(FY)2023/12/03 | (FY)2022/11/27 | (FY)2021/11/28 | (FY)2020/11/29 | (FY)2019/12/01 | (FY)2018/12/02 | (FY)2017/12/03 | (FY)2016/11/27 | (FY)2015/11/29 | (FY)2014/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 19.49%-4.03億 | -183.10%-5.01億 | -238.24%-1.77億 | 75.62%-5,230萬 | -383.11%-2.15億 | -434.94%-4,440萬 | -168.60%-830萬 | 1.68%1,210萬 | 65.28%1,190萬 | 157.60%720萬 |
其他非現金項目 | -900.00%-7,600萬 | 128.53%950萬 | 43.27%-3,330萬 | -6,622.22%-5,870萬 | -92.80%90萬 | -8.76%1,250萬 | 44.21%1,370萬 | 0.00%950萬 | 4.40%950萬 | -7.14%910萬 |
營運資金變化 | -38.75%6,780萬 | 502.55%1.11億 | -121.22%-2,750萬 | 156.63%1.3億 | -27.86%5,050萬 | 34.87%7,000萬 | 180.54%5,190萬 | 704.35%1,850萬 | -76.77%230萬 | -57.87%990萬 |
-應收款項(增)減 | 172.62%3,660萬 | 34.97%-5,040萬 | -30.91%-7,750萬 | -101.36%-5,920萬 | 20.33%-2,940萬 | -261.76%-3,690萬 | -508.00%-1,020萬 | 113.09%250萬 | -6,266.67%-1,910萬 | 97.81%-30萬 |
-存貨(增)減 | 128.44%310萬 | 80.25%-1,090萬 | -243.38%-5,520萬 | 606.58%3,850萬 | 44.12%-760萬 | -257.89%-1,360萬 | 58.70%-380萬 | -300.00%-920萬 | 36.11%-230萬 | 43.75%-360萬 |
-其他流動資產變化 | -39.14%4,790萬 | -26.45%7,870萬 | 9.74%1.07億 | 22.64%9,750萬 | 21.37%7,950萬 | 232.49%6,550萬 | --1,970萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 940.51%8,220萬 | 149.38%790萬 | -107.10%-1,600萬 | 335.98%2.25億 | -59.74%5,170萬 | 8.54%1.28億 | 22.08%1.18億 | 17.03%9,690萬 | 9.67%8,280萬 | 25.00%7,550萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 48.94%-3.31億 | -16.09%-6.49億 | -62.19%-5.59億 | -95.80%-3.45億 | -56.03%-1.76億 | 13.89%-1.13億 | -53.58%-1.31億 | -20.65%-8,530萬 | -33.40%-7,070萬 | 14.24%-5,300萬 |
無形資產交易淨現金流 | -49.60%-2.05億 | -4.02%-1.37億 | -22.95%-1.32億 | -27.47%-1.07億 | -46.77%-8,410萬 | -14.83%-5,730萬 | -29.27%-4,990萬 | -35.92%-3,860萬 | -10.08%-2,840萬 | -64.33%-2,580萬 |
業務交易的淨現金流 | -261.82%-1,990萬 | 97.27%-550萬 | -8,860.87%-2.02億 | 110.85%230萬 | ---2,120萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 242.31%3.7億 | -720.53%-2.6億 | --4,190萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -83.51%940萬 | 2,750.00%5,700萬 | -92.00%200萬 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.29%-5億 | -36.91%-7.17億 | 23.26%-5.24億 | -209.66%-6.83億 | -31.33%-2.21億 | 3.00%-1.68億 | -50.13%-1.73億 | -26.98%-1.15億 | -15.96%-9,080萬 | -1.42%-7,830萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 33.25%5,410萬 | -85.24%4,060萬 | -71.05%2.75億 | 3,900.00%9.5億 | ---2,500萬 | --0 | 296.59%1.98億 | 1,815.38%4,980萬 | 189.66%260萬 | -16.00%-290萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.54%260萬 | 5,251.89%5.67億 | -98.39%1,060萬 | 1,005.04%6.58億 | -82.14%5,950萬 | 22,106.67%3.33億 | 36.36%150萬 | -75.56%110萬 | 21.62%450萬 | -2.63%370萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 511.45%5,390萬 | -102.35%-1,310萬 | --5.58億 | ---- | ---- | 200.00%20萬 | 60.00%-20萬 | -600.00%-50萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.85%-1,010萬 | 93.66%5.47億 | -81.49%2.83億 | 176.40%15.26億 | 83.85%5.52億 | 95.13%3億 | 554.89%1.54億 | 204.44%2,350萬 | 28.34%-2,250萬 | -183.29%-3,140萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.57%13.28億 | -13.96%14.69億 | 166.44%17.07億 | 148.97%6.41億 | 71.53%2.57億 | 194.70%1.5億 | 11.14%5,090萬 | -39.97%4,580萬 | -30.95%7,630萬 | 23.33%1.11億 |
當期現金流變化 | -163.55%-4.28億 | 36.93%-1.62億 | -124.10%-2.58億 | 178.79%10.69億 | 46.97%3.83億 | 163.17%2.61億 | 1,843.14%9,910萬 | 116.72%510萬 | 10.82%-3,050萬 | -263.64%-3,420萬 |
利率變動影響 | -169.72%-1,520萬 | 12.95%2,180萬 | 904.17%1,930萬 | ---240萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -33.37%8.85億 | -9.57%13.28億 | -13.96%14.69億 | 166.44%17.07億 | 55.94%6.41億 | 173.87%4.11億 | 194.70%1.5億 | 11.14%5,090萬 | -39.97%4,580萬 | -30.95%7,630萬 |
自由現金流 | 41.62%-4.54億 | -10.09%-7.78億 | -212.15%-7.07億 | -8.64%-2.26億 | -399.76%-2.08億 | 33.39%-4,170萬 | -131.85%-6,260萬 | -65.64%-2,700萬 | -393.94%-1,630萬 | 80.70%-330萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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