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OCCIO OFS CREDIT COMPANY INC 6.125% PREFERRED STOCK SERIES C USD25.00

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交易中 04/29 12:44 (美東)
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OFS CREDIT COMPANY INC 6.125% PREFERRED STOCK SERIES C USD25.00關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入
86.10%-188.84萬
-166.90%-1,358.61萬
652.33%2,030.87萬
53.21%-367.69萬
---785.85萬
其他非現金項目
-11.66%-2,603.8萬
-68.66%-2,331.82萬
-26.85%-1,382.54萬
-24.84%-1,089.87萬
---873.03萬
營運資金變動
101.43%8.22萬
-188.87%-575.69萬
2,311.59%647.77萬
-126.76%-29.29萬
--109.47萬
-應收款項（增）減
29.00%-22.59萬
-9.99%-31.81萬
---28.92萬
----
--15.54萬
-預付費用（增）減
----
----
----
----
---4.05萬
-其他流動資產變化
-215.16%-15.44萬
161.20%13.41萬
49.11%5.13萬
--3.44萬
----
-其他流動負債變化
-164.35%-6,334
129.77%9,843
-194.61%-3.31萬
41.80%3.49萬
--2.46萬
非持續經營活動現金流
經營活動現金淨額
-62.19%-2,367.53萬
77.79%-1,459.68萬
-2,000.19%-6,571.81萬
111.95%345.85萬
---2,893.47萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
普通股發行/償還的淨現金流
888.68%3,291.12萬
-93.16%332.88萬
1,628.69%4,866.37萬
-69.32%281.51萬
--917.45萬
優先股發行/償還的淨現金流
----
-55.60%1,244.17萬
--2,801.98萬
----
--2,131.65萬
現金股利支付
-37.68%-499.56萬
-62.38%-362.85萬
35.98%-223.46萬
36.25%-349.05萬
---547.5萬
其他融資活動的淨現金流額
--0
--0
--0
--0
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金流淨額
129.91%2,791.56萬
-83.65%1,214.2萬
7,978.49%7,426.68萬
-103.96%-94.27萬
--2,380.96萬
現金淨流量
期初現金流
-16.37%1,254.09萬
132.60%1,499.58萬
64.00%644.71萬
-56.59%393.12萬
--905.63萬
當期現金流變化
272.73%424.03萬
-128.72%-245.49萬
239.79%854.87萬
149.09%251.59萬
---512.51萬
期末現金流
33.81%1,678.12萬
-16.37%1,254.09萬
132.60%1,499.58萬
64.00%644.71萬
--393.12萬
自由現金流
-62.19%-2,367.53萬
77.79%-1,459.68萬
-2,000.19%-6,571.81萬
111.95%345.85萬
---2,893.47萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入 86.10%-188.84萬-166.90%-1,358.61萬652.33%2,030.87萬53.21%-367.69萬---785.85萬
其他非現金項目 -11.66%-2,603.8萬-68.66%-2,331.82萬-26.85%-1,382.54萬-24.84%-1,089.87萬---873.03萬
營運資金變動 101.43%8.22萬-188.87%-575.69萬2,311.59%647.77萬-126.76%-29.29萬--109.47萬
-應收款項（增）減 29.00%-22.59萬-9.99%-31.81萬---28.92萬------15.54萬
-預付費用（增）減 -------------------4.05萬
-其他流動資產變化 -215.16%-15.44萬161.20%13.41萬49.11%5.13萬--3.44萬----
-其他流動負債變化 -164.35%-6,334129.77%9,843-194.61%-3.31萬41.80%3.49萬--2.46萬
非持續經營活動現金流
經營活動現金淨額 -62.19%-2,367.53萬77.79%-1,459.68萬-2,000.19%-6,571.81萬111.95%345.85萬---2,893.47萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
普通股發行/償還的淨現金流 888.68%3,291.12萬-93.16%332.88萬1,628.69%4,866.37萬-69.32%281.51萬--917.45萬
優先股發行/償還的淨現金流 -----55.60%1,244.17萬--2,801.98萬------2,131.65萬
現金股利支付 -37.68%-499.56萬-62.38%-362.85萬35.98%-223.46萬36.25%-349.05萬---547.5萬
其他融資活動的淨現金流額 --0--0--0--0--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金流淨額 129.91%2,791.56萬-83.65%1,214.2萬7,978.49%7,426.68萬-103.96%-94.27萬--2,380.96萬
現金淨流量
期初現金流 -16.37%1,254.09萬132.60%1,499.58萬64.00%644.71萬-56.59%393.12萬--905.63萬
當期現金流變化 272.73%424.03萬-128.72%-245.49萬239.79%854.87萬149.09%251.59萬---512.51萬
期末現金流 33.81%1,678.12萬-16.37%1,254.09萬132.60%1,499.58萬64.00%644.71萬--393.12萬
自由現金流 -62.19%-2,367.53萬77.79%-1,459.68萬-2,000.19%-6,571.81萬111.95%345.85萬---2,893.47萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元
審計意見 無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見

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