(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -56.62%933.7萬 | -20.02%1,053.5萬 | 301.50%1.17億 | 247.91%4,595.2萬 | 196.96%3,668.5萬 | 49.03%2,152.2萬 | -66.58%1,317.2萬 | -87.68%2,922.3萬 | -63.87%1,320.8萬 | -180.43%-3,783.4萬 |
其他非現金項目 | 21.07%-618.2萬 | 25.96%-762.2萬 | 24.14%-3,502.6萬 | 27.82%-813.8萬 | 16.01%-876.2萬 | 39.10%-783.2萬 | 11.29%-1,029.4萬 | -12.66%-4,617.1萬 | 24.87%-1,127.5萬 | 20.99%-1,043.2萬 |
營運資金變動 | 97.67%-157.4萬 | 685.89%1.07億 | -50.40%-1.07億 | -186.39%-3,986萬 | 35.52%-1,353.8萬 | -40.24%-6,761.5萬 | 16.15%1,361.2萬 | -436.80%-7,140.8萬 | 4.29%-1,391.8萬 | -151.04%-2,099.5萬 |
-應收款項(增)減 | -131.41%-234.4萬 | 263.65%5,918.8萬 | 44.70%-4,261.1萬 | -42.86%-4,697.5萬 | 9.03%-1,937.5萬 | 270.27%746.3萬 | 188.03%1,627.6萬 | -1,130.67%-7,705.2萬 | -189.90%-3,288.1萬 | -169.87%-2,129.8萬 |
-其他流動資產變化 | -94.30%9萬 | 64.45%-90.5萬 | -97.74%1.4萬 | 241.21%56.2萬 | -66.37%41.8萬 | 367.46%158萬 | -351.42%-254.6萬 | 143.38%61.9萬 | -2,441.18%-39.8萬 | 8,386.67%124.3萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -138.16%-1,762萬 | 101.02%112.5萬 | 921.49%2.29億 | 268.07%2.44億 | 105.49%4,870.3萬 | 150.90%4,618萬 | -574.00%-1.1億 | 109.71%2,239.5萬 | 134.02%6,623.2萬 | -69.30%2,370.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -33.33%2,000萬 | --0 | 16.44%8,151.1萬 | -185.53%-1.28億 | --2,000萬 | -68.42%3,000萬 | 700.00%1.6億 | -77.78%7,000萬 | -127.12%-4,500萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 3,656.53%4,605.7萬 | --3,239.8萬 | -105.52%-104.8萬 | 239.37%137萬 | -404.34%-112.3萬 | ---129.5萬 | --0 | 974.75%1,898.2萬 | -60.88%-98.3萬 | 170.96%36.9萬 |
現金股利支付 | -4.29%-4,286.2萬 | 17.24%-4,696.1萬 | -56.22%-1.8億 | -35.57%-4,092.9萬 | -40.46%-4,127.1萬 | -44.19%-4,110萬 | -108.86%-5,674.6萬 | -44.33%-1.15億 | -18.21%-3,019.1萬 | -28.15%-2,938.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 285.70%2,311萬 | -114.19%-1,464.8萬 | -311.76%-1.1億 | -124.98%-1.71億 | -2.66%-2,984.4萬 | -114.48%-1,244.5萬 | 1,475.99%1.03億 | -111.96%-2,681.5萬 | -154.90%-7,617.4萬 | 10.93%-2,907萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 584.32%1.32億 | 452.04%1.46億 | -16.66%2,636.4萬 | 100.08%7,266萬 | 26.94%5,301.3萬 | -58.21%1,924.5萬 | -16.66%2,636.4萬 | -19.08%3,163.5萬 | -58.51%3,631.5萬 | -4.50%4,176.1萬 |
當期現金流變化 | -83.73%549萬 | -103.54%-1,352.3萬 | 2,777.56%1.18億 | 828.20%7,239.8萬 | 451.26%1,885.9萬 | 804.28%3,373.5萬 | -142.37%-664.4萬 | 30.22%-442萬 | 82.22%-994.2萬 | -112.05%-536.9萬 |
利率變動影響 | 824.24%30.5萬 | 32.84%-31.9萬 | 197.18%82.7萬 | 5,444.44%48.1萬 | 1,123.38%78.8萬 | -93.32%3.3萬 | 62.27%-47.5萬 | 24.49%-85.1萬 | -147.37%-9,000 | 89.97%-7.7萬 |
期末現金流 | 159.36%1.37億 | 584.32%1.32億 | 452.04%1.46億 | 452.04%1.46億 | 100.08%7,266萬 | 26.94%5,301.3萬 | -58.21%1,924.5萬 | -16.66%2,636.4萬 | -16.66%2,636.4萬 | -58.51%3,631.5萬 |
自由現金流 | -138.16%-1,762萬 | 101.02%112.5萬 | 921.49%2.29億 | 268.07%2.44億 | 105.49%4,870.3萬 | 150.90%4,618萬 | -574.00%-1.1億 | 109.71%2,239.5萬 | 134.02%6,623.2萬 | -69.30%2,370.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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