萬 | 60.47%-1,190萬 | 39.53%-4,680萬 | 139.07%1,430萬 | 241.20%3,290萬 | -149.85%-1.67億 | -318.06%-3,010萬 | -148.87%-7,740萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 17.14%-870萬 | ---1,050萬 | ---4,740萬 | ---2,250萬 | ---1,440萬 | ---1,050萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --40萬 | ---160萬 | -78.57%30萬 | --0 | 50.00%30萬 | --0 | --0 | 1,500.00%140萬 | --0 | --20萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -600.00%-140萬 | ---- | 87.69%-80萬 | --0 | ---- | ---20萬 | ---60萬 | ---650萬 | --0 | ---650萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,394.44%8,980萬 | 36.84%4,420萬 | 65.57%-5,940萬 | -14.29%-3,440萬 | 27.24%-6,090萬 | 109.89%360萬 | 244.84%3,230萬 | -302.10%-1.73億 | -277.06%-3,010萬 | -169.13%-8,370萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 200.00%30萬 | -37.50%50萬 | -89.04%80萬 | --90萬 | -98.91%10萬 | -95.65%10萬 | -89.04%80萬 | -9.88%730萬 | --0 | 300.00%920萬 |
當期現金流變化 | ---- | 71.43%-20萬 | 95.38%-30萬 | -150.00%-40萬 | 108.70%80萬 | ---- | 86.00%-70萬 | -712.50%-650萬 | -75.76%80萬 | -641.18%-920萬 |
期末現金流 | 200.00%30萬 | 200.00%30萬 | -37.50%50萬 | -37.50%50萬 | --90萬 | -98.91%10萬 | -95.65%10萬 | -89.04%80萬 | -89.04%80萬 | --0 |
自由現金流 | -340.73%-6,620萬 | -61.16%-5,560萬 | -56.62%5,960萬 | -39.80%1,770萬 | 13.46%4,890萬 | -67.42%2,750萬 | -76.92%-3,450萬 | 138.13%1.37億 | 66.10%2,940萬 | 111.27%4,310萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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